คู่สกุลเงิน EUR/USD ในวันจันทร์ยังคงเคลื่อนไหวเหนือระดับ Fibonacci แก้ไข 50.0% ที่ 1.1745 โดยมีการเปลี่ยนทิศทางอยู่ตลอด ภายใต้สภาวะปัจจุบัน เทรดเดอร์สามารถอ้างอิงระดับ 1.1745 เป็นจุดสำหรับการเทรดได้เท่านั้น การดีดตัวขึ้นจากระดับนี้อีกครั้งหนึ่งจะเปิดโอกาสให้คาดหวังการปรับตัวขึ้นใหม่ไปยังระดับ Fibonacci แก้ไข 61.8% ที่ 1.1824 การยืนตัวต่ำกว่าระดับ 1.1745 จะเป็นผลดีต่อดอลลาร์สหรัฐ และอาจนำไปสู่การปรับตัวลงบางส่วนไปยังระดับ Fibonacci 38.2% ที่ 1.1666
โครงสร้างคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงในตอนนี้ยังคงค่อนข้างตรงไปตรงมา คลื่นขาลงที่เพิ่งจบไปล่าสุดไม่สามารถทำจุดต่ำใหม่ต่ำกว่าก่อนหน้าได้ ขณะที่คลื่นขาขึ้นลูกใหม่สามารถทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้าไปได้ ดังนั้น แนวโน้มหลักยังคงเป็นขาขึ้น แต่มีความไม่เสถียรสูง — คลื่นล่าสุดทั้งหมดมีขนาดใกล้เคียงกันเกือบหมด การหยุดยิงชั่วคราวระหว่าง Iran และสหรัฐอเมริกาช่วยหนุนฝั่งฝั่งซื้อ แต่ในตอนนี้ผ่านไปสามสัปดาห์แล้ว ก็พอจะกล่าวได้ว่าพัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์กำลังเคลื่อนไปในทิศทางของการคงสภาพความขัดแย้งไว้ ดังนั้น แรงบุกของฝั่งขาขึ้นอาจยังคงถูกจำกัด หรืออาจหยุดลงไปเลยก็ได้
ปัจจัยข่าวในวันจันทร์ถือว่าน่าสนใจ แต่บรรดานักเทรดกลับแสดงปฏิกิริยาต่อเหตุการณ์และพาดหัวข่าวอย่างไม่สอดคล้องกันอีกครั้ง หากต้องการเข้าใจพฤติกรรมตลาดที่ผิดปกตินี้ เราควรเริ่มจากวันศุกร์ ซึ่งมีการประกาศตัวเลขสำคัญอย่าง US Nonfarm Payrolls และข้อมูลการว่างงาน แต่แทบไม่ได้รับปฏิกิริยาจากนักเทรดเลย ที่น่าสนใจก็คือ ฝั่งขายมีโอกาสที่ดีมากที่จะเปิดการโจมตีในวันนั้น แต่กลับเลือกที่จะรอข้ามไปจนถึงช่วงสุดสัปดาห์แทน
ตลอดช่วงสุดสัปดาห์ มีความพยายามยกระดับความตึงเครียดขึ้นอีกครั้งบริเวณช่องแคบ Hormuz เรือรบของสหรัฐอเมริกาหลายลำได้โจมตีท่าเรือของ Iran และได้รับการโต้ตอบกลับมา ในวันจันทร์ Donald Trump ระบุว่าเขาได้รับข้อเสนอคู่ขนานจาก Iran เกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งและทำข้อตกลง แต่เขามองว่าเป็นข้อเสนอที่ยอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิง ผลก็คือ Iran ปฏิเสธข้อเสนอของสหรัฐฯ ขณะเดียวกันสหรัฐฯ ก็ปฏิเสธข้อเสนอของ Iran ประเด็นหลักยังคงอยู่ที่ “เงื่อนไขด้านนิวเคลียร์” ซึ่งทั้งสองฝ่ายยังไม่เข้าใกล้จุดที่สามารถหาฉันทามติร่วมกันได้ เหมือนเดิมคือ Iran พร้อมที่จะระงับการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมชั่วคราว และยอมรับการตรวจสอบจากนานาชาติในสถานประกอบการนิวเคลียร์ แต่ไม่ยอมยกเลิกพลังงานนิวเคลียร์โดยสิ้นเชิง หรือโอนยูเรเนียมทั้งหมดไปยังประเทศที่สาม ขณะที่ Washington ยืนกรานในเงื่อนไขเหล่านั้นอย่างชัดเจน ผมเองก็ยังไม่เข้าใจว่าทั้งสองฝ่ายมีแนวโน้มจะไปถึงจุดที่บรรลุข้อตกลงร่วมกันได้อย่างไร
บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินได้กลับตัวเป็นผลดีต่อดอลลาร์สหรัฐและเริ่มปรับตัวลดลงมุ่งหน้าสู่ระดับ Fibonacci แก้ไข 76.4% ที่ 1.1617 การดีดตัวขึ้นจากระดับ 1.1778 จะเปิดโอกาสให้คาดการณ์ถึงการปรับฐานลงอีกครั้ง ในมุมมองของผม ตอนนี้กราฟรายชั่วโมงให้ข้อมูลที่มีนัยสำคัญมากกว่า เนื่องจากการเคลื่อนไหวของตลาดค่อนข้างอ่อนแรง ฝั่ง Bulls เข้ายึดความได้เปรียบมาตั้งแต่ราวหนึ่งเดือนก่อน แต่ขณะนี้กำลังมองหาปัจจัยขับเคลื่อนใหม่สำหรับการปรับตัวขึ้น ขณะนี้ยังไม่เห็นสัญญาณ Divergence เกิดขึ้นในอินดิเคเตอร์ตัวใดเลย
รายงาน Commitments of Traders (COT):
ตลอดสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพได้เปิดสถานะซื้อ (long) เพิ่ม 383 สัญญา และเปิดสถานะขาย (short) เพิ่ม 3,893 สัญญา ภายในระยะเวลาเจ็ดสัปดาห์ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ความได้เปรียบอย่างท่วมท้นของฝั่งกระทิงได้หายไป ขณะที่ในหกสัปดาห์ล่าสุด สถานการณ์กลับมาทรงตัวมากขึ้น ปัจจุบันจำนวนสถานะซื้อรวมที่นักเก็งกำไรถืออยู่ อยู่ที่ 217,000 สัญญา เทียบกับสถานะขาย 185,000 สัญญา ช่องว่างกำลังกลับมาขยายตัวอีกครั้งในทิศทางที่เป็นผลดีกับยูโร
โดยภาพรวมในระยะยาว ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดยังคงมองยูโรด้วยความสนใจอย่างมาก แน่นอนว่าปัจจัยเหตุการณ์ระดับโลกต่าง ๆ — ซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา — ยังคงส่งผลต่อมุมมองและความเชื่อมั่นของนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตลาดยังจับตาพื้นที่ตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด ซึ่งภาวะสงครามเพียงแค่หยุดชั่วคราว ยังไม่ได้สิ้นสุดลง ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้ การเคลื่อนไหวของยูโรและดอลลาร์จะขึ้นอยู่กับความคืบหน้าในอิหร่านมากกว่านโยบายการเงินของ Federal Reserve หรือ ECB รวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจ
ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ และยูโรโซน:
- ยูโรโซน – ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW (09:00 UTC)
- เยอรมนี – ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW (09:00 UTC)
- สหรัฐอเมริกา – ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (12:30 UTC)
ในปฏิทินเศรษฐกิจวันที่ 12 พฤษภาคม มีเหตุการณ์สำคัญสามรายการ โดยหนึ่งในนั้นมีความสำคัญเป็นพิเศษ ปัจจัยข่าวเหล่านี้จะส่งผลต่อบรรยากาศการซื้อขายในวันอังคาร โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของวัน
แนวโน้มและคำแนะนำการเทรดคู่เงิน EUR/USD:
มีโอกาสเปิดสถานะขายได้ในวันนี้ หากราคายืนยันการยืนต่ำกว่าระดับ 1.1745 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายทำกำไรบริเวณ 1.1666 ส่วนการเปิดสถานะซื้อใหม่ อาจพิจารณาได้หากราคาเด้งกลับจากระดับ 1.1745 โดยตั้งเป้าหมายที่บริเวณ 1.1824
เส้นตาราง Fibonacci retracement บนกราฟรายชั่วโมงอ้างอิงช่วงราคา 1.2082–1.1410 และบนกราฟ 4 ชั่วโมงอ้างอิงช่วงราคา 1.1474–1.2082
