วิเคราะห์ GBP/USD ระยะเวลา 5 นาที
คู่สกุลเงิน GBP/USD มีการปรับฐานลงเล็กน้อยตลอดวันจันทร์ แต่เทรดเดอร์แทบไม่เห็นการเคลื่อนไหวที่มีนัยสำคัญอย่างชัดเจน ดังที่เราได้เตือนไว้แล้วว่า วันดังกล่าวน่าจะเงียบและไม่น่าสนใจ เนื่องจากไม่มีปัจจัยพื้นฐานหรือข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคสำคัญใด ๆ ออกมา ขณะนี้ตลาดให้ความสนใจต่อข่าวภูมิรัฐศาสตร์เพียงอย่างผิวเผินเท่านั้น ไม่มีใครในตลาดให้ความสนใจกับคำสัญญาล่าสุดของ Trump เกี่ยวกับข้อตกลงกับอิหร่านมากนัก แม้จะมีการยิงขีปนาวุธในตะวันออกกลางเกิดขึ้นควบคู่กันไปก็ตาม ดังนั้นตลาดจึงอยู่ในโหมดรอ “เหตุการณ์ใหญ่” รอบใหม่ ที่จะช่วยตอบคำถามว่า “Fed จะดำเนินนโยบายอย่างไรในปี 2026?” และ “มีสัญญาณจริงจังของการสิ้นสุดสงครามในตะวันออกกลางหรือไม่?” เหตุการณ์ถัดไปที่อาจให้คำตอบกับหนึ่งในคำถามเหล่านี้ได้คือรายงานเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในวันพรุ่งนี้ หากอัตราเงินเฟ้อยังคงเร่งตัวสูงขึ้น โอกาสที่ Federal Reserve จะดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นในปี 2026 ก็จะเพิ่มขึ้น และนั่นจะเป็นปัจจัยสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
ในเชิงเทคนิค แนวโน้มขาลงยังคงดำเนินต่อไป ราคายังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku แต่ขณะนี้ยังไม่มีเส้นเทรนด์ที่ชัดเจน และการแข็งค่าของดอลลาร์ในวันศุกร์อาจเป็นเพียงเหตุการณ์ชั่วคราวเท่านั้น ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ไม่ได้หนุนค่าเงินดอลลาร์อย่างชัดเจนเหมือนก่อนหน้าอีกต่อไป แต่ในปี 2026 มีปัจจัยหลายประการที่ยังคงเอื้อต่อสกุลเงินสหรัฐ การที่ราคาจะร่วงลงแรงอีกรอบจึงต้องมีเหตุผลที่หนักแน่นจริง ๆ มารองรับ
ในกรอบเวลา 5 นาทีของวันจันทร์ มีสัญญาณขายที่ถือว่าดูใช้ได้เกิดขึ้น หน้าตลาดนิวยอร์กเปิดทำการ ราคาดีดตัวลงจากโซน 1.3369–1.3377 ด้วยการเบี่ยงเบนเพียงเล็กน้อย จากนั้นเคลื่อนตัวลงมาประมาณ 10–15 จุด (pips) จนถึงสิ้นวัน ความผันผวนโดยรวมยังคงอยู่ในระดับต่ำอีกครั้ง
รายงาน COT
รายงาน COT สำหรับเงินปอนด์อังกฤษแสดงให้เห็นว่า มุมมองของกลุ่มผู้ค้าเชิงพาณิชย์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เส้นสีแดงและสีน้ำเงินที่แสดงสถานะสุทธิของผู้ค้าเชิงพาณิชย์และผู้ค้าที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์มักตัดกันบ่อยครั้ง และส่วนใหญ่อยู่ใกล้ระดับศูนย์ ขณะนี้เส้นทั้งสองกำลังแยกออกจากกัน โดยที่ผู้ค้าที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงครองฝั่งการขายอยู่เป็นหลัก เมื่อคำนึงถึงเหตุการณ์ในตะวันออกกลาง จึงไม่น่าแปลกที่ความต้องการสกุลเงินเสี่ยงจะอยู่ในระดับต่ำ
ในระยะยาว ค่าเงินดอลลาร์ยังคงอยู่ในแนวโน้มอ่อนค่าลงจากนโยบายของ Trump ซึ่งเห็นได้ชัดเจนบนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ (ภาพประกอบด้านบน) สงครามการค้าจะยังคงดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอีกยาวนาน และนโยบายของ Trump มุ่งโดยตรงและโดยอ้อมไปที่การทำให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า อย่างไรก็ตาม ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์กำลังอยู่แถวหน้าในขณะนี้ ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ได้ช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์อย่างมาก เนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังไม่อาจถือว่าได้ข้อยุติ ดอลลาร์สหรัฐจึงยังมีโอกาสปรับตัวแข็งค่าขึ้นได้ในอนาคต ตามรายงาน COT ล่าสุด (ลงวันที่ 2 มิถุนายน) กลุ่ม “Non-commercial” ปิดสัญญา BUY ไป 4,300 สัญญา และสัญญา SELL 13,500 สัญญา ดังนั้น สถานะสุทธิของผู้ค้าที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์จึงเพิ่มขึ้น 9,200 สัญญาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
