การวิเคราะห์การเทรดสำหรับวันพฤหัสบดี:
กราฟ 1 ชั่วโมงของคู่เงิน EUR/USD
คู่สกุลเงิน EUR/USD เคลื่อนไหวขึ้นลงสลับกันตลอดวันพฤหัสบดี ในช่วงเช้าราคาปรับตัวลงจากเหตุการณ์ปะทะด้วยอาวุธข้ามคืนระหว่าง Iran และสหรัฐฯ โลกได้เห็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในตะวันออกกลางอีกครั้ง และโอกาสที่จะบรรลุข้อตกลงใด ๆ ในอนาคตอันใกล้ยังคงแทบเป็นศูนย์ ดังนั้นการที่ดอลลาร์กลับมาแข็งค่าขึ้นอีกครั้งจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ
ในช่วงครึ่งหลังของวัน สกุลเงินยุโรปกลับมาแข็งค่าขึ้น ซึ่งอธิบายได้จากสองปัจจัย ประการแรก คู่เงินนี้ได้เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ Sideways มาหลายสัปดาห์แล้ว ตามที่เห็นได้บนกราฟรายชั่วโมง ดังนั้นเมื่อแตะกรอบล่างของช่องทาง Sideways จึงเกิดการเคลื่อนไหวกลับขึ้นไปยังกรอบบน ประการที่สอง ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคจากสหรัฐฯ โดยรวมไม่ได้ถือว่าแย่ แต่รายงาน GDP ครั้งที่สองสำหรับไตรมาสแรกก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจของเทรดเดอร์เช่นเดิม โดยตัวเลขเติบโตเพียง 1.6% เมื่อเทียบกับคาดการณ์ที่ 2.0% ดังนั้น การเคลื่อนไหวของราคาในรอบนี้จึงถือว่าเป็นไปอย่างมีเหตุผล ซึ่งกลับกลายเป็นสิ่งที่พบได้น้อยในช่วงหลังมานี้
กราฟ 5M ของคู่เงิน EUR/USD
บนกรอบเวลา 5 นาที คู่เงินนี้ได้สร้างสัญญาณการเทรดที่ยอดเยี่ยมสองครั้งในวันพฤหัสบดี ช่วงเช้า ราคาดีดตัวจากโซน 1.1584–1.1591 และในช่วงตลาดอเมริกา ราคาขึ้นไปถึงโซนเป้าหมายใกล้เคียงที่ 1.1655–1.1666 ส่งผลให้เทรดเดอร์มือใหม่สามารถทำกำไรจากฝั่ง Long ได้ราว 45 จุด สัญญาณขายที่สองเกิดขึ้นช่วงดึกเมื่อคืนที่ผ่านมา เมื่อราคาดีดตัวลงจากโซน 1.1655–1.1666 ทำให้เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะ Short ได้
วิธีเทรดในวันศุกร์:
บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงินยูโรกำลังอยู่ในช่วงปรับฐานมาประมาณเดือนครึ่ง สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐกลับมาฟื้นตัวขึ้นอีกครั้ง เนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางอยู่ในจุดใกล้จะปะทุรุนแรงเต็มรูปแบบ แต่ถึงอย่างนั้น เรายังคงไม่คาดหวังการแข็งค่าต่อเนื่องระยะยาวของดอลลาร์ ตลาดยังคงเพิกเฉยต่อปัจจัยพื้นฐานและข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคเป็นส่วนใหญ่ ขณะที่ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์เป็นตัวทำให้คู่เงิน EUR/USD แกว่งขึ้นลง
ในวันศุกร์ เทรดเดอร์มือใหม่อาจพิจารณาเปิดสถานะ Short โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.1584–1.1591 เนื่องจากราคาดีดตัวลงจากโซน 1.1655–1.1666 แล้ว ส่วนสถานะ Long ใหม่สามารถพิจารณาได้ หากราคายืนเหนือโซน 1.1655–1.1666 ได้อย่างมั่นคง โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.1745–1.1754
บนกรอบเวลา 5 นาที ระดับราคาที่ควรพิจารณาได้แก่ 1.1354–1.1363, 1.1413, 1.1455–1.1474, 1.1527–1.1531, 1.1584–1.1591, 1.1655–1.1666, 1.1745–1.1754, 1.1830–1.1837 และ 1.1899–1.1908 ในวันศุกร์ เยอรมนีจะประกาศตัวเลขการว่างงานและเงินเฟ้อ แต่มีความเป็นไปได้น้อยที่จะส่งผลต่อ Sentiment ของตลาด หรือทำให้คู่เงินหลุดออกจากกรอบแกว่งด้านข้าง
กฎหลักของระบบเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณจะถูกกำหนดจากระยะเวลาที่ใช้ในการเกิดสัญญาณนั้น (การดีดตัวหรือการทะลุระดับราคา) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแรง
- หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งขึ้นไปใกล้ระดับเดียวกันจากสัญญาณหลอก (False Signals) ให้เพิกเฉยสัญญาณทุกอันถัดไปที่เกิดจากระดับนั้น
- ในตลาด Sideway คู่เงินใด ๆ ก็สามารถสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรือไม่สร้างสัญญาณเลยก็ได้ ระดับทางเทคนิคอาจถูกเพิกเฉย
- บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรเทรดสัญญาณจากอินดิเคเตอร์ MACD เฉพาะเมื่อมีความผันผวนที่ดี และมีแนวโน้มที่ได้รับการยืนยันจากเส้นแนวโน้มหรือช่องแนวโน้มเท่านั้น
- หากมีสองระดับที่อยู่ใกล้กันเกินไป (ห่างกันราว 5–20 จุด) ให้มองเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- หลังจากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วอย่างน้อย 15 จุด ให้เลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน
สิ่งที่ปรากฏบนกราฟ:
ระดับราคา (โซน) แนวรับและแนวต้าน – ระดับที่เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดสถานะซื้อหรือขาย หรือเป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณเทรด
เส้นสีแดง – ช่องราคา (Channel) หรือเส้นแนวโน้มที่แสดงแนวโน้มปัจจุบัน และบอกทิศทางการเทรดที่ควรให้ความสำคัญในตอนนี้
อินดิเคเตอร์ MACD (14, 22, 3) – ฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน
คำปราศรัยสำคัญและรายงานตัวเลขเศรษฐกิจ (ที่อยู่ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นในช่วงที่มีข่าวออก ควรเทรดด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ หรือพิจารณาออกจากตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวของราคาอย่างรุนแรงสวนทิศทางเดิม
ผู้เริ่มต้นเทรดในตลาด Forex ควรจำไว้ว่ามีไม่ใช่ทุกดีลที่จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการเทรดระยะยาว
