บนกราฟรายชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ยังคงปรับตัวลงต่อในวันพุธ หลังจากดีดตัวจากแนวต้านบริเวณ 1.3513–1.3539 และเคลื่อนไหวลงไปยังแนวรับที่ระดับ 1.3428–1.3437 การดีดตัวขึ้นจากโซนนี้จะเอื้อต่อการกลับทิศเป็นฝั่งแข็งค่าของเงินปอนด์ และอาจเห็นการฟื้นตัวกลับขึ้นไปยังระดับ 1.3513–1.3539 ได้อีกครั้ง ในทางกลับกัน การยืนตัวต่ำกว่าระดับ 1.3428–1.3437 จะเพิ่มโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อไปยังแนวรับถัดไปที่บริเวณ 1.3325–1.3352
โครงสร้างคลื่นยังคงเป็น “ขาขึ้น” คลื่นขาขึ้นลูกล่าสุดที่จบไปแล้วยังไม่สามารถทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้าได้ และคลื่นขาลงลูกใหม่ก็ยังไม่หลุดจุดต่ำสุดก่อนหน้าเช่นกัน ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์เคยทำให้ฝั่งหมีแทบจะควบคุมตลาดได้ทั้งหมดเป็นเวลาสองเดือน ก่อนที่ฉากหลังด้านภูมิรัฐศาสตร์จะกลับมาหนุนฝั่งกระทิงอยู่ราวสามสัปดาห์ ขณะนี้สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงปะปน แต่มีแนวโน้มเอนเอียงไปทางการยกระดับความตึงเครียดและการเผชิญหน้าที่ยืดเยื้อระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ เทรนด์ขาขึ้นกำลังอยู่ในจุดเสี่ยงที่จะถูกทำลาย
ในวันพุธ กระแสข่าวที่มีผลต่อตลาดมาจากสหรัฐฯ เพียงฝั่งเดียว แต่แม้กระทั่งการประชุม FOMC ก็ยังไม่ได้กระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาแรงจากฝั่งเทรดเดอร์ ควรสังเกตว่าที่ประชุมไม่ได้มีการตัดสินใจเชิงนโยบายครั้งใหญ่ แม้ Jerome Powell จะเปิดช่องถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ของนโยบายการเงินในช่วงเดือนข้างหน้า เขาระบุว่า ระดับความไม่แน่นอนจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางอยู่ในเกณฑ์สูงมาก ทำให้ FOMC เลือกที่จะคงท่าที “รอดูทิศทาง” ไว้ก่อน ภายในไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า เราจะได้ทราบผลการประชุมของ Bank of England ด้วย ในมุมมองของผม ผมมองว่าตลาดวันนี้อาจตอบสนองเฉพาะกรณีที่ผลการลงคะแนนของ MPC เรื่องดอกเบี้ยออกมาผิดคาดเท่านั้น หากจำนวน “สายเหยี่ยว” มีมากกว่าหนึ่งเสียง ฝั่งกระทิงอาจยังรักษาเทรนด์เอาไว้ได้ แต่ถ้าน้อยกว่านั้น ฝั่งหมีจะเดินหน้ากดดันต่อและพยายามทำลายเทรนด์ขาขึ้น ผมยังแนะนำให้จับตารายงาน GDP สหรัฐฯ ไตรมาส 1 วันนี้ด้วย หลังจากตัวเลขไตรมาส 4 ปีที่แล้วออกมาน่าผิดหวัง เทรดเดอร์คาดหวังการฟื้นตัวที่ระดับ 1.5–2.3% แบบไตรมาสต่อไตรมาส อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ภายใต้เงื่อนไขปัจจุบันทำได้ยากมาก ผมมองว่าตัวเลขจริงอาจต่างจากกรอบคาดการณ์ที่ค่อนข้างกว้างนี้อย่างมีนัยสำคัญ
บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินได้เคลื่อนไหวสะสมตัวเหนือช่องแนวโน้มขาลง ซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของแนวโน้มขาขึ้นอย่างเต็มรูปแบบ การดีดตัวจากระดับ Fibonacci 38.2% ที่ 1.3540 ยังเปิดโอกาสให้เกิดการปรับตัวลงได้บ้าง แต่รูปแบบกราฟในกรอบเวลา 1 ชั่วโมงมีความชัดเจนมากกว่า ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ให้ความสำคัญกับกรอบเวลานั้นมากกว่า ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence ที่กำลังก่อตัวขึ้น
