ในวันพฤหัสบดี คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงปรับตัวลงต่อเนื่องสู่ระดับ Fibonacci ย่อย้อนหลัง 38.2% ที่ 1.1666 หลังจากที่ได้ทรงตัวอยู่ต่ำกว่าระดับ 50.0% ที่ 1.1745 และภายในสิ้นวันราคาก็เข้าใกล้ระดับดังกล่าวอย่างมาก ดังนั้น การดีดตัวขึ้นจากระดับ 1.1666 ในวันนี้อาจเปิดโอกาสให้ราคาหันกลับมาเคลื่อนไหวในทิศทางที่เป็นบวกต่อเงินยูโร พร้อมมีการปรับตัวขึ้นไปบริเวณ 1.1745 ได้ ขณะที่การทรงตัวต่ำกว่าระดับ 1.1666 จะเพิ่มโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อไปยังระดับย่อย้อนหลังถัดไปที่ 23.6% บริเวณ 1.1568
สถานการณ์คลื่นบนกราฟรายชั่วโมงในขณะนี้ยังไม่น่ากังวล คลื่นขาขึ้นล่าสุดที่สิ้นสุดไปแล้วสามารถทะลุผ่านจุดสูงสุดก่อนหน้าได้ถึงหกจุด ขณะที่คลื่นขาลงลูกใหม่ยังลงมาไม่ใกล้กับระดับต่ำสุดครั้งก่อน การหยุดยิงเป็นเวลาสองสัปดาห์ระหว่าง Iran และ United States ช่วยหนุนฝั่งกระทิง ทำให้สามารถสร้างคลื่นขาขึ้นที่แข็งแกร่งได้ ดังนั้น แนวโน้มในตอนนี้จึงยังเป็นขาขึ้น ในระยะสั้น ฉากทัศน์ด้านภูมิรัฐศาสตร์อาจเลวร้ายลงได้อีก ซึ่งจะช่วยเพิ่มพลังและความมั่นใจให้กับฝั่งหมี อย่างไรก็ตาม การจะทำลายแนวโน้มขาขึ้นได้นั้นจำเป็นต้องมีคลื่นขาลงสองลูก หรือการหลุดต่ำกว่าระดับต่ำสุดของวันที่ 6 เมษายน
ในวันพฤหัสบดี ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจออกมาเอื้อประโยชน์ต่อเทรดเดอร์อย่างเต็มที่ แต่ตลาดกลับตอบสนองต่อข่าวเศรษฐกิจอย่างเฉยเมยอีกครั้ง ชุดข้อมูล PMI ของยุโรปสามารถตีความได้หลายแบบ ตัวอย่างเช่น ดัชนีภาวะธุรกิจในภาคบริการของเยอรมนีและสหภาพยุโรปในเดือนเมษายนลดลงมาที่ 46.9 และ 47.4 จุดตามลำดับ ซึ่งควรกล่าวถึงว่าตลอดช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ภาคบริการถือเป็นแรงขับเคลื่อนหลักที่ช่วยพยุงกิจกรรมทางเศรษฐกิจและเศรษฐกิจโดยรวมของยูโรโซน ขณะที่ภาคการผลิตต้องเผชิญปัญหารุนแรงมาเป็นเวลานาน ในเวลาเดียวกัน ตัวเลข PMI ภาคการผลิตออกมาในระดับค่อนข้างแข็งแกร่ง ไม่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยอยู่ที่ 51.2 ในเยอรมนี และ 52.2 ในยูโรโซน ดังนั้นจึงยากที่จะระบุว่าชุดข้อมูลนี้เป็นลบโดยสิ้นเชิง อย่างไรก็ดี เทรดเดอร์ไม่ได้มองข้อมูลดังกล่าวในเชิงบวกหรือเชิงลบเป็นพิเศษ และส่วนใหญ่เพิกเฉยต่อรายงานเหล่านี้ สถานการณ์เดียวกันนี้เกิดขึ้นกับข้อมูล PMI ของสหรัฐฯ และรายงานจำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเช่นกัน
บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินดีดตัวขึ้นจากระดับแนวรับ Fibonacci 38.2% ที่ 1.1849 ก่อนกลับทิศทางมาเป็นผลบวกต่อดอลลาร์สหรัฐ และเคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าระดับ Fibonacci 61.8% ที่ 1.1706 ดังนั้น แนวโน้มขาลงอาจดำเนินต่อไปสู่ระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 76.4% บริเวณ 1.1617 การดีดตัวขึ้นจากระดับ 1.1617 จะเป็นผลบวกต่อเงินยูโร และอาจเปิดโอกาสให้ราคาปรับตัวขึ้นสู่ 1.1706 และ 1.1778 ปัจจุบันยังไม่พบสัญญาณ Divergence ใหม่จากอินดิเคเตอร์ใด ๆ
