บทวิเคราะห์การเทรดประจำวันพุธ:
กราฟ 1 ชั่วโมงของคู่เงิน EUR/USD
คู่สกุลเงิน EUR/USD พยายามจะกลับมาทะยานขึ้นต่อในวันพุธ แต่ก็ล้มเหลวอีกครั้ง ตลอดช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา เงินยูโรเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้น แต่จากภาพประกอบด้านบนจะเห็นได้ชัดว่าการปรับตัวขึ้นนั้นอ่อนแรงเพียงใด แนวโน้มขาขึ้นถือว่าเล็กน้อยมาก อย่างไรก็ดี ดอลลาร์เองก็ไม่ได้แข็งค่าขึ้นเช่นกัน เนื่องจากยังมีสัญญาณเชิงบวกจากตะวันออกกลางทยอยออกมา แม้จะยังไม่ใช่ข้อมูลที่ยืนยันชัดเจนก็ตาม ตัวอย่างเช่น เมื่อวานนี้มีรายงานว่าอิหร่านโดยภาพรวม “พร้อม” สำหรับการทำข้อตกลงกับสหรัฐฯ แต่ต้องเป็น “เงื่อนไขที่ยุติธรรม” ขณะเดียวกัน Donald Trump ยังระบุว่าอาจมีการลงนาม “framework agreement” กับเตหะรานในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงการรื้อฟื้นความขัดแย้งและเปิดทางให้การเจรจาดำเนินต่อไปได้ ดังนั้น ขณะนี้เรายังไม่รู้ว่าทั้งสองฝ่ายเข้าใกล้การบรรลุอย่างน้อยก็ข้อตกลงในกรอบหลักมากน้อยเพียงใด หรือพร้อมจะประนีประนอมเพื่อคลี่คลายประเด็นที่เป็นข้อขัดแย้งที่สุดหรือไม่ ทว่า สัญญาณเชิงบวกก็ยังคงปรากฏออกมาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ภาวะมหภาคกลับถูกเพิกเฉยจากบรรดานักเทรดอีกครั้ง
กราฟ 5M ของคู่สกุลเงิน EUR/USD
ในกรอบเวลา 5 นาทีของวันพุธ มีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นเพียงสัญญาณเดียว ระหว่างช่วงการซื้อขายของยุโรป คู่เงินได้ทะลุโซน 1.1745–1.1754 ขึ้นไป แต่แรงปรับขึ้นของสกุลเงินยุโรปอยู่ได้ไม่นาน ผ่านไปเพียงไม่กี่ชั่วโมง ราคาได้กลับลงมาที่ช่วง 1.1745–1.1754 อีกครั้ง และแกว่งตัวอยู่ในกรอบดังกล่าวจนกระทั่งสิ้นสุดวัน
แนวทางการเทรดในวันพฤหัสบดี:
บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ แต่ค่าเงินยูโรเคลื่อนไหวในกรอบแคบมาเป็นเวลาสองสัปดาห์ สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ยังไม่ดีขึ้น และอาจเลวร้ายลงได้ทุกเมื่อ โลกไม่ได้คาดหวังว่าจะเกิดการสงบศึกจริงจังระหว่างอิหร่านและอเมริกา และเริ่มปรับตัวให้คุ้นชินกับการไม่มีน้ำมันจากตะวันออกกลาง ดังนั้นการคาดหวังให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจึงไม่สมเหตุสมผลนัก สูงสุดก็เป็นเพียงการปรับฐานที่เราเห็นต่อเนื่องมาเกือบหนึ่งเดือนเท่านั้น
ในวันพฤหัสบดี เทรดเดอร์มือใหม่สามารถเปิดสถานะขายโดยมีเป้าหมายที่โซน 1.1655–1.1666 หากราคาย่อลงมาปิดใต้กรอบ 1.1745–1.1754 ส่วนสถานะซื้อใหม่สามารถพิจารณาได้หากราคายืนเหนือโซน 1.1745–1.1754 ได้อย่างมั่นคง โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1830–1.1837
บนกรอบเวลา 5 นาที ระดับราคาต่อไปนี้ควรนำมาพิจารณา: 1.1354–1.1363, 1.1413, 1.1455–1.1474, 1.1527–1.1531, 1.1584–1.1591, 1.1655–1.1666, 1.1745–1.1754, 1.1830–1.1837, 1.1899–1.1908 ในวันพฤหัสบดี จะมีการประกาศรายงานยอดค้าปลีกของยูโรโซน ขณะที่ในสหรัฐฯ จะมีการเปิดเผยตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ภายใต้สภาพตลาดในปัจจุบัน โอกาสที่ตลาดจะตอบสนองต่อข้อมูลเหล่านี้มีค่อนข้างน้อย
กฎหลักของระบบเทรด:
- ความแรงของสัญญาณจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัวของสัญญาณนั้น (การดีดตัวหรือการเบรกทะลุระดับราคา) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งมีความแรงมาก
- หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งขึ้นไปใกล้ระดับราคาใดระดับหนึ่งด้วยสัญญาณหลอก (false signals) สัญญาณครั้งต่อไปทั้งหมดจากระดับนั้นควรถูกละเลย
- ในภาวะตลาดไซด์เวย์ (flat) คู่เงินใดๆ สามารถสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่เกิดสัญญาณเลยก็ได้ ระดับทางเทคนิคจึงอาจไม่ได้รับการเคารพ
- บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรเทรดตามสัญญาณจากอินดิเคเตอร์ MACD เฉพาะในช่วงที่มีความผันผวนดี และมีแนวโน้มที่ได้รับการยืนยันแล้วด้วยเส้นแนวโน้มหรือช่องแนวโน้ม (trend channel)
- หากมีสองระดับราคาอยู่ใกล้กันเกินไป (ห่างกันราว 5–20 pips) ให้ถือว่าเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- หลังจากราคาขยับไปในทิศทางที่ต้องการประมาณ 15 pips ควรเลื่อน Stop Loss มาไว้ที่จุดคุ้มทุน
สิ่งที่แสดงอยู่บนกราฟ:
ระดับราคา (โซน) แนวรับและแนวต้าน – ระดับที่ใช้เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย หรือใช้เป็นจุดกำเนิดของสัญญาณเทรด
เส้นสีแดง – ช่องราคา (channel) หรือเส้นแนวโน้มที่แสดงทิศทางแนวโน้มปัจจุบัน และบอกให้ทราบว่าควรเทรดไปในทิศทางใดในตอนนี้
อินดิเคเตอร์ MACD (14, 22, 3) – ฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณเทรดได้เช่นกัน
คำแถลงสำคัญและรายงานเศรษฐกิจ (ซึ่งระบุไว้ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินได้ ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีข่าวออก ควรเทรดอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ หรืออาจเลือกออกจากตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวของราคาอย่างรุนแรงสวนกับทิศทางก่อนหน้า
ผู้เริ่มต้นเทรดในตลาด Forex ควรตระหนักว่าไม่ใช่ทุกดีลจะทำกำไรได้ การมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารเงินทุนที่มีประสิทธิภาพคือปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการเทรดระยะยาว
