การวิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 5 นาที
คู่สกุลเงิน GBP/USD เคลื่อนไหวในกรอบแคบตลอดช่วงวันพุธ แทบไม่มีความผันผวนและไม่มีทิศทางที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ในช่วงค่ำ Donald Trump ออกมาแถลงอีกครั้งว่า การเจรจากับอิหร่านกำลังดำเนินไปได้ด้วยดีมาก แม้ว่าเขาจะไม่ได้ระบุว่าใครเป็นผู้ทำหน้าที่เจรจา ทั้งนี้ ก่อนหน้านั้นมีรายงานว่า UAE, Qatar และ Saudi Arabia ได้เข้าร่วมกระบวนการเจรจาแล้ว ตลาดจึงตอบสนองต่อ “ความหวัง” อีกครั้ง ซึ่งอย่างที่ทราบกันดีว่าเป็นสิ่งสุดท้ายที่จะหมดลง
ในทางกลับกัน รายงานตัวเลขเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรที่ชะลอลงมาอยู่ที่ 2.8% ในเดือนเมษายน กลับแทบไม่ได้รับความสนใจจากตลาด ทั้งที่ยังมีปัจจัยความขัดแย้งในตะวันออกกลาง รวมถึงราคาน้ำมันและเชื้อเพลิงที่ยังอยู่ในระดับสูง เราได้เตือนไว้ก่อนแล้วว่า ปัจจัยเรื่องเงินเฟ้ออังกฤษที่ชะลอตัวอาจถูก “รับรู้ไปแล้วล่วงหน้า” ตั้งแต่สัปดาห์ก่อน เมื่อเงินปอนด์อ่อนค่าลงอย่างมีนัยสำคัญตามกลไกปกติของตลาด อย่างไรก็ดี ดูเหมือนว่าตลาดเพียงแค่เลือกที่จะเพิกเฉยต่อปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจอีกครั้ง
ในเชิงเทคนิค แนวโน้มขาลงบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมงยังชัดเจนและไม่มีข้อโต้แย้ง อย่างไรก็ตาม แนวโน้มนี้อาจสิ้นสุดลงได้ในไม่ช้า หากคู่เงินสามารถทะลุขึ้นไปยืนเหนือเส้น Senkou Span B ได้อีกครั้ง ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ได้กลับมากระตุ้นความผันผวนของตลาดอีกครั้ง แต่ลักษณะของความผันผวนมักจะเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ดังนั้น หลังจากการร่วงลงแรงของเงินปอนด์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สัปดาห์นี้เราจึงเห็นการดีดตัวขึ้นค่อนข้างมาก และในวันนี้ก็อาจตามมาด้วยแรงขายรอบใหม่ได้อีก
บนกรอบเวลา 5 นาทีในวันพุธ มีสัญญาณซื้อขายที่น่าสนใจเกิดขึ้นหลายครั้ง ในช่วงตลาดยุโรป คู่เงินดีดตัวขึ้นจากโซน 1.3369–1.3377 สองครั้งติดต่อกัน หากไม่มีข่าวจาก Trump การปรับตัวขึ้นแรงของปอนด์ก็อาจจะไม่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ก็มีโอกาสที่ดีในการเปิดสถานะซื้อ ในช่วงตลาดสหรัฐฯ ก็มีโอกาสอีกครั้งเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือเส้นสำคัญ (critical line)
การวิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 4 ชั่วโมง
ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง GBP ก็เคลื่อนไหวอยู่ในแนวโน้มขาลงเช่นกัน หลังจากโครงสร้างขาขึ้นถูกทะลุลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ราคาได้ดิ่งลงมาราว 300 pips โดยเส้น CHoCH ตอนนี้อยู่ที่ระดับ 1.3653 และยังไม่สามารถขยับลงต่ำกว่านี้ได้ ตลอดช่วงการปรับตัวลงของสัปดาห์ที่แล้ว สามารถระบุ “bearish FVG” ได้หลายจุด แต่เราจะโฟกัสที่โซนล่าสุดเท่านั้น ในวันอังคาร ราคาลงมาเติมแพตเทิร์นบริเวณนี้ครบถ้วนและเกิดการรีแอคชั่นขึ้น อย่างไรก็ตาม แรงรีบาวด์ค่อนข้างอ่อน การปรับลงต่อมีระยะสั้น และในวันพุธ Donald Trump ได้จุดชนวนให้คู่เงินนี้ดีดตัวขึ้นอีกครั้ง ส่วน “bullish FVG” บริเวณ 1.3318–1.3345 ยังไม่ได้ถูกทดสอบในวันพุธ
วิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD กำลังพยายามเริ่มแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่ โดยได้รับแรงหนุนจาก Trump หรือให้เฉพาะเจาะจงกว่านั้น คือจากข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันซึ่งตลาดก็ไม่อาจเมินเฉยได้อีกครั้ง ฉากหลังด้านปัจจัยมหภาคและปัจจัยพื้นฐานยังคงมีผลต่อการเคลื่อนไหวของคู่นี้ค่อนข้างน้อย ขณะที่ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์กลับกระตุ้นให้ราคาเหวี่ยงขึ้นลงอยู่เป็นระยะ เราไม่เชื่อว่าโดยปราศจากการยกระดับความขัดแย้งจริงจังในตะวันออกกลาง ดอลลาร์จะสามารถแข็งค่าต่อไปได้ ข่าวเชิงบวกจากทำเนียบขาวออกมาในวันจันทร์ และดอลลาร์อ่อนค่าลงทันทีราว 100 pips เหตุการณ์เดียวกันนี้เกิดซ้ำอีกในวันพุธ
สำหรับวันที่ 21 พฤษภาคม เราเน้นระดับสำคัญดังต่อไปนี้: 1.3096-1.3115, 1.3179-1.3187, 1.3369-1.3377, 1.3465-1.3480, 1.3588, 1.3671-1.3681, 1.3751-1.3763 เส้น Senkou Span B (1.3477) และเส้น Kijun-sen (1.3414) อาจทำหน้าที่เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณได้เช่นกัน แนะนำให้เลื่อนคำสั่งหยุดขาดทุน (stop-loss) ขึ้นมาไว้ที่จุดคุ้มทุน เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่เปิดสถานะไว้แล้วอย่างน้อย 20 pips เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาในการกำหนดสัญญาณการเทรดด้วย
ในวันพฤหัสบดี มีกำหนดการรายงานดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจในภาคบริการและภาคการผลิตประจำเดือนพฤษภาคม ทั้งในสหราชอาณาจักรและสหรัฐฯ แต่เราเชื่อว่าตลาดจะไม่ให้ความสนใจกับข้อมูลนี้เช่นกัน ทั้งนี้ควรย้ำว่า รายงานสำคัญด้านตัวเลขการว่างงานและเงินเฟ้อเมื่อต้นสัปดาห์ก็ถูกตลาดเมินเฉยมาแล้ว
คำแนะนำในการเทรด:
วันนี้ เทรดเดอร์อาจเปิดสถานะขาย โดยมีเป้าหมายที่บริเวณ 1.3369-1.3377 หากราคาดีดตัวลงจากโซน 1.3465-1.3480 สามารถเปิดสถานะซื้อได้หากราคายืนเหนือโซน 1.3465-1.3480 ได้อย่างมั่นคง โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.3588 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง เราควรรอให้รูปแบบใหม่ ๆ ก่อตัวขึ้น
คำอธิบายภาพประกอบ:
- ระดับราคาของแนวรับและแนวต้าน – เส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการเทรด
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นจากอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกยกมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาแสดงในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เส้นเหล่านี้ถือว่าแข็งแกร่ง
- ระดับ Extremum – เส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นบริเวณที่ราคาเคยดีดตัวมาก่อน ระดับเหล่านี้ถือเป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการเทรด
- เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม (trendline) ช่องแนวโน้ม (trend channel) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
- CHOCH – การเปลี่ยนโครงสร้างแนวโน้ม (change of trend structure)
- Liquidity – จุดวางคำสั่ง Stop Loss และคำสั่งรอดำเนินการ (pending orders) ที่ Market Maker ใช้ในการสร้างสถานะของตน
- FVG – Fair Value Gap บริเวณที่ราคาขยับผ่านไปอย่างรวดเร็วมาก บ่งชี้ถึงการขาดหายไปโดยสิ้นเชิงของอีกฝั่งหนึ่งในตลาด ต่อมาราคามักจะย้อนกลับมาและมีปฏิกิริยาต่อบริเวณเหล่านี้ เพื่อเดินหน้าต่อไปตามแนวโน้มหลัก
- IFVG – Inverted Fair Value Gap หลังจากที่ราคาย้อนกลับมาที่บริเวณดังกล่าว ราคาไม่แสดงปฏิกิริยา แต่จะทะลุผ่านไปอย่างรุนแรง ก่อนจะกลับมาทดสอบบริเวณนั้นจากอีกด้านหนึ่ง
- OB – Order Block แท่งเทียนที่ Market Maker เปิดสถานะ โดยมีเป้าหมายเพื่อรวบรวมสภาพคล่อง (liquidity) เพื่อจัดรูปแบบสถานะในทิศทางตรงกันข้าม
