วิเคราะห์การเทรดประจำวันอังคาร:
กราฟ 1 ชั่วโมงของคู่เงิน EUR/USD
คู่สกุลเงิน EUR/USD เคลื่อนไหวด้วยความผันผวนต่ำมากในวันอังคาร แทบไม่แสดงทิศทางที่ชัดเจนทั้งขาขึ้นหรือขาลง ฉากหลังด้านภูมิรัฐศาสตร์มีลักษณะขัดแย้งกันเอง แต่ตลาดได้สูญเสียความสนใจต่อเหตุการณ์ในตะวันออกกลางไปแล้ว ตามที่เราได้เตือนไว้ อาจมีการตอบสนองจากเทรดเดอร์ต่อเหตุการณ์รายครั้งเป็นระยะ แต่ดอลลาร์ไม่สามารถหวังว่าจะแข็งค่าขึ้นทุกครั้งที่มีการยิงขีปนาวุธไปยัง Iran หรือในทางกลับกันได้อีกต่อไป
เมื่อวานนี้มีรายงานว่า Tehran ได้ยิงขีปนาวุธหลายลูกใส่ UAE และยังไม่ชัดเจนว่าเหตุใด Tehran จึงโจมตีเป้าหมายที่ UAE โดยเฉพาะ ย้อนทบทวนว่า ความขัดแย้งปะทุขึ้นอีกครั้งเมื่อเรือพิฆาตของสหรัฐพยายามผ่านช่องแคบฮอร์มุซและถูกโจมตี แล้ว UAE เกี่ยวข้องอย่างไรในเหตุการณ์นี้? สถานการณ์นี้ยิ่งตอกย้ำให้เห็นว่า มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนเพียงราว 25% เท่านั้น
ในวันพุธแทบไม่มีเหตุการณ์ด้านมหภาคที่สำคัญตามกำหนดการ ดังนั้นมีความเป็นไปได้สูงว่าคู่เงินนี้จะยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบและอ่อนแรงอีกครั้งในวันนี้
กราฟ 5 นาทีของคู่เงิน EUR/USD
ในกรอบเวลา 5 นาทีของวันอังคาร ไม่มีสัญญาณการเทรดเกิดขึ้น ราคาไม่เข้าใกล้ระดับหรือโซนสำคัญตลอดทั้งวัน จึงไม่มีเหตุผลเพียงพอในการเปิดออเดอร์สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่
แนวทางการเทรดในวันพุธ:
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ แต่ค่าเงินยูโรเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบมาสองสัปดาห์แล้ว สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ก็ยังไม่ดีขึ้น และอาจแย่ลงได้ทุกเมื่อ โลกกำลังเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตโดยไม่พึ่งพาน้ำมันจากตะวันออกกลาง โดยแทบไม่มีความหวังเรื่องการหย่าศึกระหว่างอิหร่านกับอเมริกา ดังนั้น การคาดหวังให้ดอลลาร์แข็งค่ามาก ๆ จึงไม่สมเหตุสมผลอีกต่อไป อย่างมากก็เพียงให้การปรับฐานที่เราเห็นมาตลอดสามสัปดาห์ที่ผ่านมาเดินหน้าต่อ
ในวันพุธ เทรดเดอร์มือใหม่สามารถเปิดสถานะขาย (short) โดยตั้งเป้าหมายที่โซน 1.1655-1.1666 หากราคาดีดตัวลงจากโซน 1.1745-1.1754 ส่วนสถานะซื้อ (long) ใหม่สามารถพิจารณาได้หากราคายืนเหนือโซน 1.1745-1.1754 ได้อย่างมั่นคง โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.1830-1.1837
ในกรอบเวลา 5 นาที ควรพิจารณาระดับต่อไปนี้: 1.1354-1.1363, 1.1413, 1.1455-1.1474, 1.1527-1.1531, 1.1584-1.1591, 1.1655-1.1666, 1.1745-1.1754, 1.1830-1.1837, 1.1899-1.1908 ในวันพุธจะมีการประกาศตัวเลขที่มีความสำคัญต่ำมากในยูโรโซน ส่วนในสหรัฐฯ จะมีเพียงรายงานตลาดแรงงาน ADP ซึ่งก็ถือเป็นตัวชี้วัดรองเช่นกัน ตลาดมักให้ความสำคัญและใช้ข้อมูลจากรายงาน Non-Farm Payrolls มากกว่า
กฎหลักของระบบเทรด:
- ความแข็งแรงของสัญญาณขึ้นอยู่กับเวลาที่ใช้ในการก่อตัวของสัญญาณ (การดีดตัวหรือการเบรกทะลุระดับ) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแรง
- หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งขึ้นไปบริเวณระดับใดระดับหนึ่งจากสัญญาณหลอก สัญญาณทั้งหมดจากระดับนั้นในภายหลังควรถูกมองข้าม
- ในสภาวะตลาดแกว่งตัวในกรอบ (sideway/flat) คู่เงินใด ๆ อาจสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมากหรือไม่เกิดสัญญาณเลย ระดับทางเทคนิคอาจไม่ถูกนำมาพิจารณา
- ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรใช้สัญญาณจากอินดิเคเตอร์ MACD ในการเทรดเฉพาะเมื่อมีความผันผวนที่ดีและมีแนวโน้มชัดเจน ซึ่งได้รับการยืนยันจากเส้นแนวโน้ม (trend line) หรือช่องแนวโน้ม (trend channel)
- หากมีสองระดับอยู่ใกล้กันมาก (ห่างกันเพียง 5–20 pips) ให้มองว่าเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วอย่างน้อย 15 pips ให้เลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน (breakeven)
สิ่งที่เห็นบนกราฟ:
ระดับราคา (โซน) แนวรับและแนวต้าน – ระดับที่เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย หรือเป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณ
เส้นสีแดง – ช่องแนวโน้มหรือเส้นแนวโน้ม ซึ่งแสดงแนวโน้มปัจจุบันและบอกทิศทางที่เหมาะสมสำหรับการเทรดในขณะนี้
อินดิเคเตอร์ MACD (14, 22, 3) – ฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณได้เช่นกัน
การกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ตามปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้น ในช่วงเวลาที่มีการประกาศตัวเลขเหล่านี้ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ หรือออกจากตลาดชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับทิศของราคาอย่างรุนแรงสวนกับการเคลื่อนไหวก่อนหน้า
เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ควรจำไว้ว่า ไม่ใช่ทุกออเดอร์ที่จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารจัดการเงิน (money management) อย่างมีประสิทธิภาพคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการเทรดระยะยาว
