วิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 5 นาที
คู่เงิน GBP/USD อ่อนตัวลงเล็กน้อยในวันพฤหัสบดี โดยโซนสำคัญยังคงอยู่ที่ระดับ 1.3301-1.3309 ตราบใดที่โซนนี้ยังไม่ถูกทะลุ การคาดหวังการปรับตัวลงต่อจึงยังไม่สมเหตุสมผล ก่อนหน้านี้เราได้กล่าวไปแล้วว่า แม้จะมีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในตะวันออกกลางอย่างต่อเนื่อง และมีการโจมตีอย่างเปิดเผยจากฝ่ายตรงข้ามในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา แต่สงครามในวงกว้างก็ยังไม่ปะทุขึ้นมาใหม่ ไม่ว่าอย่างไร ตลาดก็ยังไม่อยู่ในสถานะที่จะเริ่ม “คลื่นที่สอง” ของการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ดังนั้น เราจึงไม่เชื่อในการแข็งค่าขึ้นอย่างรุนแรงของดอลลาร์สหรัฐ แต่ในขณะเดียวกัน ตลาดก็ดูเหมือนไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากจะชะลอการขายสกุลเงินดอลลาร์ออกไป เมื่อวานนี้มีการประกาศดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐ ซึ่งออกมายืนยันความกังวลในเชิงลบ เงินเฟ้อในสหรัฐกำลังเร่งตัวขึ้นในทุกมิติ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนพฤษภาคมเร่งขึ้นสู่ระดับ 4.2% เงินเฟ้อพื้นฐานขึ้นเป็น 2.9% และ PPI ขึ้นเป็น 6.5% ดังนั้น เราจึงคาดว่าตัวเลขเงินเฟ้อพื้นฐานจะยังมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อไปในช่วงเดือนข้างหน้า
ในเชิงเทคนิค แนวโน้มขาลงยังคงดำเนินต่อไป โดยราคายังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ดังที่เราได้คาดการณ์ไว้ การปรับขึ้นของคู่เงินในวันศุกร์ถือเป็นข้อยกเว้นจากภาพรวมหลัก เนื่องจากตลาดแทบไม่ได้ให้ความสนใจกับข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคมาระยะหนึ่งแล้ว ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์เองก็ไม่ได้สนับสนุนดอลลาร์อย่างแข็งแกร่งเหมือนก่อน แต่ก็ยังเพียงพอที่จะทำให้เทรดเดอร์ตัดสินใจอย่างน้อยที่สุด คือ “ยังไม่ขาย” ดอลลาร์
ในกรอบเวลา 5 นาทีของวันพฤหัสบดี มีสัญญาณเทรดเกิดขึ้น 2 ครั้ง ช่วงกลางดึกคู่เงินทะลุโซน 1.3369-1.3377 จากด้านล่างขึ้นไปด้านบน และระหว่างช่วงการซื้อขายยุโรป ราคาก็เคลื่อนตัวจากด้านบนลงมาทะลุโซนนี้จากด้านบนลงด้านล่าง สัญญาณแรกไม่น่าจะเข้าเทรดได้ เนื่องจากมีเส้นสำคัญอยู่ห่างขึ้นไปเพียง 20 จุด ขณะที่สัญญาณที่สองสามารถใช้เปิดสถานะขายได้ และให้กำไรประมาณ 25 จุดภายในสิ้นวัน
รายงาน COT
รายงาน COT เกี่ยวกับค่าเงินปอนด์อังกฤษบ่งชี้ว่ามุมมองของกลุ่มผู้ค้าเชิงพาณิชย์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เส้นสีแดงและสีน้ำเงินซึ่งแสดงถึงสถานะสุทธิของผู้ค้าเชิงพาณิชย์และผู้ค้าที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์มักจะตัดกันและส่วนใหญ่เคลื่อนไหวอยู่ใกล้ระดับศูนย์ ปัจจุบันเส้นทั้งสองเริ่มแยกออกจากกัน โดยกลุ่มผู้ค้าที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงถือสถานะขายเป็นหลัก เมื่อพิจารณาถึงเหตุการณ์ในตะวันออกกลาง จึงไม่น่าแปลกใจที่อุปสงค์ต่อสกุลเงินที่มีความเสี่ยงสูงจะอยู่ในระดับต่ำ
ในระยะยาว ดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าลงจากนโยบายของ Donald Trump ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนบนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ (ภาพประกอบด้านบน) สงครามการค้าจะยังคงดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นเวลานาน และนโยบายของ Trump มุ่งเป้าโดยตรงและโดยอ้อมไปที่การทำให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง อย่างไรก็ตาม ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์กำลังมีความสำคัญมากกว่าในขณะนี้ ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ได้ให้แรงหนุนที่แข็งแกร่งต่อดอลลาร์ เนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังไม่ได้รับการคลี่คลาย ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจึงยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้ จากรายงาน COT ล่าสุด (ลงวันที่ 2 มิถุนายน) กลุ่ม “Non-commercial” ปิดสัญญา BUY จำนวน 4,300 สัญญา และสัญญา SELL จำนวน 13,500 สัญญา ส่งผลให้สถานะสุทธิของผู้ค้าที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 9,200 สัญญาในสัปดาห์ดังกล่าว
การวิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ได้สิ้นสุดแนวโน้มขาขึ้นลงแล้ว จากความตึงเครียดที่ปะทุขึ้นอีกครั้งบริเวณช่องแคบ Hormuz และความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ–อิหร่าน ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยมหภาคยังคงส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงินค่อนข้างน้อย (ยกเว้นบางกรณีเป็นครั้งคราว) เราไม่เห็นว่าดอลลาร์จะสามารถสร้างแนวโน้มแข็งแกร่งได้ หากไม่มีการยกระดับความขัดแย้งในตะวันออกกลางอย่างเป็นรูปธรรม แต่ในตอนนี้ตลาดยังรู้สึก “ติดขัด” ทางจิตวิทยาในการขายสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
สำหรับวันที่ 12 มิถุนายน เราระบุแนวรับแนวต้านสำคัญสำหรับการเทรดไว้ดังนี้: 1.3096-1.3115, 1.3179-1.3187, 1.3301-1.3309, 1.3369-1.3377, 1.3465-1.3480, 1.3588, 1.3671-1.3681, 1.3751-1.3763 เส้น Senkou Span B (1.3396) และ Kijun-sen (1.3396) ก็สามารถทำหน้าที่เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณได้เช่นกัน แนะนำให้เลื่อนจุด Stop Loss ขึ้นมาไว้ที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วประมาณ 20 pips ทั้งนี้ เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาในการตีความสัญญาณเทรดด้วย
ในวันศุกร์ สหราชอาณาจักรมีกำหนดประกาศตัวเลข GDP รายเดือนและผลผลิตภาคอุตสาหกรรมประจำเดือนเมษายน ซึ่งจัดเป็นข้อมูลลำดับรองในสภาวะปัจจุบัน เช่นเดียวกับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ University of Michigan ในสหรัฐฯ
คำแนะนำในการเทรด:
วันนี้ เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขายโดยมีเป้าหมายบริเวณ 1.3179-1.3187 หากราคาสามารถยืนอยู่ใต้โซน 1.3301-1.3309 ได้อย่างมั่นคง ส่วนสถานะซื้อจะเริ่มน่าสนใจหากมีการเด้งกลับ (bounce) จากโซน 1.3301-1.3309 โดยมีเป้าหมายบริเวณ 1.3369-1.3377
หมายเหตุเกี่ยวกับภาพประกอบ:
- ระดับราคาซัพพอร์ตและเรซิสแทนซ์จะแสดงเป็นเส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง แต่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดของสัญญาณเทรดโดยตรง
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นจากอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกเลื่อนมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมายังกกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ถือเป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่งสูง
- ระดับ Extremum เป็นเส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นจุดที่ราคาเคยดีดตัวกลับมาก่อน หนึ่งในหน้าที่ของมันคือใช้เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณเทรด
- เส้นสีเหลืองใช้แทนเส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม (trend channels) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
- อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด
