บนกราฟรายชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ยังคงปรับตัวลงต่อเนื่องในวันพฤหัสบดี และระหว่างวันได้ทะลุลงผ่านแนวรับที่ 1.3454–1.3466 และระดับ Fibonacci retracement 50.0% ที่ 1.3408 ในวันนี้ ค่าเงินปอนด์ได้ลงมาถึงแนวรับถัดไปที่ 1.3349–1.3355 การดีดตัวขึ้นจากโซนนี้จะเปิดโอกาสให้ราคาเคลื่อนไหวปรับขึ้นไปยังระดับ 1.3408 และ 1.3454 ได้ ขณะที่การยืนต่ำกว่าระดับดังกล่าวอย่างมั่นคงจะเพิ่มโอกาสให้ราคาปรับตัวลงต่อไปยังระดับ 1.3277 และ 1.3177
โครงสร้างของคลื่นยังคงเป็นขาขึ้น คลื่นขาขึ้นล่าสุดที่เกิดเสร็จสมบูรณ์ขึ้นไปเหนือจุดสูงสุดก่อนหน้าเพียงไม่กี่พิป ขณะที่คลื่นขาลงล่าสุดลงมาต่ำกว่าจุดต่ำเดิม ภูมิรัฐศาสตร์กลับมาหนุนฝั่งหมีอีกครั้ง เนื่องจากตลาดยังไม่เห็นการลงนามข้อตกลงใดๆ ในขณะนี้ การหยุดยิงระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ ยังดำเนินต่อไป แต่สถานการณ์กำลังเคลื่อนไปสู่ความตึงเครียดที่รุนแรงขึ้นและการเผชิญหน้าที่ยืดเยื้อ ฝั่งหมีจึงกลับมามีแรงอีกครั้ง
ภาพรวมข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีออกมาคละเคล้า แต่ฝั่งหมีกลับสามารถใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ได้เต็มที่ ข้อมูลจากอังกฤษเกี่ยวกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมและการเติบโตทางเศรษฐกิจออกมาในเชิงเป็นกลาง จึงไม่น่าจะเป็นชนวนให้เกิดแรงขายรุนแรงของฝั่งหมีได้ ส่วนสถิติจากสหรัฐฯ มีเพียงรายงานยอดค้าปลีกฉบับเดียว ซึ่งก็ไม่น่าจะทำให้ราคาดิ่งแรงเช่นนี้ได้เช่นกัน ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องคาดเดาเหตุผลให้มากสำหรับการร่วงลงของเงินปอนด์: การเมืองและภูมิรัฐศาสตร์คือปัจจัยหลัก
ก่อนหน้านี้ สกุลเงินที่มีความอ่อนไหวต่อความเสี่ยงอย่างยูโรหรือปอนด์มักจะอ่อนค่าลง เนื่องจากความต้องการถือดอลลาร์เพิ่มขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตาม สัปดาห์นี้ การเมืองภายในได้ถูกเพิ่มเข้ามาในสมการของภูมิรัฐศาสตร์ด้วย ในสหราชอาณาจักร นายกรัฐมนตรีลาออกกันอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงการไม่เห็นด้วยกับนโยบายของ Keir Starmer พรรคแรงงานของ Starmer ประสบความพ่ายแพ้อย่างย่อยยับในการเลือกตั้งท้องถิ่น แต่พรรคอนุรักษนิยมเองก็ไม่ได้รับความนิยมเป็นพิเศษเช่นกัน ผลการเลือกตั้งสะท้อนอย่างชัดเจนว่าประชาชนชาวอังกฤษสนับสนุนแนวทางการเมืองของ Starmer หรือไม่ ในขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อพรรคอนุรักษนิยม ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลมาราวสิบห้าปี อยู่ในระดับต่ำเช่นกัน ดังนั้น สหราชอาณาจักรกำลังเผชิญวิกฤตการเมืองอีกระลอกนับตั้งแต่ Brexit และตลาดกำลังตอบสนองด้วยการเทขายเงินปอนด์
บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD เร่งตัวลงสู่ระดับ Fibonacci ย่อ 23.6% ที่ 1.3327 การดีดตัวขึ้นจากระดับนี้จะเป็นปัจจัยบวกต่อสกุลเงินปอนด์และสนับสนุนการปรับตัวขึ้นไปยังระดับ Fibonacci 38.2% ที่ 1.3429 การยืนอยู่ต่ำกว่าระดับ 1.3327 อย่างมั่นคงจะเพิ่มโอกาสของการปรับตัวลงต่อไปยังระดับย่อ 0.0% ที่ 1.3159 วันนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence รูปแบบใหม่
รายงาน Commitments of Traders (COT):
มุมมองของกลุ่มเทรดเดอร์ประเภท “Non-commercial” มีความเป็นขาลงมากขึ้นในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ที่นักเก็งกำไรถืออยู่เพิ่มขึ้น 2,996 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short เพิ่มขึ้น 6,265 สัญญา ช่องว่างระหว่างสถานะ Long และ Short ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 62,000 เทียบกับ 126,000 สำหรับช่วงหกสัปดาห์ติดต่อกันในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม เทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial ได้เพิ่มสถานะ Short อย่างแข็งขันและลดสถานะ Long ส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลอย่างรุนแรงระหว่างการถือครองฝั่ง Long และฝั่ง Short ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ฝั่งหมีเป็นฝ่ายครองตลาด ซึ่งไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเมื่อมองจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบัน
ผมยังไม่เชื่อว่าปอนด์จะเข้าสู่เทรนด์ขาลงในภาพใหญ่ แต่ตอนนี้ทุกอย่างไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเลขเศรษฐกิจ นโยบายการค้าของ Trump หรือ นโยบายการเงินของธนาคารกลางอีกต่อไป หากแต่อยู่ที่ระยะเวลา ขนาด และผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลาง ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดเริ่มขยับไปในทิศทางคาดหวังการลดความตึงเครียด แต่ข่าวล่าสุดบ่งชี้ว่าการหยุดยิงอย่างสมบูรณ์ยังห่างไกล และสงครามอาจปะทุขึ้นเต็มรูปแบบได้ทุกเมื่อ ในกรณีนั้น ความได้เปรียบของฝั่งหมีอาจยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น
ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร:
สหรัฐฯ – การเปลี่ยนแปลงการผลิตภาคอุตสาหกรรม (12:30 UTC)
ปฏิทินเศรษฐกิจวันที่ 15 พฤษภาคมมีเพียงรายการเดียว ซึ่งไม่ได้มีความสำคัญเป็นพิเศษภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน ดังนั้นอิทธิพลของปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจต่อ Sentiment ของตลาดในวันศุกร์จึงอาจอ่อนมากเป็นพิเศษ
แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด GBP/USD:
จังหวะขายเกิดขึ้นหลังจากราคาดีดตัวจากโซน 1.3632–1.3641 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายบริเวณ 1.3513–1.3526 และ 1.3428–1.3437 ซึ่งทุกเป้าหมายถูกทำได้ด้วยระยะทำกำไรที่มากพอสมควร สำหรับวันนี้ฝั่งขายยังคงน่าสนใจหากราคาปิดต่ำกว่าระดับ 1.3349 โดยมีเป้าหมายที่ 1.3277 และ 1.3177 ส่วนจังหวะซื้อสามารถพิจารณาได้หากราคาดีดตัวจากโซน 1.3349–1.3355 โดยมีเป้าหมายที่ 1.3408 และ 1.3454
ตาราง Fibonacci retracement ถูกวางจากช่วงราคา 1.3158–1.3655 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.3866–1.3158 บนกราฟ 4 ชั่วโมง
