การวิเคราะห์การเทรดของวันพฤหัสบดี:
กราฟ 1 ชั่วโมงของคู่เงิน EUR/USD
คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ภายในกรอบ sideway ที่มองเห็นได้ชัดเจนบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เทรดเดอร์ยังไม่สามารถหาปัจจัยรองรับที่ชัดเจนในการเข้าซื้อหรือขายคู่เงินนี้ได้ พื้นหลังด้านปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคส่วนใหญ่ถูกละเลย ปัจจัยพื้นฐานก็ไม่มีนัยสำคัญ และในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ ตลาดกำลังรอข่าวสำคัญและเหตุการณ์จริงมากกว่าการข่มขู่ ขั้นสุดท้าย คำขาด และคำสัญญาเพิ่มเติม นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมตลอด 3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเราจึงเห็นภาพเดิมซ้ำๆ คือ มีเหตุการณ์และข่าวออกมา แต่แทบไม่มีการเคลื่อนไหวของราคาในตลาด อย่างไรก็ตาม วันพฤหัสบดีเป็นข้อยกเว้นของกฎนี้ ตลอดทั้งวันไม่มีข่าวสำคัญใดๆ ออกมาสู่เทรดเดอร์ ไม่มีทั้งข่าวภูมิรัฐศาสตร์ ข่าวพื้นฐาน (Christine Lagarde ก็ไม่มีอะไรสำคัญจะรายงาน) หรือข่าวเศรษฐกิจมหภาค (ยกเว้นรายงานรองอย่างตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานหรือยอดค้าปลีก) ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลให้คาดหวังว่าการเคลื่อนไหวในกรอบ sideway จะสิ้นสุดลง วันนี้ความผันผวนอาจสูงกว่าปกติ แต่เรายังไม่มั่นใจว่าระยะ sideway จะจบลงแล้ว
กราฟ 5 นาทีของคู่เงิน EUR/USD
บนกรอบเวลา 5 นาทีในวันพฤหัสบดี ไม่มีสัญญาณเทรดใดๆ เกิดขึ้น สัญญาณขายล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันอังคาร เมื่อราคาดีดตัวจากโซน 1.1655-1.1666 ถึงสองครั้ง
แนวทางการเทรดวันศุกร์:
บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ยูโรอยู่ในช่วงการปรับฐานมาประมาณหนึ่งเดือน และแกว่งตัวอยู่ในกรอบมาราวสามสัปดาห์แล้ว การแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐเริ่มกลับมาอีกครั้ง เนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางกลับมาอยู่ในภาวะใกล้ปะทุรุนแรงอีกครั้ง แต่เรายังคงไม่คาดหวังการแข็งค่าระยะยาวของเงินดอลลาร์ ตลาดยังคงละเลยปัจจัยพื้นฐานและเศรษฐกิจมหภาคเป็นส่วนใหญ่ ขณะที่ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ถูกนำมาพิจารณาแบบเลือกเฉพาะบางส่วน
ในวันศุกร์ เทรดเดอร์มือใหม่สามารถเปิดสถานะขายได้ โดยตั้งเป้าแนวรับที่ 1.1527-1.1531 หากราคาทะลุโซน 1.1584-1.1591 ลงมา ขณะที่สถานะซื้อสามารถพิจารณาได้หากราคาดีดตัวจากโซน 1.1584-1.1591 โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.1655-1.1666
บนกรอบเวลา 5 นาที ระดับราคาที่ควรพิจารณา ได้แก่ 1.1354-1.1363, 1.1413, 1.1455-1.1474, 1.1527-1.1531, 1.1584-1.1591, 1.1655-1.1666, 1.1745-1.1754, 1.1830-1.1837, 1.1899-1.1908 ในวันศุกร์ ยูโรโซนจะประกาศประมาณการครั้งที่สามของ GDP ไตรมาสที่ 1 ขณะที่ในสหรัฐจะมีการประกาศตัวเลข Non-Farm Payrolls และอัตราการว่างงาน รายงานฝั่งสหรัฐถือว่ามีความสำคัญและอาจกระตุ้นให้เกิดความผันผวนได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าระยะ sideway ของยูโรจะจบลงภายในวันนี้ ตลาดได้เพิกเฉยแม้กระทั่งรายงานสำคัญๆ มาหลายเดือนแล้ว
กฎพื้นฐานของระบบเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณถูกกำหนดจากระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัวสัญญาณ (การดีดตัวหรือการทะลุ) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแกร่ง
- หากมีการเปิดออร์เดอร์สองครั้งขึ้นไปจากระดับใดระดับหนึ่งแล้วกลายเป็นสัญญาณหลอก สัญญาณถัดไปทั้งหมดจากระดับนั้นควรถูกละเลย
- ในภาวะ sideway คู่เงินใดๆ ก็สามารถสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่มีเลยก็ได้ ระดับทางเทคนิคอาจถูกละเลย
- บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง สัญญาณเทรดจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรถูกนำมาใช้เฉพาะเมื่อมีความผันผวนที่ดี และมีแนวโน้ยืนยันจากเส้นแนวโน้มหรือช่องแนวโน้ม
- หากสองระดับราคาอยู่ใกล้กันเกินไป (ประมาณ 5 ถึง 20 pips) ให้ถือว่าเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- หลังจากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips แล้ว ควรเลื่อน Stop Loss ขึ้นมาไว้ที่จุดคุ้มทุน
สิ่งที่อยู่บนกราฟ:
ระดับราคา (โซน) แนวรับและแนวต้านเป็นทั้งเป้าหมายเมื่อเปิดสถานะซื้อหรือขาย และเป็นแหล่งที่มาของสัญญาณเทรด
เส้นสีแดงแสดงถึงช่องแนวโน้มหรือเส้นแนวโน้มที่ใช้บ่งชี้แนวโน้มปัจจุบัน และชี้ให้เห็นทิศทางที่เหมาะสมสำหรับการเทรด
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน
คำกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ที่ระบุไว้ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินได้ ดังนั้นในช่วงที่ข่าวเหล่านี้ถูกเผยแพร่ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรือออกจากตลาดไปก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวรุนแรงสวนทิศทางก่อนหน้า
ผู้เริ่มต้นเทรดในตลาดฟอเร็กซ์ควรจำไว้ว่ามิใช่ทุกออร์เดอร์ที่จะมีกำไร การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการฝึกฝนการบริหารเงินคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการเทรดระยะยาว
