วิเคราะห์การเทรดวันศุกร์:
กราฟ 1H ของคู่เงิน EUR/USD
ในวันศุกร์ คู่สกุลเงิน EUR/USD เริ่มกลับมาเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นอีกครั้งหลังจากปรับฐานมานานหนึ่งสัปดาห์ วันดังกล่าวไม่มีปัจจัยพื้นฐานด้านเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ และแทบไม่มีข่าวสารด้านภูมิรัฐศาสตร์ออกมา ตลาดในตอนนี้แทบไม่สนใจข่าวรองหรือข่าวเล็กน้อย สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางยังคงไม่เปลี่ยนแปลง การเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ ชะงักงัน และช่องแคบฮอร์มุซ (Strait of Hormuz) ยังคงถูกปิด ดังนั้นสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยรวมจึงเป็นช่วงของการปรับฐาน อย่างไรก็ตาม สัปดาห์นี้จะมีเหตุการณ์และรายงานสำคัญจำนวนมากจากฝั่งยูโรโซนและสหรัฐฯ แต่ก็ไม่อาจรับประกันได้ว่าตลาดจะตอบสนองหรือให้ความสนใจกับข้อมูลเหล่านี้ วันจันทร์ไม่มีการคาดการณ์ว่าจะมีข่าวหรือรายงานสำคัญใด ๆ วันและสัปดาห์จึงเริ่มต้นด้วยการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยของคู่เงิน และโดยภาพรวม เรายังคงคาดการณ์การปรับตัวขึ้นของค่าเงินยูโรเพียงด้านเดียว ขณะนี้ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังไม่ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่ออัตราแลกเปลี่ยนของดอลลาร์
กราฟ 5 นาที ของคู่เงิน EUR/USD
ในกรอบเวลา 5 นาที วันศุกร์ที่ผ่านมาไม่มีสัญญาณเทรดเกิดขึ้น ในช่วงเซสชันยุโรป ราคาขยับเข้าใกล้โซน 1.1655-1.1666 แต่ไม่ถึงเป้าหมาย ขาดไป 6 pips ซึ่งถือว่าค่อนข้างมากในแง่ของระยะเผื่อความคลาดเคลื่อน ดังนั้นจึงยังไม่มีเหตุผลให้มือใหม่เปิดออเดอร์
วิธีเทรดในวันจันทร์:
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง แนวโน้มขาขึ้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ต่อเนื่องมาเป็นสัปดาห์ที่สองแล้วที่ตลาดเทขายดอลลาร์ ขณะที่ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์เริ่มถูกกันไปไว้เบื้องหลังบ้าง อย่างไรก็ตาม ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์กำลังก่อตัวรุนแรงขึ้นอีกครั้ง และดอลลาร์สหรัฐอาจกลับมาเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่ตลาดต้องการอีกครั้ง เรามองว่าสาเหตุหลักมาจากปัจจัยทางเทคนิค แต่ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เทรดเดอร์ยังมีระดับราคาทางเทคนิคให้ใช้เป็นจุดอ้างอิงในการเทรด และทิศทางการเคลื่อนไหวจะขึ้นอยู่กับพัฒนาการในตะวันออกกลาง
ในวันจันทร์ เทรดเดอร์มือใหม่สามารถเปิดสถานะขายได้ หากราคาดีดตัวลงจากโซน 1.1745-1.1754 โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.1655-1.1666 ส่วนสถานะซื้อใหม่ สามารถพิจารณาเปิดได้หากราคายืนเหนือโซน 1.1745-1.1754 ได้อย่างมั่นคง โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.1830-1.1837
ในกรอบเวลา 5 นาที ระดับราคาที่ควรจับตาเพื่อใช้ในการเทรด ได้แก่ 1.1354-1.1363, 1.1413, 1.1455-1.1474, 1.1527-1.1531, 1.1584-1.1591, 1.1655-1.1666, 1.1745-1.1754, 1.1830-1.1837 และ 1.1899-1.1908 วันจันทร์ไม่มีการประกาศเหตุการณ์หรือรายงานสำคัญทั้งฝั่งสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป นอกจากนี้ ยังไม่มีข่าวด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่โดดเด่นคาดว่าจะออกมา ดังนั้นมีแนวโน้มสูงที่วันจันทร์จะเป็น “วันจันทร์ที่น่าเบื่อ”
หลักการสำคัญของระบบเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัวของสัญญาณนั้น (ทั้งการดีดตัวหรือการทะลุระดับราคา) ยิ่งใช้เวลาสั้น สัญญาณยิ่งแข็งแรง
- หากมีการเปิดออเดอร์จากสัญญาณหลอกที่ระดับเดิมสองครั้งขึ้นไปแล้ว สัญญาณถัดไปทั้งหมดจากระดับนั้นควรถูกเพิกเฉย
- ในช่วงตลาดแกว่งตัวแคบ (range) คู่สกุลเงินใดๆ อาจสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่มีสัญญาณเลย ระดับทางเทคนิคอาจไม่ได้ผล
- บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรใช้สัญญาณจาก MACD เทรดก็ต่อเมื่อมีความผันผวนดีพอ และแนวโน้มได้รับการยืนยันจากเส้นแนวโน้ม (trendline) หรือช่องแนวโน้ม (trend channel)
- หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันมาก (ห่างกันเพียง 5-20 pips) ควรพิจารณาให้เป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 15 pips ควรเลื่อน Stop Loss มาไว้ที่จุดคุ้มทุน
สิ่งที่ควรมองหาบนกราฟ:
ระดับราคาแนวรับและแนวต้านคือระดับที่ใช้เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย สามารถตั้งระดับ Take Profit ใกล้กับบริเวณเหล่านี้ได้
เส้นสีแดงคือช่องราคา (channel) หรือเส้นแนวโน้ม (trend line) ที่แสดงแนวโน้มปัจจุบัน และบ่งชี้ทิศทางที่เหมาะสมกว่าสำหรับการเทรดในตอนนี้
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณได้เช่นกัน
การกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ที่มักถูกระบุไว้ในปฏิทินข่าวเสมอ) สามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศข้อมูลเหล่านี้ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง หรือพิจารณาออกจากตลาดเพื่อลดความเสี่ยงจากการกลับตัวของราคาอย่างรุนแรงสวนทิศทางเดิม
เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาดฟอเร็กซ์ควรตระหนักว่าไม่ใช่ทุกออเดอร์ที่จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารเงินทุนที่มีประสิทธิภาพคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการเทรดระยะยาว
