วิเคราะห์การเทรดสำหรับวันศุกร์:
กราฟ 1 ชั่วโมงของ EUR/USD
คู่สกุลเงิน EUR/USD เดินหน้าปรับตัวลงต่อเนื่องในวันศุกร์ ซึ่งนับเป็นวันที่สี่ติดต่อกันของการอ่อนค่า ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา ยูโรเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวเท่านั้น คือปรับตัวลง ในบทวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของเรา เราได้พิจารณาเหตุการณ์ทั้งหมดที่อาจเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวลักษณะนี้ และได้ข้อสรุปว่าสาเหตุหลักยังคงมาจากภูมิรัฐศาสตร์ ตลาดได้เทขายดอลลาร์ต่อเนื่องราวหนึ่งเดือน ภายใต้มุมมองเชิงบวกต่อความเป็นไปได้ของข้อตกลงระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ แต่หลังจากผ่านไปหนึ่งเดือน ตลาดก็ตระหนักว่าในความเป็นจริงแล้วยังไม่มีข้อตกลงใดเป็นรูปธรรม และทั้งเตหะรานกับวอชิงตันกลับดูเหมือนจะห่างเหินกันมากขึ้น ดังนั้นความคาดหวังเชิงบวกจึงเริ่มเลือนหายไป และตลาดก็หันกลับมาให้ความสนใจกับสินทรัพย์และสกุลเงินปลอดภัยอีกครั้ง โดยคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ของการปะทุของสงครามในตะวันออกกลางอีกระลอก นี่คือมุมมองที่เราเห็นต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน แน่นอนว่าเราไม่อาจมองข้ามได้ว่าความเป็นไปได้ที่ Federal Reserve จะดำเนินการคุมเข้มนโยบายการเงินอย่างน้อยหนึ่งครั้งยังคงเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนเพิ่มเติมให้กับดอลลาร์สหรัฐ ในเชิงเทคนิค แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่โดยมีเส้นแนวโน้มรองรับ แต่หากตลาดไม่ได้รับ “แสงแห่งความหวัง” ลูกใหม่ในเวลาอันใกล้นี้ เราอาจได้เห็นการปรับตัวลงที่รุนแรงยิ่งขึ้นของคู่สกุลเงินนี้
กราฟ 5 นาที ของ EUR/USD
บนกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณการเทรดที่ค่อนข้างดี 2 ครั้งในวันศุกร์ ช่วงเปิดตลาดยุโรป ราคาคู่นี้ได้ทะลุโซน 1.1655-1.1666 ลงมา และกลับตัวจากบริเวณนี้อีกครั้งก่อนตลาดสหรัฐจะเปิด ดังนั้นเทรดเดอร์มือใหม่สามารถเปิดออเดอร์ขายได้ 2 ครั้ง ซึ่งหนึ่งในนั้นให้กำไรประมาณ 20 pips
วิธีการเทรดในวันจันทร์:
บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง แนวโน้มขาขึ้นยังคงไม่ถูกทำลาย แต่ค่าเงินยูโรได้มีการปรับฐานลงมาหลายสัปดาห์แล้ว ขณะที่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐกลับมาแข็งค่าขึ้นอีกครั้ง เนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางมีความเสี่ยงที่จะลุกลามบานปลาย อย่างไรก็ตาม เราไม่คาดว่าจะเห็นการแข็งค่าระยะยาวอย่างมีนัยสำคัญของดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ตลาดยังคงเมินปัจจัยพื้นฐานและข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคอยู่มาก
ในวันจันทร์ เทรดเดอร์มือใหม่อาจพิจารณาเปิดสถานะขายโดยตั้งเป้าหมายไปที่โซน 1.1584-1.1591 หากราคาดีดตัวลงจากบริเวณ 1.1655-1.1666 อีกครั้ง ส่วนสถานะซื้อสามารถพิจารณาได้หากราคาดีดขึ้นจากโซน 1.1584-1.1591 โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.1655-1.1666
บนกรอบเวลา 5 นาที ระดับราคาต่อไปนี้ควรนำมาพิจารณา: 1.1354-1.1363, 1.1413, 1.1455-1.1474, 1.1527-1.1531, 1.1584-1.1591, 1.1655-1.1666, 1.1745-1.1754, 1.1830-1.1837, 1.1899-1.1908 สำหรับวันจันทร์ ปฏิทินเหตุการณ์ทั้งของยูโรโซนและของสหรัฐว่างเปล่าโดยสิ้นเชิง และไม่มีข่าวสารด้านภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มเติมตลอดสุดสัปดาห์ ดังนั้นเราจึงมีแนวโน้มที่จะเจอกับ “วันจันทร์ที่เงียบเหงา”
กฎหลักของระบบเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณจะถูกกำหนดจากระยะเวลาที่ใช้ในการเกิดสัญญาณนั้น (การดีดตัวหรือการเบรกทะลุแนวรับแนวต้าน) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแรง
- หากมีการเปิดออเดอร์ 2 ครั้งขึ้นไปบริเวณระดับราคาใดระดับหนึ่งจากสัญญาณหลอก สัญญาณถัดไปทั้งหมดจากระดับนั้นควรถูกเพิกเฉย
- ในสภาวะตลาดไซด์เวย์ คู่สกุลเงินใด ๆ สามารถสร้างสัญญาณหลอกได้มากมายหรือไม่เกิดสัญญาณเลยก็ได้ ระดับทางเทคนิคอาจถูกมองข้ามได้ในสภาพดังกล่าว
- บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรใช้สัญญาณจากอินดิเคเตอร์ MACD ในการเทรดเฉพาะเมื่อมีความผันผวนที่ดีและมีแนวโน้มชัดเจนซึ่งได้รับการยืนยันจากเส้นแนวโน้มหรือช่องแนวโน้ม
- หากมีสองระดับราคาอยู่ใกล้กันมากเกินไป (ห่างกันเพียง 5-20 pips) ให้มองเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้าน
- หลังจากที่ราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips ควรเลื่อนจุด Stop Loss มาที่ระดับคุ้มทุน
สิ่งที่ปรากฏบนกราฟ:
ระดับราคา (โซน) ของแนวรับและแนวต้าน – ระดับราคาที่เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย หรือต้นทางของสัญญาณเทรด
เส้นสีแดง – ช่องราคา (channel) หรือเส้นแนวโน้มที่แสดงแนวโน้มปัจจุบัน และบอกให้เห็นทิศทางที่เหมาะสมสำหรับการเทรดในตอนนี้
อินดิเคเตอร์ MACD (14, 22, 3) – ฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน
การกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ที่ระบุอยู่ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินได้ ดังนั้นในช่วงที่มีการประกาศข้อมูลเหล่านี้ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ หรือหลีกเลี่ยงการอยู่ในตลาดเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการกลับตัวของราคาอย่างรุนแรงสวนทิศทางก่อนหน้า
เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ควรจำไว้ว่า ไม่ใช่ทุกออเดอร์ที่จะทำกำไรได้ การมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารเงินที่มีประสิทธิภาพคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จระยะยาวในการเทรด
