สถานการณ์ในตลาดคริปโตเคอร์เรนซียังคงไม่เอื้ออำนวยต่อการเทรด แม้จะอยู่ในแนวโน้มขาลงต่อเนื่องและไม่มีสัญญาณใด ๆ ว่าจะเปลี่ยนเป็นตลาดกระทิง แต่ Bitcoin อยู่ในเฟสการปรับฐานมาเกือบ 3 เดือนแล้ว FVG ฝั่งหมีที่ใกล้ที่สุดบนเส้นทางขาขึ้นของ Bitcoin ทำให้ตลาดตอบสนองค่อนข้างอ่อนมาก ดังนั้น พื้นที่ POI สำคัญแรกสำหรับการขายจึงแทบถูกเมิน (แต่แพตเทิร์นยังไม่ถูกยกเลิก) ดังนั้น Bitcoin อาจมุ่งหน้าไปยัง FVG ฝั่งหมีลำดับถัดไป ซึ่งในโซนนั้นเราจะรอให้การปรับฐานสิ้นสุดลงอีกครั้งและมองหาสัญญาณขาย ในสัปดาห์ที่ผ่านมา “ทองคำดิจิทัล” ต้องเผชิญกับปัญหาสำคัญ แม้ราคาจะขยับขึ้นเล็กน้อยก็ตาม
ควรกล่าวถึงว่าเทรดเดอร์จำนวนมากมองโซนราคา 78,000-81,000 ดอลลาร์ว่าเป็นระดับสำคัญของ Bitcoin ในบริเวณนี้ เทรดเดอร์จำนวนมากที่เปิดสถานะซื้อในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาเริ่มมีกำไร/ขาดทุนคุ้มทุนบนดีลของตน ส่งผลให้พวกเขาอาจเริ่มปิดสถานะ ซึ่งจะเพิ่มแรงขาย (ซัพพลาย) ในตลาดอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ยังควรระบุว่า Strategy อาจเริ่มขาย Bitcoin ในเร็ว ๆ นี้ (ตามที่ Michael Saylor ระบุ) ซึ่งจะยิ่งเพิ่มซัพพลายบนกระดานเทรด และอาจกระตุ้นให้เทรดเดอร์รายอื่นขายตามเช่นกัน ขณะเดียวกัน สันติภาพในตะวันออกกลาง (ซึ่งในทางทฤษฎีอาจช่วยพยุงสินทรัพย์เสี่ยง) ก็ยังไม่เกิดขึ้น เช้าวันนี้มีรายงานว่า Donald Trump ไม่พอใจกับข้อเสนอใหม่ล่าสุดจากอิหร่านในการยุติสงครามและสร้างสันติภาพระยะยาว เราไม่รู้ว่าข้อเสนอนั้นมีเนื้อหาอย่างไร เช่นเดียวกับข้อเสนอครั้งก่อน ๆ ตลาดจึงทำได้เพียงคาดเดาว่าวอชิงตันและเตหะรานกำลังเจรจากันเรื่องอะไร อย่างไรก็ตาม จากภาพที่เห็น ความคืบหน้ามีน้อยมาก เราจึงยังคงสงสัยอย่างมากต่อดีลนี้ เพราะอิหร่านและสหรัฐมีข้อเรียกร้องที่สวนทางกัน
ภาพรวม BTC/USD บนกรอบเวลา Daily
บนกรอบเวลา Daily Bitcoin ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลง พร้อมการปรับฐานสวนแนวโน้ม โครงสร้างแนวโน้มยังถูกจัดให้อยู่ในฝั่งหมี และเส้น CHOCH อยู่ที่ระดับ 97,900 ดอลลาร์ ต้องมีการเบรกขึ้นไปยืนเหนือระดับนี้ก่อน จึงจะพิจารณาได้ว่าแนวโน้มขาลงสิ้นสุดแล้ว ในเมื่อยังไม่มีสัญญาณกลับตัวขึ้นอย่างชัดเจน เราจึงมองว่าการปรับตัวลงจะกลับมาไม่ช้าก็เร็ว บนกรอบ Daily พื้นที่ POI ที่ใกล้ที่สุดสำหรับพิจารณาเปิดชอร์ตใหม่คือช่วง 79,500–81,100 ดอลลาร์ พื้นที่นี้ถูกเทสต์มาแล้วสองครั้ง และปฏิกิริยาราคาค่อนข้างอ่อนมาก ดังนั้นมีโอกาสสูงที่แพตเทิร์นนี้จะถูกยกเลิก และ Bitcoin จะปรับขึ้นต่อไปยัง FVG ถัดไปในช่วง 84,900–88,800 ดอลลาร์ ขณะที่ลิควิดิตีพูลใต้เส้นแนวโน้มยังคงเป็นเป้าหมายราคาหลัก นอกจากนี้ยังได้เกิด FVG ฝั่งกระทิงขนาดเล็กขึ้นมาแล้วด้วย การตอบสนองของราคาต่อโซนนี้อาจบ่งชี้ถึงการต่อเนื่องของการปรับฐานขาขึ้น และเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์จับจังหวะเปิด Long ขนาดเล็กได้