การวิเคราะห์ GBP/USD กราฟ 1H
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ได้ยุติแนวโน้มขาขึ้นลงแล้ว ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดล่าสุดบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ และความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ ขณะเดียวกัน ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยมหภาคยังไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงินนี้ (ยกเว้นในบางกรณีเท่านั้น) เราไม่มองว่า ดอลลาร์จะสามารถปรับตัวแข็งค่าขึ้นได้มากนัก หากไม่มีการยกระดับความขัดแย้งจริงจังในตะวันออกกลาง แต่สถานะของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในตอนนี้ยังดูได้เปรียบกว่าปอนด์อังกฤษ
สำหรับวันที่ 9 มิถุนายน ระดับสำคัญที่ควรจับตา ได้แก่ 1.3096-1.3115, 1.3179-1.3187, 1.3369-1.3377, 1.3465-1.3480, 1.3588, 1.3671-1.3681, 1.3751-1.3763 เส้น Senkou Span B (1.3437) และ Kijun-sen (1.3392) ก็สามารถทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน แนะนำให้เลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ต้องการแล้วอย่างน้อย 20 pips เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนระดับระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาในการประเมินสัญญาณเทรดด้วย
ในวันอังคาร สหราชอาณาจักรไม่มีการประกาศเหตุการณ์หรือตัวเลขสำคัญ ขณะที่สหรัฐฯ จะมีการเผยแพร่รายงาน ADP ซึ่งมีความน่าสนใจน้อยกว่า และข้อมูลยอดขายบ้านมือสอง เราไม่คาดว่าตลาดจะตอบรับต่อรายงานเหล่านี้มากนัก ดังนั้นความผันผวนวันนี้อาจยังต่ำ และราคาอาจแกว่งตัวอยู่ใกล้โซน 1.3369-1.3377 อีกครั้ง
ข้อเสนอแนะด้านการเทรด:
วันนี้เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย โดยมีเป้าหมายบริเวณ 1.3179-1.3187 หากราคาดีดตัวลงจากโซน 1.3369-1.3377 ส่วนฝั่งสถานะซื้ออาจเริ่มมีความน่าสนใจ หากราคาสามารถยืนเหนือกรอบ 1.3369-1.3377 ได้อย่างมั่นคง แต่ควรระวังว่าเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อยู่ใกล้บริเวณดังกล่าวมาก ซึ่งราคามีโอกาสดีดกลับจากบริเวณนี้ได้
คำอธิบายภาพประกอบ:
ระดับราคาซัพพอร์ตและเรซิสแตนซ์ (resistance/support) ถูกระบุด้วยเส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณเทรดโดยตรง
เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกนำมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงแล้วแสดงบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง จัดเป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่งสูง
ระดับจุดกลับตัว (extremum) ถูกระบุด้วยเส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นบริเวณที่ราคาเคยดีดตัวกลับมาก่อน ระดับเหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด
เส้นสีเหลืองใช้ระบุเส้นแนวโน้ม (trend line) ช่องแนวโน้ม (trending channels) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net positions) ของเทรดเดอร์ในแต่ละกลุ่ม
