รูปแบบคลื่นบนกราฟ 4 ชั่วโมงมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้ว แต่ก็ยังไม่ปรากฏสัญญาณชัดเจนว่าช่วงขาขึ้น (แสดงในกราฟล่าง) ที่เริ่มมาตั้งแต่เดือนมกราคมปีที่แล้วได้สิ้นสุดลง เพียงแต่ว่าโครงสร้างคลื่น ณ ตอนนี้เริ่มดูคลุมเครือมากขึ้น ในสถานการณ์แบบนี้ ผมแนะนำให้เปลี่ยนไปดูกรอบเวลาเล็กลง (กราฟบน) แล้วโฟกัสกับโครงสร้างคลื่นที่ง่ายกว่าและสั้นกว่า เพื่อใช้ทำคาดการณ์ระยะสั้น ซึ่งเพียงพอสำหรับการเปิดออเดอร์ โครงสร้างคลื่นสามารถซับซ้อนมากและเปิดทางให้ตีความได้หลายแบบ วิธีที่ง่ายที่สุดคือเทรดตามรูปแบบมาตรฐานแบบ “ห้าคลื่น–สามคลื่น (five-three)”
จากกราฟด้านบน สามารถมองเห็นโครงสร้างคลื่นขับเคลื่อนแบบห้าคลื่นที่เป็นคลาสสิก โดยมีคลื่นที่สามเป็นคลื่นขยาย หลังจากคลื่นนี้จบลง ก็เริ่มเกิดโครงสร้างคลื่นปรับฐานอย่างน้อยสามคลื่น ตอนนี้เราเห็นครบสามคลื่นแล้ว ดังนั้นในระยะสั้นตลาดน่าจะพัฒนาต่อไปเป็นคลื่นปรับฐานขาลงอีกอย่างน้อยหนึ่งคลื่น ทิศทางต่อจากนี้จะขึ้นอยู่กับปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ ว่าจะเป็นการต่อเนื่องและซับซ้อนขึ้นของโครงสร้างขาขึ้น หรือจะกลับตัวกลายเป็นช่วงขาลงชุดใหม่
ในวันอังคาร EUR/USD ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย แต่ความผันผวนยังคงอยู่ในระดับต่ำมาก ในวันจันทร์ ตลาดตอบสนองต่อความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลางค่อนข้างจำกัด ทั้งนี้ต้องยอมรับว่าการยกระดับความขัดแย้งเองก็ยังอยู่ในกรอบจำกัดเช่นกัน ดูเหมือนทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนการโจมตีเชิงสัญลักษณ์ในลักษณะ “เตือนกัน” มากกว่าจะขยายปฏิบัติการทางทหารออกไปอย่างจริงจัง อย่างน้อยก็ในตอนนี้ สื่อระดับโลกหลายสำนักยังรายงานต่อเนื่องว่ามีการเจรจาระหว่าง Tehran กับ Washington ผ่านทางโทรศัพท์ หากเป็นความจริง ก็ยิ่งทำให้การปะทุรอบใหม่ไม่เป็นผลดีกับฝ่ายใดเลย
แน่นอนว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางตอนนี้เอื้อต่อ Donald Trump เพราะสหรัฐฯ เพิ่มการส่งออก LNG และน้ำมันในราคาที่สูงขึ้น อาศัยจังหวะภาวะขาดแคลนพลังงานทั่วโลกที่ตัวเองมีส่วนทำให้เกิดขึ้น อย่างไรก็ดี แม้รายได้ภาครัฐที่เพิ่มขึ้นจะเป็นเรื่องดี แต่ผู้บริโภคชาวอเมริกันก็เริ่มไม่พอใจกับเงินเฟ้อที่สูงขึ้นและราคาน้ำมันที่แพงขึ้น ยิ่งราคายืนสูงนานเท่าใด จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่พร้อมจะสนับสนุนพรรครีพับลิกันในเดือนพฤศจิกายนก็อาจยิ่งลดลง
เป้าหมายของ Trump ค่อนข้างชัดเจน: คือการทำให้สถานะการเงินของอิหร่านอ่อนแอลงผ่านการจำกัดการส่งออกน้ำมัน และด้วยเวลาราวหกเดือนก่อนถึงการเลือกตั้ง กลยุทธ์นี้ยังมีเวลาที่จะดำเนินต่อไปได้ และตามสุภาษิตที่ว่า “ผู้ชนะไม่ถูกตัดสินว่าถูกหรือผิด” หากช่องแคบฮอร์มุซกลับมาเปิดใช้ได้ตามปกติ ราคาน้ำมันก็อาจปรับตัวลดลง และสังคมอาจลืมสถานการณ์ปัจจุบันนี้ไปอย่างรวดเร็ว สำหรับตอนนี้ แนวโน้มคลี่คลายความตึงเครียดดูจะเป็นทางออกที่น่าพึงประสงค์ที่สุด
ข้อสรุปโดยรวม
จากการวิเคราะห์ EUR/USD ครั้งนี้ คู่เงินยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงขาขึ้น (กราฟล่าง) ขณะที่ในระยะสั้นกำลังเคลื่อนตัวอยู่ในโครงสร้างปรับฐาน โครงสร้างคลื่นปรับฐานดูเหมือนจะใกล้สมบูรณ์แล้ว แต่อาจซับซ้อนและยืดออกไปได้ หากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางไม่เลวร้ายลงในสัปดาห์นี้ มิฉะนั้นก็มีโอกาสที่ช่วงขาลงชุดใหม่จะเริ่มต้นจากระดับราคาแถวนี้
ตอนนี้เราเห็นคลื่นปรับฐานไปแล้วชุดหนึ่ง และผมคาดว่าจะเห็นการกลับตัวขึ้นอีกรอบจากระดับราคาปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายบริเวณโซน 1.19
ในกรอบเวลาเล็กลง เราจะเห็นช่วงขาขึ้นทั้งหมดอย่างชัดเจน โครงสร้างคลื่นดูไม่ค่อยเป็นแบบมาตรฐานนัก เนื่องจากคลื่นปรับฐานมีขนาดต่างกัน ตัวอย่างเช่น คลื่น 2 ในระดับโครงสร้างใหญ่กลับสั้นกว่าคลื่น 2 ภายในคลื่น 3 ด้านใน กรณีแบบนี้เกิดขึ้นได้เป็นครั้งคราว วิธีที่เหมาะสมที่สุดคือให้ความสำคัญกับโครงสร้างที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย แทนที่จะพยายามติดป้ายชื่อทุกคลื่นอย่างละเอียดเกินไป คลื่นช่วงหลัง ๆ นั้นระบุได้ยากเป็นพิเศษ ดังนั้นในการวิเคราะห์ ผมจึงให้ความสำคัญกับกรอบเวลาใหญ่เป็นหลัก
หลักการสำคัญของการวิเคราะห์ของผม
- โครงสร้างคลื่นควรเรียบง่ายและชัดเจน โครงสร้างที่ซับซ้อนมักเทรดยากและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
- ถ้าคุณไม่แน่ใจกับสภาพตลาด การไม่เข้าเทรดถือเป็นทางเลือกที่ดีกว่า
- ไม่มีทางจะมั่นใจได้ 100% ว่าตลาดจะไปทางไหนเสมอ ควรใช้คำสั่ง Stop Loss ทุกครั้ง
- การวิเคราะห์คลื่นสามารถผสมผสานเข้ากับวิธีการวิเคราะห์อื่น ๆ และกลยุทธ์การเทรดรูปแบบต่าง ๆ ได้