ภาพรวม BTC/USD บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง
บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง Bitcoin ยังเคลื่อนที่ในทิศทางขาขึ้น ซึ่งยังถูกมองว่าเป็นเพียงการปรับฐานในภาพใหญ่ เส้น CHOCH ของโครงสร้างขาขึ้นปัจจุบันอยู่ที่ 74,950 ดอลลาร์ การยืนตัวต่ำกว่าระดับนี้อย่างมั่นคงจะเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มกลับทิศได้ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณสำคัญต่อการเปลี่ยนแนวโน้มของตลาดได้ การจบลงของแนวโน้มขาขึ้นบนกรอบ 4 ชั่วโมงอาจเป็นจุดเริ่มต้นของคลื่นแนวโน้มใหม่ในกรอบ Daily ขณะนี้ยังไม่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับการแข็งค่าระยะยาวของ Bitcoin อย่างชัดเจน
คำแนะนำการเทรดสำหรับ BTC/USD:
Bitcoin ยังคงสร้างแนวโน้มขาลงเต็มรูปแบบ พร้อมกับการปรับฐานสวนแนวโน้ม เราคาดการณ์การปรับตัวลงต่อ โดยมีเป้าหมายบริเวณ 57,500 ดอลลาร์ (ระดับ Fibonacci 61.8% ของแนวโน้มขาขึ้นตลอดสามปี) และตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณกลับแนวโน้มใด ๆ พื้นที่ POI เพียงแห่งเดียวในตอนนี้คือ FVG ฝั่งหมีที่ใกล้ที่สุดบนกรอบ Daily ซึ่งอยู่ในช่วง 79,300–81,200 ดอลลาร์ โซนนี้ยังไม่ถูกยกเลิกอย่างสมบูรณ์ แต่มีโอกาสสูงที่จะถูกยกเลิกในไม่ช้า หากเป็นเช่นนั้น พื้นที่ POI สำหรับการขายจะเลื่อนไปอยู่ที่ช่วง 84,900–88,800 ดอลลาร์ (FVG ฝั่งหมีลำดับถัดไป) เป้าหมายการปรับตัวลงยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับ 60,000 ดอลลาร์ สำหรับฝั่ง Long สามารถใช้ FVG ฝั่งกระทิงเพียงโซนเดียวบนกรอบ Daily ได้ แต่ต้องเน้นย้ำว่าการปรับขึ้นของราคาในคริปโตเคอร์เรนซีในตอนนี้มีลักษณะเป็นเพียงการปรับฐานในแนวโน้มขาลงหลัก
คำอธิบายประกอบรูปภาพ:
- CHOCH – การเบรกโครงสร้างแนวโน้ม
- Liquidity – คำสั่ง Stop Loss, คำสั่งลิมิต และคำสั่งรอดำเนินการ ซึ่ง Market Maker ใช้ในการสร้างสถานะของตน
- FVG – พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพด้านราคาบกพร่อง ราคามักเคลื่อนผ่านโซนนี้อย่างรวดเร็ว แสดงถึงการขาดหายไปอย่างสิ้นเชิงของอีกฝั่งหนึ่งในตลาด ในภายหลังราคามักย้อนกลับมาทดสอบและตอบสนองต่อโซนเหล่านี้ ก่อนเดินหน้าตามแนวโน้มหลักต่อไป
- IFVG – พื้นที่กลับด้านของความไม่มีประสิทธิภาพด้านราคา หลังจากราคาย้อนกลับเข้ามาในโซนประเภทนี้ มักจะไม่เกิดการรีแอคต์แบบกลับทิศ แต่จะทะลุผ่านไปอย่างรุนแรง และกลับมาทดสอบจากอีกด้านหนึ่งแทน
- OB – Order Block แท่งเทียนที่ Market Maker เปิดสถานะเพื่อดึงสภาพคล่อง สำหรับการสร้างสถานะในทิศทางตรงกันข้าม