รายงาน Commitments of Traders (COT):
มุมมองของกลุ่มเทรดเดอร์ประเภท “Non-commercial” มีท่าทีเป็นขาลงน้อยลงในสัปดาห์รายงานที่ผ่านมา จำนวนสถานะซื้อ (long) ของนักเก็งกำไรเพิ่มขึ้น 8,139 สัญญา ขณะที่สถานะขาย (short) เพิ่มขึ้น 5,454 สัญญา ช่องว่างระหว่างสถานะซื้อและสถานะขายตอนนี้อยู่ราว ๆ 63,000 เทียบกับ 115,000 ในช่วง 6 สัปดาห์ติดต่อกันที่ผ่านมา เทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial เพิ่มการขายและลดการซื้ออย่างต่อเนื่อง จนทำให้เกิดความไม่สมดุลอย่างมีนัยสำคัญระหว่างสถานะซื้อและสถานะขาย ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ฝั่งหมีถือว่าเป็นฝ่ายครองตลาด ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเมื่อมองจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบัน
ผมยังไม่เชื่อในแนวโน้มขาลงระยะยาวของเงินปอนด์ แต่ตอนนี้ทุกอย่างไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเลขเศรษฐกิจ นโยบายการค้าของ Trump หรือ นโยบายการเงินของธนาคารกลางอีกต่อไป หากแต่อยู่ที่ระยะเวลา ขนาด และผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลาง ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดเริ่มคาดหวังการลดระดับความตึงเครียด แต่ข่าวล่าสุดบ่งชี้ว่ายังห่างไกลจากการหยุดยิงอย่างสมบูรณ์ และการสู้รบอาจปะทุขึ้นอีกได้ทุกเมื่อ ในกรณีนั้น ความได้เปรียบของฝั่งหมีอาจเพิ่มขึ้นได้อีก
ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร:
- United Kingdom – การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ Bank of England (11:00 UTC)
- United Kingdom – รายงานนโยบายการเงินของ Bank of England (11:00 UTC)
- United Kingdom – ผลการลงคะแนนเสียงของ MPC เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย (11:00 UTC)
- United States – ดัชนี Core PCE (12:30 UTC)
- United States – การเปลี่ยนแปลง GDP ไตรมาส 1 (12:30 UTC)
- United States – รายได้และการใช้จ่ายส่วนบุคคล (12:30 UTC)
ในวันที่ 30 เมษายน ปฏิทินเศรษฐกิจมีเหตุการณ์ทั้งหมดหกรายการ โดยเทรดเดอร์ควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการประชุมของ Bank of England และข้อมูล GDP ของสหรัฐฯ กระแสข่าวสารจะมีผลต่อบรรยากาศการซื้อขายตลอดทั้งวัน
แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด GBP/USD:
การขายคู่เงินนี้สามารถทำได้หลังจากราคายืนต่ำกว่าบริเวณ 1.3513–1.3539 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.3428–1.3437 ซึ่งสถานะเหล่านี้ยังสามารถถือข้ามมาวันนี้ได้ สามารถพิจารณาเปิดสถานะขายใหม่ได้หากราคาปิดต่ำกว่าระดับ 1.3428–1.3437 โดยมีเป้าหมายที่ 1.3325–1.3352 ส่วนโอกาสในการเปิดสถานะซื้ออาจเกิดขึ้นได้ หากราคาดีดตัวจากโซน 1.3428–1.3437 โดยมีเป้าหมายที่ 1.3513
ระดับ Fibonacci ถูกลากจาก 1.3866–1.3158 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.3012–1.3868 บนกราฟ 4 ชั่วโมง
