การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับสำหรับการเทรดเงินเยนญี่ปุ่น
การทดสอบระดับราคา 157.76 เกิดขึ้นในขณะที่ตัวชี้วัด MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวขึ้นจากระดับศูนย์ ยืนยันจุดเข้าเทรดฝั่งซื้อดอลลาร์ที่ถูกต้อง ผลลัพธ์คือคู่เงินปรับตัวขึ้นไปได้เพียง 17 จุดเท่านั้น
วันนี้จะมีการประกาศดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนเมษายน โดยจุดที่น่าจับตามองเป็นพิเศษคือ Core PPI ซึ่งไม่รวมหมวดที่มีความผันผวนสูง เช่น ราคาอาหารและพลังงาน หากตัวเลข Core PPI ออกมาสูงกว่าที่คาดไว้ อาจเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันเงินเฟ้อที่ยังคงยืดเยื้ออยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคที่ประกาศไปเมื่อวาน ในทางกลับกัน หากตัวเลขออกมาต่ำกว่าคาด อาจสะท้อนถึงการชะลอตัวของการปรับขึ้นของราคา ซึ่งจะช่วยให้ Federal Reserve มี “พื้นที่หายใจ” มากขึ้นในการดำเนินนโยบาย
ความน่าสนใจเพิ่มเติมจะมาจากสุนทรพจน์ของสมาชิก FOMC คือ Susan M. Collins และ Neel Kashkari ที่มีกำหนดกล่าวในวันเดียวกัน คำให้สัมภาษณ์และถ้อยแถลงของพวกเขาอาจให้ภาพที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับท่าทีของผู้นำ Federal Reserve ต่อความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่มีอยู่ในปัจจุบันและแนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคต ตลาดจะติดตามสัญญาณใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทิศทางการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยในอนาคตอย่างใกล้ชิด พร้อมประเมินว่าความเห็นของเจ้าหน้าที่ Fed สอดคล้องกับข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดและบรรยากาศในตลาดการเงินมากน้อยเพียงใด การผสมผสานระหว่างสถิติเงินเฟ้อเดือนเมษายนและสุนทรพจน์จาก Fed สร้างเงื่อนไขให้เกิดความผันผวนที่เพิ่มขึ้นในตลาดเงินตราต่างประเทศได้ ท่าทีเชิงเข้มงวด (Hawkish) จาก Fed ย่อมไม่เป็นผลดีต่อเงินเยนญี่ปุ่นอย่างชัดเจน
สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน วันนี้ผม/ดิฉันจะให้น้ำหนักกับการดำเนินการตาม Scenario หมายเลข 1 และหมายเลข 2 มากเป็นพิเศษ
สัญญาณซื้อ
สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY เมื่อราคาเข้าใกล้ระดับ 157.91 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายการปรับตัวขึ้นไปที่ระดับ 158.25 (เส้นสีเขียวเส้นหนาบนกราฟ) บริเวณระดับ 158.25 ฉันวางแผนจะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายสวนทาง (คาดการณ์การเคลื่อนไหวย้อนกลับลงมาประมาณ 30–35 จุดจากระดับดังกล่าว) การปรับตัวขึ้นของคู่สกุลเงินในวันนี้สามารถคาดหวังได้ หากมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาแข็งแกร่ง สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือระดับศูนย์ และเพิ่งเริ่มปรับตัวขึ้นจากระดับดังกล่าว
สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY วันนี้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 157.69 ติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต Oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่สกุลเงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวขึ้นของตลาด จากนั้นจึงคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปทดสอบระดับกลับทิศทางที่ 157.91 และ 158.25 ได้
สัญญาณขาย
สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY หลังจากที่ราคาทะลุลงต่ำกว่าระดับ 157.69 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งอาจนำไปสู่การร่วงลงอย่างรวดเร็วของคู่สกุลเงินนี้ เป้าหมายสำคัญของฝั่งผู้ขายจะอยู่ที่ระดับ 157.39 ซึ่งฉันวางแผนจะปิดสถานะขาย และเปิดสถานะซื้อสวนทางทันที (คาดการณ์การเคลื่อนไหวกลับขึ้นไปประมาณ 20–25 จุดจากระดับดังกล่าว) แรงกดดันต่อคู่สกุลเงินมีแนวโน้มกลับมาอีกครั้งในวันนี้ หากมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาอ่อนแอ สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์ และเพิ่งเริ่มปรับตัวลงจากระดับดังกล่าว
สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY วันนี้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 157.91 ติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต Overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่สกุลเงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวลงของตลาด จากนั้นจึงคาดหวังการปรับตัวลงไปทดสอบระดับกลับทิศทางที่ 157.69 และ 157.39 ได้
สิ่งที่ปรากฏบนกราฟ
- เส้นสีเขียวบาง – ราคาเปิดสถานะที่สามารถซื้อเครื่องมือการเทรดได้;
- เส้นสีเขียวหนา – ระดับราคาโดยประมาณที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit ได้ หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้;
- เส้นสีแดงบาง – ราคาเปิดสถานะที่สามารถขายเครื่องมือการเทรดได้;
- เส้นสีแดงหนา – ระดับราคาโดยประมาณที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit ได้ หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้;
- อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อเข้าเทรดในตลาด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) และขายมากเกินไป (Oversold)
สิ่งสำคัญ
เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรตัดสินใจเข้าเทรดอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อป้องกันการเคลื่อนไหวของราคาที่ผันผวนรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าว ควรตั้งคำสั่ง Stop Loss ทุกครั้งเพื่อจำกัดขนาดการขาดทุน หากไม่มีคำสั่ง Stop Loss คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช้การบริหารเงิน (Money Management) อย่างเหมาะสมและเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป
และโปรดจำไว้ว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างด้านบน การตัดสินใจเข้าออกออเดอร์แบบฉับพลันโดยอ้างอิงจากสภาวะตลาดเฉพาะหน้าเพียงอย่างเดียว เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายอินทราเดย์โดยธรรมชาติ
