วิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 5 นาที
คู่สกุลเงิน GBP/USD พยายามขยายการเคลื่อนไหวขาลงต่อในวันพุธ แต่ความพยายามก็ล้มเหลวอีกครั้ง ช่วงต้นวันของดอลลาร์สหรัฐเริ่มต้นได้เป็นบวกมาก เนื่องจากอิหร่านและสหรัฐฯ มีการยิงตอบโต้กันอีกครั้งใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ และ Donald Trump ขู่จะใช้ปฏิบัติการทางทหารกับโอมาน หากโอมานทำข้อตกลงกับอิหร่านเกี่ยวกับการควบคุมช่องแคบดังกล่าว สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางตึงเครียดขึ้นอีกครั้ง ส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งหลังของวัน มีการเผยแพร่ดัชนี PCE และตัวเลขคำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ที่ออกมาในระดับที่ดี ซึ่งตามปกติแล้วอาจช่วยหนุนให้สกุลเงินดอลลาร์แข็งค่าต่อไปได้ หากไม่มีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่ง... ตัวเลข GDP สหรัฐฯ ไตรมาสแรกในการประเมินครั้งที่สองถูกปรับลดลง ต่ำกว่าการประเมินครั้งแรกและต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ภายหลังรายงานฉบับนี้ ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง เนื่องจากตลาดกลับมาให้น้ำหนักกับความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะเข้าสู่ภาวะถดถอยอีกครั้ง นอกจากนี้ ความกังวลเรื่องภาวะ “stagflation” ยังเริ่มปรากฏ เพราะ Federal Reserve ไม่สามารถขึ้นดอกเบี้ยได้
ในเชิงเทคนิค แนวโน้มขาขึ้นได้สิ้นสุดลงแล้วบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ดังนั้นเราจึงอาจเห็นคู่เงินนี้ปรับตัวลงในสัปดาห์นี้ ราคาได้ทะลุเส้นแนวโน้มลงมา หากไม่ได้แรงหนุนจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ จะเป็นเรื่องยากที่สกุลเงินปอนด์จะสามารถแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวขึ้นในระยะสั้น ขณะที่ปัจจัยด้านมหภาคและปัจจัยพื้นฐานส่วนใหญ่ก็กำลังถูกตลาดเพิกเฉย ยกเว้นเพียงบางกรณีเท่านั้น ในระยะใกล้นี้ ทิศทางการเคลื่อนไหวของเงินปอนด์จะขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์มากกว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิค ตลาดกำลังกังวลต่อสถานการณ์เลวร้ายที่สุดอีกครั้งและเตรียมพร้อมรับมือ
บนกรอบเวลา 5 นาทีในวันพฤหัสบดี มีสัญญาณการซื้อขายที่ดีมากถึงสองสัญญาณ ซึ่งแตกต่างจากวันพุธ โดยในช่วงเริ่มต้นของเซสชันยุโรป ราคาดีดตัวขึ้นจากโซน 1.3369–1.3377 และภายในสิ้นวัน ราคาก็เคลื่อนไปแตะเส้น Kijun-sen สำเร็จ ดังนั้นเทรดเดอร์จึงสามารถเปิดสถานะซื้ออย่างน้อยหนึ่งครั้ง ซึ่งให้กำไรอย่างน้อย 55 จุด (pips)
การวิเคราะห์ GBP/USD บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง
ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง เงินปอนด์อังกฤษไม่ได้กลับมาทดสอบ FVG ฝั่ง "ขาขึ้น" ในโซน 1.3453-1.3472 อีกครั้ง แต่กลับแกว่งตัวสะสมกำลังอยู่ใต้โซนดังกล่าว ทำให้มันเปลี่ยนสถานะเป็น IFVG ฝั่ง "ขาลง" และราคาได้ตอบสนองต่อรูปแบบที่เพิ่งก่อตัวขึ้นแทน ส่งผลให้การปรับตัวลงยังคงดำเนินต่อไปในช่วงเช้าวันพฤหัสบดี การร่วงลงหยุดลงหลังจากสภาพคล่องฝั่งซื้อถูกดึงออกจากจุดต่ำสุดในพื้นที่สองจุดล่าสุด ขณะนี้ยังไม่มีการก่อตัวของรูปแบบใหม่เพิ่มเติม
การวิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง
ในกราฟรายชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ได้สิ้นสุดแนวโน้มขาขึ้นลงแล้ว เนื่องจากสถานการณ์ตึงเครียดรอบช่องแคบฮอร์มุซกลับมาปะทุขึ้นอีกครั้ง ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยมหภาคยังคงส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงินนี้ค่อนข้างน้อย และตลอดสัปดาห์นี้แทบไม่มีปัจจัยใด ๆ เลย เราไม่คิดว่าหากไม่มีการยกระดับความขัดแย้งในตะวันออกกลางอย่างเป็นรูปธรรม ดอลลาร์จะสามารถปรับตัวแข็งค่าได้มาก ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจึงแทบจะฝากความหวังไว้ได้เพียงกับความล้มเหลวของการเจรจาระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ เท่านั้น
สำหรับวันที่ 29 พฤษภาคม เราให้ความสำคัญกับระดับต่อไปนี้: 1.3096-1.3115, 1.3179-1.3187, 1.3369-1.3377, 1.3465-1.3480, 1.3588, 1.3671-1.3681, 1.3751-1.3763 เส้น Senkou Span B (1.3477) และเส้น Kijun-sen (1.3437) ก็อาจเป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน แนะนำให้เลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุนหากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วอย่างน้อย 20 pips เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนแปลงระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดจุดสัญญาณซื้อขาย
ในวันศุกร์นี้จะไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญจากทั้งสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา เหตุการณ์ที่น่าสนใจเพียงอย่างเดียวคือสุนทรพจน์ในช่วงเช้าของ Andrew Bailey หากผู้ว่าการ Bank of England กล่าวถึงประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการเงิน เงินเฟ้อ และการประชุมครั้งถัดไป ก็อาจกระตุ้นให้ตลาดเกิดการตอบสนองได้
คำแนะนำในการเทรด:
วันนี้เทรดเดอร์อาจเปิดสถานะขาย โดยตั้งเป้าไปที่โซน 1.3369-1.3377 หากราคาคู่เงินดีดตัวลงจากบริเวณ 1.3465-1.3480 ส่วนสถานะซื้อจะเริ่มน่าสนใจหลังจากราคาทะลุโซน 1.3465-1.3480 ขึ้นไป โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.3588 ขณะนี้ในกราฟ 4 ชั่วโมงยังไม่มีแพทเทิร์นใหม่ ๆ จึงควรรอติดตามการก่อตัวของรูปแบบเหล่านั้นก่อน
คำอธิบายภาพประกอบ:
- ระดับราคาซัพพอร์ตและเรซิส์แตนซ์ แสดงด้วยเส้นสีแดงหนา เป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง เส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณเข้าเทรดโดยตรง
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกยกมาจากกราฟ 4 ชั่วโมงลงสู่กราฟรายชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่งสูง
- ระดับจุดสูงสุด/ต่ำสุด (Extremum) คือเส้นสีแดงบาง ๆ ซึ่งเป็นบริเวณที่ราคาเคยดีดตัวกลับมาก่อนหน้านี้ ถือเป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณซื้อขาย
- เส้นสีเหลืองใช้แทนเส้นแนวโน้ม (trend line) ช่องแนวโน้ม (trend channel) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
- CHOCH คือ Change of Character ในโครงสร้างแนวโน้ม
- Liquidity หมายถึง Stop Loss และคำสั่งรอซื้อ/รอขาย ที่ market maker ใช้เพื่อสร้างสถานะของตนเอง
- FVG คือ Fair Value Gap ช่วงราคาที่เคลื่อนผ่านไปอย่างรวดเร็ว แสดงถึงการที่อีกฝั่งหนึ่งของตลาดแทบจะไม่มีอยู่เลย จากนั้นราคามักจะย้อนกลับมาทดสอบและมีปฏิกิริยาที่บริเวณดังกล่าว เพื่อเคลื่อนต่อไปตามแนวโน้มหลัก
- IFVG คือ Inverted Fair Value Gap หลังจากที่ราคาย้อนกลับมาที่บริเวณนี้แล้ว ราคาจะไม่เกิดการรีแอ็กต์ แต่จะทะลุผ่านไปอย่างรุนแรง จากนั้นจึงย้อนกลับมาทดสอบจากอีกด้านหนึ่ง
- OB คือ Order Block หมายถึงแท่งเทียนที่ market maker เปิดสถานะเพื่อเก็บกวาดสภาพคล่อง (liquidity) เพื่อสร้างสถานะในทิศทางตรงกันข้าม
