การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น
การทดสอบระดับราคา 157.67 เกิดขึ้นพร้อมกับช่วงเวลาที่ตัวชี้วัด MACD ขยับขึ้นไปเหนือระดับศูนย์อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจำกัดศักยภาพขาขึ้นของคู่เงินนี้ ด้วยเหตุนี้ผมจึงไม่ได้ซื้อดอลลาร์
เมื่อวานนี้ ดอลลาร์ไม่ได้แข็งค่าขึ้นมากนักเมื่อเทียบกับเงินเยนญี่ปุ่น ทั้งที่ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) หลักของสหรัฐเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนเมษายน สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ราคาหลัก (Core prices) ก็เพิ่มขึ้น 0.4% เช่นกัน สำหรับ Federal Reserve ตัวเลขในลักษณะนี้ถือเป็นสัญญาณที่น่ากังวล เพราะเพิ่มโอกาสของนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เงินเยนยังคงเคลื่อนไหวอยู่แถวระดับ 158 เนื่องจากผู้เล่นในตลาดจำนวนมากยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการแทรกแซงจาก Bank of Japan
การที่ไม่มีการเข้าซื้อดอลลาร์สามารถอธิบายได้จากความกังวลของผู้เข้าร่วมตลาดจำนวนมากต่อความเป็นไปได้ที่ BOJ จะเข้ามาแทรกแซง ท่ามกลางภาวะอ่อนค่าของเงินเยนที่ยังคงสร้างความกังวลให้กับทางการญี่ปุ่นอยู่ต่อเนื่อง จึงมีความเป็นไปได้อย่างแท้จริงที่ Tokyo อาจเข้ามาแทรกแซงตลาดเงินตราเพื่อพยุงค่าเงินเยน หากอัตราแลกเปลี่ยนยังอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็ว ความคาดหวังต่อการแทรกแซงเช่นนี้ทำหน้าที่เสมือน “เพดาน” จำกัดการแข็งค่าต่อเนื่องของดอลลาร์เทียบกับเยน สร้างโซนแนวต้านทางจิตวิทยาที่ผู้เล่นในตลาดพยายามหลีกเลี่ยง เนื่องจากกลัวการขาดทุนโดยตรง
สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์ที่ #1 และ #2 เป็นหลัก
สถานการณ์การเปิดสถานะซื้อ (Buy Scenarios)
สถานการณ์ที่ 1: มีแผนจะเปิดสถานะซื้อคู่เงิน USD/JPY วันนี้เมื่อราคาขึ้นมาถึงบริเวณ 157.76 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าหมายการขึ้นไปที่ระดับ 158.15 (เส้นสีเขียวหนาบนกราฟ) ใกล้บริเวณ 158.15 มีแผนจะปิดสถานะซื้อทั้งหมด และกลับตัวเปิดสถานะขายทันทีในทิศทางตรงข้าม โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวราว 30–35 pips จากจุดเข้า เหมาะที่สุดที่จะกลับมาเปิดสถานะซื้อในคู่เงินนี้ระหว่างช่วงการย่อตัว (correction) หรือการปรับฐานลงแรงใน USD/JPY สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มไต่ขึ้นจากระดับดังกล่าว
สถานการณ์ที่ 2: มีแผนจะเปิดสถานะซื้อคู่เงิน USD/JPY วันนี้เช่นกัน หากราคามีการทดสอบระดับ 157.61 ติดต่อกันสองครั้งในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงต่อของคู่เงิน และเอื้อต่อการกลับตัวขึ้นของตลาด โดยสามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 157.76 และ 158.15
สถานการณ์การเปิดสถานะขาย (Sell Scenarios)
สถานการณ์ที่ 1: มีแผนจะเปิดสถานะขายคู่เงิน USD/JPY วันนี้เฉพาะในกรณีที่ระดับราคา 157.61 ถูกทำจุดต่ำสุดใหม่ (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งจะเป็นสัญญาณของแรงขายกดให้คู่เงินปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายสำคัญของฝ่ายขายจะอยู่บริเวณ 157.16 ซึ่งเป็นระดับที่มีแผนจะปิดสถานะขายทั้งหมด และกลับตัวเปิดสถานะซื้อทันทีในทิศทางตรงข้าม โดยคาดหวังการดีดกลับราว 20–25 pips จากระดับดังกล่าว ฝ่ายขายสามารถกลับเข้าตลาดได้ทุกเมื่อ และสัญญาณใด ๆ จากธนาคารกลางอาจเป็นตัวกระตุ้นได้ สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวลงจากระดับดังกล่าว
สถานการณ์ที่ 2: มีแผนจะเปิดสถานะขายคู่เงิน USD/JPY วันนี้เช่นกัน หากมีการทดสอบระดับราคา 157.76 ติดต่อกันสองครั้งในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการขึ้นต่อของคู่เงิน และเอื้อต่อการกลับตัวลงของตลาด โดยสามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 157.61 และ 157.16
สิ่งที่แสดงอยู่บนกราฟ:
- เส้นสีเขียวเส้นบาง – ระดับราคาที่สามารถเปิดสถานะซื้อสินค้าทางการเงินได้;
- เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาประมาณการที่สามารถตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปได้สูงกว่าระดับนี้มากนัก;
- เส้นสีแดงเส้นบาง – ระดับราคาที่สามารถเปิดสถานะขายสินค้าทางการเงินได้;
- เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาประมาณการที่สามารถตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลงไปได้ต่ำกว่าระดับนี้มากนัก;
- อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อจะเข้าสู่ตลาด ควรให้ความสำคัญกับโซน Overbought และ Oversold เป็นหลัก
สำคัญมาก: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ควรตัดสินใจเปิดสถานะอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดก่อนที่รายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญจะถูกประกาศ เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้ง Stop Order ทุกครั้งเพื่อลดขนาดของการขาดทุน หากไม่ตั้ง Stop Order คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในกรณีที่ไม่ใช้หลักการ Money Management และเทรดด้วยขนาดล็อตที่ใหญ่เกินไป
และโปรดจำไว้ว่าการจะเทรดให้ประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนดังที่กล่าวไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาวะตลาด ณ ขณะนั้น โดยไม่มีแผน ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเทรดสั้นภายในวัน (Intraday Trader)
