ในกราฟรายชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ในวันอังคารดีดตัวขึ้นจากระดับแนวรับ 1.3513–1.3539 กลับทิศทางมาหนุนค่าเงินปอนด์ และปรับตัวขึ้นไปยังระดับปรับฐาน 61.8% ที่ 1.3596 การดีดตัวลงของราคาเมื่อแตะระดับนี้ หรือระดับแนวต้าน 1.3611–1.3620 จะเป็นปัจจัยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอีกครั้ง และอาจนำไปสู่การกลับมาปรับตัวลดลง การปิดราคาเหนือบริเวณ 1.3611–1.3620 จะเพิ่มโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อไปสู่ระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 76.4% บริเวณ 1.3700
สถานการณ์ด้านคลื่นยังคงเป็นลักษณะ “ขาขึ้น” คลื่นขาขึ้นที่เพิ่งจบลงไปสามารถทะลุจุดสูงสุดเดิมได้ ขณะที่คลื่นขาลงลูกใหม่ยังไม่หลุดจุดต่ำสุดก่อนหน้า ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์เคยเปิดโอกาสให้ฝั่งหมีครองตลาดแทบจะเบ็ดเสร็จยาวนานถึงสองเดือน จากนั้นฉากหลังด้านภูมิรัฐศาสตร์ก็หันมาหนุนฝั่งกระทิงต่อเนื่องราวสามสัปดาห์ ปัจจุบันสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังเต็มไปด้วยความย้อนแย้ง แต่กำลังก้าวไปในทิศทางของการยกระดับความขัดแย้งและการเผชิญหน้าที่ยืดเยื้อระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ ซึ่งจะทำให้ฝั่งกระทิงเปิดเกมบุกอย่างแข็งแกร่งได้ยากในช่วงสัปดาห์ต่อจากนี้
ในวันอังคาร ข่าวสารโดยรวมค่อนข้างเงียบ รายงานเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาตัวเลขเกือบจะตรงกับที่ตลาดคาดไว้ ขณะที่ข่าวด้านภูมิรัฐศาสตร์จำกัดอยู่เพียงการโจมตีรอบใหม่ของอิหร่านต่อ UAE เท่านั้น ทั้งวันจึงไม่มีพัฒนาการสำคัญอื่น ๆ ปอนด์ยังคงถูกดึงไปคนละทิศทาง ด้านหนึ่ง Bank of England มีท่าทีค่อนข้าง “เข้มงวด” เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เปิดโอกาสให้ฝั่งกระทิงเดินหน้าต่อได้ แต่อีกด้านหนึ่ง ภูมิรัฐศาสตร์กำลังแย่ลง ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ ท่ามกลางสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่เลวร้ายลง ฝั่งหมีอาจฉวยโอกาสเข้าคุมเกมได้ บางทีตลาดอาจยังไม่เชื่อว่าจะเกิดการยกระดับสู่การสู้รบเต็มรูปแบบ แต่การหยุดยิงและความสงบก็ดูจะกลายเป็นเรื่องในอดีตไปแล้ว การเจรจาระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ ยังดำเนินต่อไป ทั้งสองฝ่ายค่อย ๆ ขยับเข้าหากันทีละน้อย แต่ก็ยังไม่วายมีการโจมตีตอบโต้กันในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย ท่ามกลางกระแสข่าวที่ผันผวนเช่นนี้ การที่ปอนด์จะปรับขึ้นต่อเนื่องจึงทำได้ยาก วันนี้และวันพฤหัสบดีไม่คาดว่าจะมีเหตุการณ์สำคัญใด ๆ ความสนใจของตลาดจึงย้ายไปอยู่ที่วันศุกร์ ซึ่งจะมีการประกาศตัวเลข Nonfarm Payrolls และอัตราการว่างงานของสหรัฐฯ ข้อมูลชุดนี้อาจบ่งชี้ได้ว่า ในปี 2026 จะมีโอกาสได้เห็นการผ่อนคลายนโยบายการเงินของ Federal Reserve อย่างน้อยหนึ่งครั้งหรือไม่
บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินได้เข้าสู่ภาวะสะสมตัวเหนือช่องแนวโน้มขาลง ซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของการเกิดแนวโน้มขาขึ้นอย่างเต็มรูปแบบ การสะสมตัวเหนือระดับ Fibonacci 38.2% ที่ 1.3540 ช่วยให้คาดหวังถึงการปรับตัวขึ้นต่อไปสู่ระดับแก้ไข 23.6% ที่ 1.3664 แต่ในขณะนี้กราฟรายชั่วโมงให้ภาพที่ชัดเจนมากกว่า จึงขอแนะนำให้ให้ความสำคัญกับกราฟรายชั่วโมงมากขึ้น วันนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence ใหม่เกิดขึ้น
รายงาน Commitments of Traders (COT):
มุมมองของกลุ่มเทรดเดอร์ประเภท “Non-commercial” มีความเป็นขาลงมากขึ้นในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสัญญา Long ที่นักเก็งกำไรถืออยู่ลดลง 3,509 สัญญา ในขณะที่สถานะ Short เพิ่มขึ้น 5,091 สัญญา ช่องว่างระหว่างสถานะ Long และ Short ขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 59,000 สัญญา เทียบกับ 120,000 สัญญา ติดต่อกัน 6 สัปดาห์ที่เทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial เพิ่มสถานะ Short อย่างต่อเนื่องและลดสถานะ Long ส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลอย่างมีนัยสำคัญ ช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ฝ่ายหมีครองตลาด ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเมื่อพิจารณาจากบริบททางภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบัน
ผมยังไม่เชื่อว่าจะเกิดเทรนด์ขาลงของค่าเงินปอนด์ที่ยั่งยืน แต่ตอนนี้ทุกอย่างไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเลขเศรษฐกิจ นโยบายการค้าของ Trump หรือ นโยบายการเงินของธนาคารกลางอีกต่อไป หากแต่ขึ้นอยู่กับระยะเวลา ขอบเขต และผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลาง ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดเริ่มหันไปคาดหวังการผ่อนคลายความตึงเครียด แต่ข่าวล่าสุดบ่งชี้ว่าการหยุดยิงโดยสมบูรณ์ยังอยู่ไกลออกไป และความขัดแย้งอาจปะทุขึ้นอีกเมื่อใดก็ได้ หากเป็นเช่นนั้น ความได้เปรียบของฝ่ายหมีอาจยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นไปอีก
ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร:
- สหรัฐฯ – การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานภาคเอกชนตามรายงาน ADP (12:15 UTC)
ในวันที่ 6 พฤษภาคม ปฏิทินเศรษฐกิจมีรายการเพียงรายการเดียว ซึ่งไม่อาจถือเป็นดัชนีชี้วัดตลาดแรงงานหลักของสหรัฐฯ ได้ ผลกระทบของปัจจัยข่าวต่อบรรยากาศในตลาดในวันพุธอาจอ่อนมาก
แนวโน้มและคำแนะนำการเทรดคู่เงิน GBP/USD:
การขายคู่เงินนี้ในวันนี้สามารถพิจารณาได้ หากราคาดีดตัวลงจากโซน 1.3596–1.3620 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.3526–1.3539 ส่วนฝั่งซื้อ ก่อนหน้านี้มีโอกาสเข้าซื้อจากการดีดตัวขึ้นที่โซน 1.3513–1.3539 โดยตั้งเป้าไว้ที่ 1.3596–1.3620 ซึ่งตอนนี้ราคาได้ไปถึงเป้าหมายแล้ว ตำแหน่งซื้อใหม่อาจพิจารณาได้หากราคาปิดเหนือโซน 1.3611–1.3620 โดยมีเป้าหมายที่ 1.3700
ระดับ Fibonacci ถูกวางจาก 1.3866–1.3158 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.3012–1.3868 บนกราฟ 4 ชั่วโมง
