การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับการเทรดสำหรับเงินปอนด์อังกฤษ
การทดสอบราคาแถว 1.3402 ตรงกับจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มขยับขึ้นจากระดับศูนย์ ยืนยันจุดเข้าเทรดฝั่งซื้อเงินปอนด์ได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้คู่เงินดีดตัวขึ้นประมาณ 40 จุด (pips)
รายงานการปรับตัวเลข GDP ไตรมาสแรกของสหรัฐลง และข่าวเกี่ยวกับการที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านยังคงเดินหน้าต่อไปสู่ข้อตกลงสันติภาพ เป็นปัจจัยหนุนเงินปอนด์ ผลกระทบเชิงคู่ขนานนี้ ซึ่งผสมผสานความกังวลด้านเศรษฐกิจกับการผ่อนคลายความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ ยังสร้างเงื่อนไขให้ค่าเงินดอลลาร์มีโอกาสอ่อนค่าลงต่อเนื่อง
การถูกปรับลดตัวเลข GDP มักดึงดูดความสนใจของนักลงทุนอยู่เสมอ เพราะเป็นสัญญาณของการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งโดยทั่วไปส่งผลลบต่อค่าเงิน ในกรณีนี้อาจสะท้อนถึงปัญหาเชิงโครงสร้างที่ลึกกว่าภายในเศรษฐกิจสหรัฐ อันเป็นผลสืบเนื่องบางส่วนจากการดำเนินนโยบายด้านภูมิรัฐศาสตร์ของ Trump
สำหรับวันนี้ แม้จะไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจจากฝั่งสหราชอาณาจักร แต่จะมีสุนทรพจน์ที่ค่อนข้างสำคัญจาก Andrew Bailey ผู้ว่าการ Bank of England ตลาดกำลังจับตาดูสัญญาณใด ๆ เกี่ยวกับแนวนโยบายในอนาคตของ BoE และถ้อยคำของ Andrew Bailey จะมีน้ำหนักมาก ในบริบทของเงินเฟ้อที่ยังยืดเยื้อและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลก สัญญาณใด ๆ ที่บ่งชี้ถึงความมุ่งมั่นของธนาคารกลางในการต่อสู้กับเงินเฟ้อมักจะเป็นผลบวกต่อค่าเงินประจำชาติ หากผู้ว่าการยืนยันจุดยืนต่อการดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวด ก็อาจกลายเป็นตัวกระตุ้นให้เงินปอนด์แข็งค่าขึ้น ในทางกลับกัน หากน้ำเสียงของ Bailey ค่อนข้างผ่อนคลาย หรือแสดงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ก็อาจนำไปสู่การย่อตัวของเงินปอนด์ได้ ในกรณีเช่นนั้น ดอลลาร์ซึ่งเผชิญแรงกดดันในช่วงหลัง อาจรีบาวด์ได้หากมีสัญญาณของความอ่อนแอจากฝั่ง BoE
สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน ผมจะให้น้ำหนักกับการดำเนินการตามสถานการณ์หมายเลข 1 และหมายเลข 2 มากกว่า
สถานการณ์ฝั่งซื้อ
สถานการณ์ที่ 1: ผมมีแผนจะซื้อปอนด์วันนี้เมื่อจุดเข้าซื้ออยู่บริเวณ 1.3450 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าหมายทำกำไรที่ 1.3496 (เส้นสีเขียวหนากว่าบนกราฟ) ที่บริเวณใกล้ 1.3496 ผมตั้งใจจะปิดสถานะซื้อทั้งหมด และเปิดสถานะขายสวนทาง (คาดหวังการเคลื่อนไหวสวนทางจากระดับดังกล่าวราว 30-35 pips) การคาดหวังให้ปอนด์ปรับตัวขึ้นแรงวันนี้จะทำได้ก็ต่อเมื่อมีความคืบหน้าสำคัญเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพเท่านั้น สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือระดับ 0 และเพิ่งเริ่มหันขึ้นจากบริเวณนั้น
สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะซื้อปอนด์วันนี้ หากราคาทดสอบระดับ 1.3427 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดศักยภาพการลงของคู่เงินนี้ และนำไปสู่การกลับทิศขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.3450 และ 1.3496 ได้
สถานการณ์ฝั่งขาย
สถานการณ์ที่ 1: ผมมีแผนจะขายปอนด์วันนี้หลังจากที่ราคาขึ้นไปถึงระดับ 1.3427 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งจะนำไปสู่การร่วงลงอย่างรวดเร็วของคู่เงิน เป้าหมายสำคัญของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 1.3389 ซึ่งผมตั้งใจจะปิดสถานะขายทั้งหมด และเปิดสถานะซื้อกลับทันทีในทิศทางตรงกันข้าม (คาดหวังการเคลื่อนไหวสวนทางจากระดับดังกล่าวราว 20-25 pips) แรงกดดันต่อปอนด์จะกลับมาอีกครั้งหาก Bailey ใช้น้ำเสียงผ่อนคลาย (dovish) สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าระดับ 0 และเพิ่งเริ่มหันลงจากบริเวณนั้น
สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะขายปอนด์วันนี้ หากมีการทดสอบระดับ 1.3450 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดศักยภาพการขึ้นของคู่เงินนี้ และนำไปสู่การกลับทิศลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.3427 และ 1.3389 ได้
สิ่งที่กราฟบ่งบอก:
- เส้นสีเขียวเส้นบาง: ราคาที่ใช้เปิดสถานะซื้อของตราสารที่ทำการเทรด;
- เส้นสีเขียวเส้นหนา: ราคาประเมินที่สามารถตั้งจุดทำกำไร (take profit) หรือปิดล็อกกำไรได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปเหนือระดับนี้มากนัก;
- เส้นสีแดงเส้นบาง: ราคาที่ใช้เปิดสถานะขายของตราสารที่ทำการเทรด;
- เส้นสีแดงเส้นหนา: ราคาประเมินที่สามารถตั้งจุดทำกำไร (take profit) หรือปิดล็อกกำไรได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับนี้มากนัก;
- อินดิเคเตอร์ MACD: ในการเข้าสู่ตลาด ควรพิจารณาโซนซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ด้วยทุกครั้ง
หมายเหตุสำคัญ:
เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อจะตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด ควรหลีกเลี่ยงการเปิดออร์เดอร์ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนที่รุนแรง หากคุณตัดสินใจจะเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุน หากไม่ใช้คำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อไม่ใช้การบริหารเงิน (money management) และเทรดด้วยขนาดล็อตที่ใหญ่เกินไป
โปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่นตัวอย่างแผนที่นำเสนอไว้ด้านบน การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอ้างอิงเพียงสถานการณ์ของตลาดในขณะนั้น เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับการเทรดระหว่างวันโดยพื้นฐาน