รายงาน Commitments of Traders (COT):
ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพได้เปิดสถานะซื้อ (long) เพิ่ม 13,693 สัญญา และปิดสถานะขาย (short) ไป 19,866 สัญญา ตลอดช่วงเจ็ดสัปดาห์ที่ผ่านมา ความได้เปรียบอย่างท่วมท้นของฝั่งกระทิงได้ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ปัจจุบันจำนวนสถานะซื้อทั้งหมดที่นักเก็งกำไรถืออยู่มี 214,000 สัญญา ขณะที่สถานะขายอยู่ที่ 188,000 สัญญา เมื่อสองเดือนก่อน ความได้เปรียบของฝั่งกระทิงในกลุ่มผู้เล่น non-commercial สูงกว่าปัจจุบันมากกว่าสองเท่า
ภาพรวมในระยะยาว ผู้เล่นรายใหญ่ยังคงแสดงให้เห็นถึงความสนใจในสกุลเงินยูโรอย่างแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ระดับโลกซึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยังคงมีอิทธิพลต่อมุมมองของนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตลาดยังคงจับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ซึ่งความขัดแย้งหยุดยั้งชั่วคราวแต่ยังไม่สิ้นสุด ดังนั้นในอนาคตอันใกล้ อัตราแลกเปลี่ยนยูโร/ดอลลาร์จะขึ้นอยู่กับพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งกับอิหร่านมากกว่านโยบายการเงินของ Federal Reserve และ ECB หรือข้อมูลเศรษฐกิจ ดอลลาร์จึงยังคงมีโอกาสได้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้ต่อไป
ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ และยูโรโซน:
- เยอรมนี – ดัชนีบรรยากาศทางธุรกิจ (Business Climate Index) (08:00 UTC)
- สหรัฐฯ – ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค University of Michigan (14:00 UTC)
ในวันที่ 24 เมษายน ปฏิทินเศรษฐกิจมีเพียงสองรายการ และทั้งสองรายการไม่ได้มีน้ำหนักมากเป็นพิเศษ ผลกระทบของข่าวต่อบรรยากาศในตลาดในวันศุกร์จึงมีแนวโน้มว่าจะอยู่ในระดับจำกัด
แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด EUR/USD:
มีโอกาสในการเปิดสถานะขายหลังจากราคารีบาวด์จากระดับ 1.1824 บนกราฟรายชั่วโมง และหลังจากการยืนต่ำกว่าระดับ 1.1745 เป้าหมายปัจจุบันที่ 1.1666 ใกล้ถูกทดสอบสำเร็จแล้ว สามารถพิจารณาเปิดสถานะขายใหม่ได้หากราคาปิดต่ำกว่าระดับ 1.1666 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1568 ส่วนการเปิดสถานะซื้อเหมาะสมหลังจากราคารีบาวด์จาก 1.1666 โดยตั้งเป้าที่ 1.1745 ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา กิจกรรมการเทรดของตลาดค่อนข้างเบาบาง
การวางกริด Fibonacci retracement บนกราฟรายชั่วโมงใช้ช่วงราคา 1.2082 ถึง 1.1410 และบนกราฟ 4 ชั่วโมงใช้ช่วงราคา 1.1474 ถึง 1.2082
