วิเคราะห์คู่เงิน EUR/USD บนกราฟ 5 นาที
คู่สกุลเงิน EUR/USD พยายามต่อยอดการปรับขึ้นในวันจันทร์ แต่กลับเจอแนวต้านที่แข็งแกร่งมากบริเวณโซน 1.1750-1.1760 จนอ突破ไม่ผ่าน ทั้งนี้ต้องไม่ลืมว่าก่อนหน้านี้คู่เงินได้หลุดเส้นแนวโน้มขึ้นมาแล้ว ทำให้ในเชิงเทคนิคถือว่าทิศทางหลักเปลี่ยนเป็นขาลง อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านั้นเส้น Senkou Span B อยู่ต่ำกว่าราคา ซึ่งทำให้เราตั้งคำถามกับการต่อเนื่องของแนวโน้มขาขึ้น ตอนนี้เส้นดังกล่าวกลับมาอยู่เหนือราคา ทำหน้าที่เป็นแนวต้าน ดังนั้นโอกาสที่แนวโน้มขาลงรอบใหม่จะพัฒนาตัวขึ้นจึงเพิ่มสูงขึ้น ในวันจันทร์ไม่มีปัจจัยพื้นฐานหรือปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ รวมถึงไม่มีเหตุการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ใด ๆ การเคลื่อนไหวของคู่เงินตลอดทั้งวันจึงขับเคลื่อนด้วยปัจจัยทางเทคนิคล้วน ๆ
บนกรอบเวลาหนึ่งชั่วโมง สกุลเงินยุโรปยังมีโอกาสสูงที่จะเดินหน้าการปรับตัวลงที่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว ขณะนี้ราคากำลังเผชิญกับระดับแนวต้านที่มีนัยสำคัญมากกว่าแนวรับอย่างชัดเจน ดังนั้นในระยะใกล้จึงสามารถคาดหวังการปรับตัวลงสู่บริเวณ 1.1657-1.1666 ได้ สัปดาห์นี้มีเหตุการณ์สำคัญจำนวนมากตามกำหนด แต่ส่วนใหญ่จะกระจุกตัวในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ ในช่วงครึ่งแรก ราคาจะมีแนวโน้มเคลื่อนไหวไปตามปัจจัยทางเทคนิคเป็นหลัก
บนกรอบเวลา 5 นาที เมื่อวานนี้ แม้จะมีความผันผวนในระดับต่ำ แต่ก็มีสัญญาณเทรดเกิดขึ้นถึง 4 สัญญาณ โดยภาพรวมแล้วคู่เงินเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างเส้น Kijun-sen กับโซน 1.1750-1.1760 แทบตลอดทั้งวัน โดยระยะห่างระหว่างกันไม่เกิน 21 จุด (pips) ส่งผลให้สัญญาณ “ภายในกรอบ” ทั้งหมดในโซนนี้มีความน่าเชื่อถือต่อการเข้าเทรดค่อนข้างต่ำ อย่างไรก็ดี สามในสี่สัญญาณสามารถไปถึงระดับ/เส้น/โซนเป้าหมายได้สำเร็จ
รายงาน COT
รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 21 เมษายน ภาพของกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial ยังคงเป็นลักษณะ “ขาขึ้น” อยู่ แต่กำลังลดลงอย่างรวดเร็วจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์ได้เทขายสกุลเงินยุโรปเพื่อหันไปถือเงินดอลลาร์สหรัฐแทน นโยบายของ Trump ไม่ได้เปลี่ยนไป แต่เงินดอลลาร์ทำหน้าที่เป็น “สกุลเงินสำรอง” อยู่ระยะหนึ่ง อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้อาจจบลงแล้ว
เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ที่สนับสนุนการแข็งค่าของสกุลเงินยุโรป ในขณะที่มีปัจจัยมากมายที่กดดันให้เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า สงครามในตะวันออกกลางทำให้เงินดอลลาร์กลายเป็นสินทรัพย์ที่น่าดึงดูดเป็นพิเศษชั่วคราว แต่เมื่อปัจจัยนี้ถึง “วันหมดอายุ” ทุกอย่างก็จะกลับไปเป็นเช่นเดิม ซึ่งอาจเกิดขึ้นไปแล้ว ในระยะยาว EUR อาจอ่อนค่าลงไปถึงบริเวณ 1.06 (แนวเส้นเทรนด์) แต่แนวโน้มขาขึ้นโดยรวมก็ยังคงไม่ถูกลบล้าง ขณะนี้คู่เงินยังไม่ได้เคลื่อนตัวออกห่างจากเส้นแนวโน้มขาลงมากนัก และเส้นนี้ก็เคยถูกทะลุมาแล้วหลายครั้ง
ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินบนอินดิเคเตอร์บ่งชี้ว่ากำลังของฝั่งขาขึ้นและขาลงค่อนข้างใกล้เคียงกัน ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะซื้อ (long) ในกลุ่ม “Non-commercial” เพิ่มขึ้น 2,700 สัญญา ในขณะที่จำนวนสถานะขาย (short) ลดลง 12,500 สัญญา ดังนั้น ตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial จึงเพิ่มขึ้น 15,200 สัญญาในสัปดาห์ดังกล่าว
วิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่สกุลเงิน EUR/USD เริ่มมีการก่อตัวของแนวโน้มขาลง สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียดแต่ไม่ได้เลวร้ายลง ดังนั้นในตอนนี้จึงมีเหตุผลที่ชัดเจนไม่มากนักที่จะสนับสนุนการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ สัปดาห์นี้มีเหตุการณ์สำคัญหลายอย่างตามกำหนดการ จึงคาดหวังความผันผวนที่ดีได้ อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ดอลลาร์ยังอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบกว่าเมื่อเทียบกับยูโร
สำหรับวันที่ 28 เมษายน ระดับราคาที่น่าสนใจสำหรับการเทรด ได้แก่ 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1758) และเส้น Kijun-sen (1.1723) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจขยับเปลี่ยนตำแหน่งได้ระหว่างวัน ซึ่งควรคำนึงถึงเมื่อกำหนดสัญญาณการเทรด อย่าลืมตั้งคำสั่ง Stop Loss เลื่อนขึ้นมาที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาวิ่งไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุนในกรณีที่สัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก
ในวันอังคาร Christine Lagarde ประธานธนาคารกลางยุโรปจะกล่าวสุนทรพจน์ในเขตยูโร แต่มีความเป็นไปได้น้อยที่เพียงสองวันก่อนการประชุม เธอจะให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการเงิน มีแนวโน้มมากกว่าที่จะไม่มีความคิดเห็นสำคัญใด ๆ ออกมา ส่วนในสหรัฐฯ จะมีเพียงรายงานรายสัปดาห์ย่อยของ ADP เท่านั้น
คำแนะนำในการเทรด:
ในวันอังคาร เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย หากราคายืนได้ต่ำกว่าเส้น Kijun-sen โดยตั้งเป้าไปที่โซน 1.1657-1.1666 ส่วนสถานะซื้อสามารถเปิดได้หากราคายืนเหนือโซน 1.1750-1.1760 โดยตั้งเป้าหมายที่ 1.1830-1.1837
คำอธิบายภาพประกอบ:
ระดับราคาซัพพอร์ตและเรซิสแตนซ์ – เส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง แต่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรด
เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกยกมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาแสดงในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เส้นเหล่านี้เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
ระดับราคาสุดขั้ว (Extreme levels) – เส้นสีแดงเส้นบางซึ่งเป็นระดับที่ราคาเคยดีดตัวกลับมาก่อนหน้านี้ ระดับเหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรด
เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม (trend channels) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT – แสดงขนาดของสถานะสุทธิของแต่ละกลุ่มผู้เข้าร่วมตลาด
