การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับการเทรดเงินเยนญี่ปุ่น
การทดสอบระดับราคา 159.15 เกิดขึ้นในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เคลื่อนตัวขึ้นไปเหนือเส้นศูนย์ค่อนข้างมากแล้ว ซึ่งจำกัดศักยภาพขาขึ้นของคู่เงินนี้ ด้วยเหตุผลนี้เองผมจึงไม่เข้าซื้อดอลลาร์
คู่เงินกำลังค่อย ๆ เคลื่อนเข้าใกล้ระดับจิตวิทยาที่ 160 เยน ซึ่งเป็นบริเวณที่ Bank of Japan เข้ามาแทรกแซงอย่างแข็งขันในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่มีแรงซื้อค่อนข้างน้อยที่ระดับราคาในปัจจุบัน
ในช่วงครึ่งหลังของวัน ตลาดคาดการณ์ตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และข้อมูลการเคลื่อนไหวของราคาอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ประเด็นหลักน่าจะยังคงเป็นสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของแนวโน้มเศรษฐกิจโลก กระตุ้นให้นักลงทุนประเมินพอร์ตการลงทุนใหม่และมองหาความปลอดภัยในสินทรัพย์ที่เชื่อถือได้ ซึ่งส่งผลเกี่ยวข้องโดยตรงกับเงินเยนซึ่งมีความอ่อนไหวต่อค่าพลังงานนำเข้า
สำหรับข้อมูลเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ในฐานะตัวชี้วัดอุปสงค์ภายในประเทศ ถือเป็นข้อมูลสำคัญในการประเมินภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ภายใต้เงื่อนไขปัจจุบันยังไม่คาดหวังผลลัพธ์เชิงบวกเป็นพิเศษ ตัวเลขที่แข็งแกร่งอาจช่วยหนุนดอลลาร์ แต่ผลกระทบก็น่าจะจำกัดเมื่อเทียบกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกโดยรวม
สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะยังคงให้น้ำหนักกับสถานการณ์ที่ 1 และ 2 เป็นหลัก
สัญญาณซื้อ
สถานการณ์ที่ 1
วันนี้ฉันวางแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY เมื่อราคาปรับตัวลงมาถึงบริเวณ 159.21 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 159.52 (เส้นสีเขียวเส้นหนาบนกราฟ) ที่ระดับ 159.52 ฉันจะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้าม (คาดหวังการเคลื่อนไหวสวนทางจากระดับดังกล่าวราว 30–35 จุด) แนวโน้มขาขึ้นในวันนี้อาจเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีข่าวเชิงลบเกี่ยวกับข้อตกลงดังกล่าว
สำคัญ: ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวขึ้นจากบริเวณนั้น
สถานการณ์ที่ 2
ฉันยังวางแผนจะซื้อ USD/JPY หากมีการทดสอบระดับ 159.05 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดศักยภาพขาลงและเอื้อต่อการกลับตัวขึ้น ในกรณีนี้อาจคาดหวังการเคลื่อนไหวขึ้นไปสู่ระดับ 159.21 และ 159.52
สัญญาณขาย
สถานการณ์ที่ 1
ฉันวางแผนจะขาย USD/JPY หลังจากมีการทะลุลงต่ำกว่าระดับ 159.05 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งควรนำไปสู่การร่วงลงอย่างรวดเร็วของคู่เงินนี้ เป้าหมายสำคัญของฝั่งขายอยู่ที่ระดับ 158.75 ซึ่งฉันจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที (คาดหวังการดีดตัวกลับราว 20–25 จุด) แรงกดดันต่อคู่เงินอาจกลับมาได้อีกในวันนี้หากมีการบรรลุข้อตกลงสันติภาพ
สำคัญ: ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ใต้เส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวลงจากบริเวณนั้น
สถานการณ์ที่ 2
ฉันยังวางแผนจะขาย USD/JPY หากมีการทดสอบระดับ 159.21 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดศักยภาพขาขึ้นและเอื้อต่อการกลับตัวลง จากนั้นอาจคาดหวังการปรับตัวลงมาสู่ระดับ 159.05 และ 158.75
สิ่งที่ปรากฏบนกราฟ
- เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะสำหรับการซื้อเครื่องมือ
- เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับหรือโซน Take Profit โดยประมาณ สำหรับการปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้
- เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะสำหรับการขายเครื่องมือ
- เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับหรือโซน Take Profit โดยประมาณ สำหรับการปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้
- อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อเปิดสถานะซื้อขาย ควรให้ความสำคัญกับโซนที่ราคาซื้อขายมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)
ประกาศสำคัญ
เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อป้องกันความผันผวนของราคาที่รุนแรง หากคุณตัดสินใจจะเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าวสำคัญ ควรวางคำสั่ง stop-loss ทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงขาดทุน หากไม่มี stop-loss คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะหากคุณไม่ได้ใช้การบริหารเงินทุนที่เหมาะสมและเปิดสถานะในปริมาณมากเกินไป
และอย่าลืมว่า แนวทางการเทรดที่ประสบความสำเร็จต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน คล้ายกับตัวอย่างที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจแบบฉับพลันจากสภาพตลาด ณ ขณะนั้นถือเป็นกลยุทธ์การเทรดระหว่างวันที่มีแนวโน้มขาดทุนตั้งแต่แรกเริ่ม
