วิเคราะห์ GBP/USD กราฟ 5 นาที
คู่สกุลเงิน GBP/USD ร่วงลงอย่างแรงในวันอังคาร ต่อเนื่องจากการอ่อนตัวในวันก่อนหน้า อย่างที่ได้กล่าวไว้เมื่อวานนี้ มีรายงานการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ อีกครั้ง รวมถึงความล้มเหลวของการเจรจาเพิ่มเติม นอกจากนี้ พรรคของ Keir Starmer ยังพ่ายแพ้อย่างยับเยินในการเลือกตั้งท้องถิ่น และดูเหมือนว่าวิกฤตการเมืองรอบใหม่กำลังก่อตัวในสหราชอาณาจักร โดยมีนายกรัฐมนตรีอีกคนที่เตรียมจะลาออก เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา Donald Trump กล่าวถึงความเป็นไปได้ที่ข้อตกลงกับอิหร่านอาจล้มเหลว ยิ่งเพิ่มความไม่แน่นอนให้กับตลาด เงินเฟ้อสหรัฐฯ พุ่งขึ้นสู่ระดับ 3.8% ในเดือนเมษายน ส่งผลให้ความเป็นไปได้ที่ Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยหนึ่งครั้งในปีนี้เพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย เหตุการณ์ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ฉุดให้คู่ GBP/USD ร่วงลงถึง 120 จุด เรียกได้ว่าเงินปอนด์ยังถือว่า “เจ็บตัวไม่มาก” เมื่อเทียบกับปัจจัยลบที่ถาโถมเข้ามา
ในกรอบเวลารายชั่วโมง แนวโน้มขาขึ้นถูกยกเลิกในเชิงเทคนิค หลังราคาปิดต่ำกว่าเส้น Senkou Span B อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมากลับมีลักษณะคล้ายภาวะไร้แนวโน้มชัดเจน (sideways/flat) ดังนั้นเราจึงยังไม่สรุปอย่างรีบร้อน ตราบใดที่ราคายังเคลื่อนไหวอยู่เหนือโซน 1.3465–1.3480 แม้ว่าเงินปอนด์จะอ่อนค่าติดต่อกันสองวัน แต่ขณะนี้ยังไม่มีปัจจัยรองรับการปรับฐานลงในระยะยาว หากราคากำลังเคลื่อนในโครงสร้างแบบ flat จริง เงินปอนด์อาจดีดตัวกลับขึ้นไปทดสอบระดับ 1.3645 ได้ภายในสัปดาห์นี้
ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณเข้าขายเกิดขึ้นสามครั้งในวันอังคาร ในช่วงต้นของการซื้อขายยุโรป ราคาได้ทะลุเส้นสำคัญลงมา เปิดโอกาสให้เปิดสถานะขาย จากนั้นคู่เงินร่วงลงต่ำกว่าเส้น Senkou Span B และดีดตัวลงจากเส้นดังกล่าวในเวลาต่อมา ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถถือสถานะขายต่อเนื่องได้จนถึงช่วงค่ำ ซึ่งสามารถปิดสถานะทำกำไรได้ราว 50 จุด
การวิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 4 ชั่วโมง
ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง เราวิเคราะห์ตามระบบเทรดของ ICT อัตราแลกเปลี่ยนของเงินปอนด์อังกฤษมีความสัมพันธ์เคลื่อนไหวใกล้เคียงกับเงินยูโร คล้ายกับความสัมพันธ์ระหว่าง Ethereum และ Bitcoin ดังนั้นรูปแบบราคาและสัญญาณจากคู่เงิน EUR/USD จึงควรถูกนำมาพิจารณาอยู่เสมอ แนวโน้มบนกรอบเวลา 4 ชั่วโมงยังคงเป็นขาขึ้น โดยเส้น CHOCH ผ่านระดับ 1.3511 ซึ่งเฉพาะเมื่อราคาลงมาต่ำกว่าระดับนี้เท่านั้น เราจึงจะกล่าวได้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นเริ่มหมดแรง ก่อนถึงจุดนั้นเราจะมองหาสัญญาณซื้อเท่านั้น
ควรกล่าวเพิ่มเติมว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดโครงสร้างแบบไซด์เวย์ โดยมีกรอบการเคลื่อนไหวราว ๆ ที่ระดับ 1.3511 และ 1.3656 หากเป็นเช่นนั้น การหลุดเบี่ยงเบนรอบ ๆ ระดับ 1.3511 อาจเกิดขึ้นและส่งให้ปอนด์ดีดตัวกลับขึ้นไป เราจึงยังไม่มองว่าแนวโน้มขาขึ้นถูกทำลาย และโอกาสที่คู่เงินนี้จะกลับมาปรับตัวขึ้นในกรอบเวลา 4 ชั่วโมงยังคงค่อนข้างสูง ดังนั้นเราจึงยังไม่ให้น้ำหนักกับ Bearish FVG ล่าสุด หากในภายหลังแนวโน้มขาขึ้นถูกทำลายจริง รูปแบบอย่าง Order Blocks และ FVG จะกลับมามีบทบาท และอาจใช้เป็นจุดพิจารณาเปิดสถานะขายได้
การวิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งอาจถูกทำให้ใช้ไม่ได้หากค่าเงินปอนด์อังกฤษยืนต่ำกว่าบริเวณเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ได้ การส่งผลกระทบจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ยังคงลดลง ตลาดไม่ได้ให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดต่อข่าวจากตะวันออกกลางเหมือนก่อน และดอลลาร์ก็สูญเสียปัจจัยหนุนสำคัญเพียงอย่างเดียวไป
สำหรับวันที่ 13 พฤษภาคม ระดับสำคัญที่น่าสนใจมีดังนี้: 1.3096–1.3115, 1.3179–1.3187, 1.3369–1.3377, 1.3465–1.3480, 1.3588, 1.3671–1.3681 และ 1.3751–1.3763 เส้น Senkou Span B (1.3550) และเส้น Kijun-sen (1.3577) ก็เป็นแหล่งสัญญาณที่สำคัญเช่นกัน แนะนำให้ตั้ง Stop Loss ไว้ที่ระดับคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วอย่างน้อย 20 จุด เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจขยับเปลี่ยนตำแหน่งได้ตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดจุดสัญญาณการเทรด
ในวันพุธ ไม่มีเหตุการณ์สำคัญตามกำหนดการสำหรับฝั่งสหราชอาณาจักร ขณะที่ฝั่งสหรัฐจะมีการประกาศดัชนีราคาผู้ผลิต (Producer Price Index) ซึ่งมีความสำคัญน้อยกว่ารายงานเงินเฟ้อเมื่อวานนี้ที่ตลาดแทบไม่ตอบสนอง
คำแนะนำในการเทรด:
วันนี้ เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขายหากราคาสามารถยืนต่ำกว่าบริเวณ 1.3465–1.3480 โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 1.3377 ส่วนสถานะซื้อสามารถเปิดได้หากราคาดีดกลับจากบริเวณ 1.3465–1.3480 โดยมีเป้าหมายที่บริเวณเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง สถานะซื้อสามารถถือค้างไว้ได้หากรูปแบบการเคลื่อนไหวที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้เกิดขึ้นจริง
คำอธิบายประกอบรูปภาพ:
- ระดับแนวรับและแนวต้าน – เส้นสีแดงหนา เป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรดโดยตรง
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นจากอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ยกมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาวางบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ถือเป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
- ระดับ Extremes – เส้นสีแดงบาง เป็นระดับที่ราคาเคยเด้งกลับจากบริเวณนั้นมาก่อน ใช้เป็นแหล่งสัญญาณการเทรด
- เส้นสีเหลือง – เส้นเทรนด์ ช่องเทรนด์ และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
- CHOCH – การเปลี่ยนโครงสร้างของแนวโน้ม
- Liquidity – สภาพคล่อง, จุด Stop Loss และคำสั่งรอ (pending orders) ที่ market makers ใช้ในการสร้างสถานะของตน
- FVG – Fair Value Gap พื้นที่ที่ราคาวิ่งผ่านไปอย่างรวดเร็ว บ่งชี้ถึงการขาดหายไปของอีกฝั่งหนึ่งในตลาดอย่างสิ้นเชิง ภายหลังราคามักจะย้อนกลับมาและตอบสนองต่อบริเวณเหล่านี้ให้สอดคล้องกับแนวโน้มหลัก
- IFVG – Inverted Fair Value Gap หลังจากราคาย้อนกลับมาที่บริเวณนี้แล้ว ราคาจะไม่เด้งกลับ แต่จะทะลุผ่านไปอย่างรุนแรง จากนั้นจึงกลับมาทดสอบจากอีกด้านหนึ่ง
- OB – Order Block แท่งเทียนที่ market maker เปิดสถานะเพื่อดึงสภาพคล่อง สำหรับสร้างสถานะในทิศทางตรงกันข้าม
