การวิเคราะห์ EUR/USD ระยะเวลา 5 นาที
คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นต่อเนื่องตลอดวันศุกร์ โดยแทบไม่สนใจรายงานตัวเลขมหภาคสำคัญใด ๆ ในวันดังกล่าวมีการเผยแพร่รายงานเศรษฐกิจสหรัฐฯ อย่างน้อย 4 ฉบับ ซึ่งในนั้น 2 ฉบับถือว่าสำคัญ ตามที่กล่าวไว้ในบทความอื่น อัตราการว่างงานออกมาตรงตามคาด (ค่อนข้างเป็นกลาง) ขณะที่รายงาน NonFarm Payrolls ออกมาในเชิงบวก ตามหลักการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ค่าเงินดอลลาร์ควรจะแข็งค่าขึ้น หากไม่ติดปัจจัย “แต่” อย่างหนึ่ง นั่นคือ ตลอดช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ตลาดแทบจะเพิกเฉยต่อเหตุการณ์เชิงมหภาคและปัจจัยพื้นฐานเกือบทั้งหมด โดยปกติทุกครั้งที่มีการประกาศตัวเลขอย่าง NonFarm Payrolls หรืออัตราการว่างงาน ก็มักจะเกิดความคาดหวังว่าจะมีปฏิกิริยาจากตลาด แต่ครั้งนี้กลับไม่เป็นเช่นนั้น…
ดังนั้น บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง แนวโน้มขาขึ้นยังคงพัฒนาต่อไป โดยราคายังคงเคลื่อนไหวอยู่เหนือเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ฉากหลังด้านมหภาคและปัจจัยพื้นฐานได้หนุนค่าเงินยูโรมานานกว่าหนึ่งปี ขณะที่ฉากหลังด้านภูมิรัฐศาสตร์ไม่ได้หนุนค่าเงินดอลลาร์อีกต่อไป ในมุมมองของเรา ภาพค่อนข้างชัดเจนว่า สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าต่อไป ไม่ว่าจะเร็วหรือช้าก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญ โซนราคาสำคัญที่ 1.1750–1.1760 ถูกทะลุขึ้นไปเป็นครั้งที่สี่แล้ว ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์อาจช่วยกระตุ้นให้ดอลลาร์แข็งค่าเป็นระยะ ๆ แต่การแข็งค่านั้นมักเป็นเพียงการปรับฐาน (corrective) เท่านั้น
บนกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณการซื้อขายเกิดขึ้น 3 ครั้งในวันศุกร์ ช่วงแรกคู่เงินทะลุเส้น Kijun-sen จากนั้นทะลุโซน 1.1750–1.1760 และเส้น Senkou Span B และในช่วงการซื้อขายของฝั่งอเมริกา ราคากลับตัว (rebound) จากโซนที่กล่าวถึง ดังนั้น เทรดเดอร์จึงมีอย่างน้อยสองจังหวะในการเปิดสถานะซื้อ (long) ความผันผวนตลอดทั้งวันไม่สูงนัก แต่ก็ยังเปิดโอกาสให้ทำกำไรจากสถานะซื้อได้ราว 15–20 pips
การวิเคราะห์ EUR/USD บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง (4H)
ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง สถานการณ์ตามระบบเทรด ICT ค่อนข้างชัดเจน ขณะนี้เป็นเทรนด์ขาขึ้น โดยเส้น CHOCH อยู่ที่ระดับ 1.1723 ซึ่งเฉพาะเมื่อต่ำกว่าระดับนี้ลงไปเท่านั้น เราจึงจะพิจารณาว่าโมเมนตัมขาขึ้นเริ่มหมดแรง ตราบใดที่เทรนด์ขาขึ้นยังคงอยู่ เราจะพิจารณาเฉพาะรูปแบบ “ขาขึ้น” สัญญาณขาขึ้น และการดึงสภาพคล่องฝั่งขาขึ้นเท่านั้น
ท่ามกลางรูปแบบที่น่าสนใจล่าสุด เราสามารถเน้นไปที่รูปแบบ bullish FVG ในช่วงราคา 1.1737–1.1759 บริเวณนี้มีความน่าสนใจเป็นพิเศษในช่วงต้นสัปดาห์ ทั้งนี้ควรเน้นย้ำว่าการมีอยู่ของรูปแบบ FVG ไม่ได้หมายความว่าราคาจะต้องกลับมาทดสอบบริเวณดังกล่าวด้วยความแน่นอน 100% ในอนาคตอันใกล้ ราคาอาจกลับมาในบริบทของเทรนด์ถัดไปก็ได้ อย่างไรก็ตาม หากมีการทดสอบในวันจันทร์ อังคาร หรือพุธ อาจก่อให้เกิดสัญญาณซื้อได้
ดังนั้น บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง เราคาดการณ์ว่าจะมีการทดสอบบริเวณ 1.1737–1.1759 ตามมาด้วยการ break of structure บนกรอบเวลา M30 และเกิดปฏิกิริยาของราคา
การวิเคราะห์ EUR/USD บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง
บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ได้เริ่มการปรับตัวขึ้นรอบใหม่ สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียดแต่ไม่ได้เลวร้ายลง ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลเพิ่มเติมที่ทำให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น ดอลลาร์มีโอกาสอย่างเต็มที่ที่จะปรับตัวขึ้นในวันศุกร์ แต่ตลาดก็เพิกเฉยต่อรายงานตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญอีกครั้ง มีเพียงปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์เท่านั้นที่อาจขัดขวางการปรับตัวขึ้นต่อไปได้
สำหรับวันที่ 11 พฤษภาคม เราระบุแนวระดับสำหรับการเทรดไว้ดังนี้: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837 และ 1.1907-1.1922 รวมทั้งเส้น Senkou Span B (1.1721) และ Kijun-sen (1.1736) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับได้ตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณเทรด อย่าลืมเลื่อนคำสั่ง Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วอย่างน้อย 15 pips เพื่อป้องกันการขาดทุนในกรณีที่สัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก
ในวันจันทร์จะไม่มีเหตุการณ์หรือตัวเลขสำคัญใด ๆ จากฝั่งยูโรโซน ขณะที่ในสหรัฐจะมีการเผยแพร่รายงานรองเกี่ยวกับยอดขายบ้าน ซึ่งเราเชื่อว่าตลาดแทบจะไม่ให้ความสนใจ ดังนั้นตลอดทั้งวันเราน่าจะเห็นการเคลื่อนไหวเชิงเทคนิค (ซึ่งอาจไม่แข็งแรงนัก) ขณะที่มีเพียงปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์เท่านั้นที่อาจมีอิทธิพลต่อบรรยากาศในตลาด
คำแนะนำในการเทรด:
วันนี้ เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขายหากราคายืนต่ำกว่าเส้น Senkou Span B โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.1657-1.1666 ส่วนสถานะซื้อสามารถถือต่อได้หากราคายืนเหนือโซน 1.1750-1.1760 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1830-1.1837 ในมุมมองที่ยาวขึ้นเล็กน้อย (หลังจากจบการย่อตัว) เราควรคาดหวังการก่อตัวของสัญญาณซื้อในบริเวณ 1.1737-1.1759
คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:
- ระดับแนวรับและแนวต้าน – เส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคามีโอกาสสิ้นสุดลง เส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณเทรด
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นจากอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ยกมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาวางบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เส้นเหล่านี้ถือเป็นแนวสำคัญที่แข็งแรง
- ระดับ Extremes – เส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นระดับที่ราคามีการดีดตัวกลับมาก่อนหน้านี้ ระดับเหล่านี้เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณเทรด
- เส้นสีเหลือง – เส้นเทรนด์ ช่องเทรนด์ และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
- CHOCH – การเปลี่ยนโครงสร้างของเทรนด์
- Liquidity – สภาพคล่อง, คำสั่ง Stop Loss และคำสั่งรอ (pending orders) ที่ market makers ใช้ในการสร้างสถานะของตน
- FVG – Fair Value Gap พื้นที่ที่ราคาวิ่งผ่านอย่างรวดเร็ว ซึ่งบ่งชี้ว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งในตลาดหายไปโดยสิ้นเชิง จากนั้นราคามักจะย้อนกลับมาทดสอบและมีปฏิกิริยากับพื้นที่ดังกล่าวให้สอดคล้องกับเทรนด์หลัก
- IFVG – Inverted Fair Value Gap เมื่อราคากลับเข้ามาที่บริเวณนี้ ราคาจะไม่ดีดกลับจากบริเวณนั้น แต่จะทะลุผ่านไปอย่างรุนแรง แล้วจึงย้อนกลับมาทดสอบจากอีกด้านหนึ่ง
- OB – Order Block แท่งเทียนที่ market maker เปิดสถานะเพื่อดึงสภาพคล่อง (liquidity) สำหรับการสร้างสถานะในทิศทางตรงกันข้าม
