วิเคราะห์การเทรดวันจันทร์:
กราฟ 1H ของ EUR/USD:
คู่สกุลเงิน EUR/USD เคลื่อนไหวในกรอบแคบเป็นหลักในวันจันทร์ พร้อมกับความผันผวนต่ำ ช่วงเปิดตลาดมีช่องว่างเล็กน้อยขึ้นไปด้านบน ตามมาด้วยการดีดตัวขึ้นอีกราว 20 จุดระหว่างช่วงการซื้อขายในเอเชีย โดยสาระสำคัญแล้ว นั่นแทบจะเป็นการเคลื่อนไหวทั้งหมดของทั้งวัน ด้านหนึ่งก็พอเข้าใจได้ เพราะวันจันทร์ไม่มีการประกาศรายงานเศรษฐกิจมหภาคหรือเหตุการณ์เชิงปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ อีกด้านหนึ่ง ตลาดเองก็แทบเพิกเฉยต่อปัจจัยเหล่านี้มาราวสามเดือนแล้ว และหันไปให้ความสำคัญกับภูมิรัฐศาสตร์เป็นหลัก อย่างไรก็ดี แม้แต่ประเด็นภูมิรัฐศาสตร์เองก็ดูเหมือนจะเริ่มอ่อนแรงลงเช่นกัน
ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา Donald Trump ออกมาแถลงอีกครั้งว่าข้อตกลงกับอิหร่านใกล้จะบรรลุแล้ว ซึ่งจะนำไปสู่การเปิดช่องแคบ Hormuz อีกครั้ง แต่หลังจากนั้นก็ไม่มีข้อมูลยืนยันจากทั้งเตหะรานหรือปากีสถานออกมา ดังนั้นเทรดเดอร์จึงรู้สึกกันอีกครั้งว่าประธานาธิบดีสหรัฐฯ อาจทำให้เข้าใจผิด โดยนำความต้องการของตนมานำเสนอราวกับเป็นความจริง ส่งผลให้ปฏิกิริยาของตลาดต่อสิ่งที่ดูเหมือนการคลี่คลายความขัดแย้งในครั้งนี้ค่อนข้างจำกัด
กราฟ 5 นาทีของ EUR/USD:
บนกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณเทรดเพียงสัญญาณเดียวในวันจันทร์ ซึ่งถือว่าผิดปกติเมื่อเทียบกับสภาวะตลาดที่ค่อนข้างซบเซา อย่างไรก็ตาม เมื่อตลาดอเมริกาเปิดทำการ คู่เงินดีดตัวลงจากระดับ 1.1655 ด้วยส่วนเบี่ยงเบนเพียงเล็กน้อย ทำให้เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะขาย (short) ได้ การปรับตัวลงของราคาอาจดำเนินต่อไปได้ในวันนี้ แต่ในขณะนี้ยังไม่มีปัจจัยรองรับที่ชัดเจน
วิธีเทรดในวันอังคาร:
บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ค่าเงินยูโรอยู่ในช่วงการปรับฐานมาตลอดเดือนที่ผ่านมา การฟื้นตัวของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงดำเนินต่อไป ขณะที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเกือบลุกลามบานปลายในสัปดาห์ที่แล้ว แต่เรายังคงไม่คาดว่าค่าเงินดอลลาร์จะแข็งแกร่งต่อเนื่องเป็นเวลานาน ตลาดยังคงเมินเฉยต่อปัจจัยพื้นฐานและตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคเป็นส่วนใหญ่ ขณะที่ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์เป็นตัวเหวี่ยงคู่เงิน EUR/USD ขึ้นลง
ในวันอังคาร เทรดเดอร์มือใหม่อาจคงสถานะขายต่อไป โดยมีเป้าหมายบริเวณ 1.1584-1.1591 เนื่องจากราคาดีดตัวลงจากโซน 1.1655-1.1666 แล้ว ส่วนการเปิดสถานะซื้อใหม่ สามารถพิจารณาได้หากราคายืนเหนือโซน 1.1655-1.1666 ได้อย่างมั่นคง โดยมีเป้าหมายบริเวณ 1.1745-1.1754
บนกรอบเวลา 5 นาที ระดับราคาที่ควรจับตา ได้แก่ 1.1354-1.1363, 1.1413, 1.1455-1.1474, 1.1527-1.1531, 1.1584-1.1591, 1.1655-1.1666, 1.1745-1.1754, 1.1830-1.1837 และ 1.1899-1.1908 ในวันอังคารนี้ ยังคงไม่มีเหตุการณ์หรือรายงานสำคัญใดๆ ทั้งในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาอีกครั้ง ตลาดจึงจะจับตาข้อมูลด้านภูมิรัฐศาสตร์และการยืนยันคำแถลงของ Trump ที่กล่าวไว้ช่วงสุดสัปดาห์
กฎหลักของระบบเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณจะพิจารณาจากระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัวของสัญญาณนั้น (การดีดตัวหรือการเบรกทะลุระดับราคา) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งมีความแข็งแกร่งมากขึ้น
- หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งหรือมากกว่าบริเวณระดับราคาใดระดับหนึ่งจากสัญญาณหลอก (false signal) สัญญาณถัดไปทั้งหมดจากระดับนั้นควรถูกเพิกเฉย
- ในภาวะตลาด sideway คู่เงินใดๆ ก็อาจสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่เกิดสัญญาณเลย ระดับทางเทคนิคอาจไม่ทำงาน
- บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรเทรดตามสัญญาณจากอินดิเคเตอร์ MACD เฉพาะเมื่อมีความผันผวนที่ดี และมีแนวโน้มหรือเทรนด์ที่ได้รับการยืนยันจากเส้นแนวโน้ม (trend line) หรือช่องแนวโน้ม (trend channel)
- หากมีสองระดับราคาอยู่ใกล้กันมาก (ห่างกันเพียง 5–20 pips) ให้มองเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้าน
- หลังจากราคาขยับไปในทิศทางที่ต้องการได้ 15 pips แล้ว ควรเลื่อน Stop Loss มาไว้ที่จุดคุ้มทุน (breakeven)
สิ่งที่ปรากฏบนกราฟ:
ระดับราคา (โซน) แนวรับและแนวต้าน – เป็นระดับเป้าหมายเมื่อเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย และเป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณเทรด
เส้นสีแดง – ช่องราคา (channel) หรือเส้นแนวโน้ม (trend line) ที่แสดงแนวโน้มปัจจุบัน และบ่งชี้ทิศทางการเทรดที่ได้เปรียบในตอนนี้
อินดิเคเตอร์ MACD (14, 22, 3) – ฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน
การกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (แสดงในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ หรือพิจารณาออกจากตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับทิศรุนแรงสวนกับการเคลื่อนไหวก่อนหน้า
ผู้เริ่มต้นเทรดในตลาด Forex ควรตระหนักว่า ไม่ใช่ทุกออเดอร์ที่จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการเทรดระยะยาว
