คู่สกุลเงิน EUR/USD กำลังเตรียมตัวรับพายุ แต่ในขณะเดียวกัน แทนที่จะเกิดพายุ ตลาดอาจกลับเงียบสงัดไร้ความเคลื่อนไหวก็ได้ ช่วงสัปดาห์หลัง ๆ มานี้ เทรดเดอร์ลังเลที่จะเปิดสถานะ ความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ ยังคงมีคำถามค้างคาอยู่มาก และฉากหลังด้านภูมิรัฐศาสตร์ก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น เมื่อวันเสาร์ Donald Trump ระบุว่า ข้อตกลงกับอิหร่านอาจถูกลงนามได้เร็วที่สุดตั้งแต่วันอาทิตย์ กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านก็เป็นครั้งแรกในรอบเวลานานที่ไม่ได้ออกมาปฏิเสธคำกล่าวของประธานาธิบดีสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ในวันอาทิตย์ก็มีรายงานออกมาว่า เตหะรานปฏิเสธที่จะลงนามในข้อตกลง แต่ระบุว่าอาจมีการลงนามในอนาคตอันใกล้ มีความเป็นไปได้สูงว่าสาเหตุของการปฏิเสธคือวันอาทิตย์นั้นเป็นวันเกิดของ Trump หรือไม่เช่นนั้น Trump ก็อาจรีบด่วนสรุปมากเกินไปอีกครั้ง
ควรกล่าวด้วยว่า ตลอดสองเดือนที่ผ่านมา Trump พูดมาตลอดว่าจะมี “ดีลในช่วงสุดสัปดาห์” ดังนั้นหากต้นสัปดาห์ใหม่ยังไม่มีการลงนามข้อตกลง เราก็จะไม่รู้สึกแปลกใจแต่อย่างใด ถ้าไม่มีดีลเกิดขึ้น ก็เท่ากับว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสำหรับยูโรและดอลลาร์เลย ดังนั้น ไม่มีดีล ก็เท่ากับไม่มีการเคลื่อนไหว ทั้งสัปดาห์ใหม่ยังมีเหตุการณ์สำคัญอื่น ๆ รออยู่ อย่างไรก็ดี ผลลัพธ์ก็อาจไม่เป็นไปตามที่หลายคนคาดหวังไว้เช่นกัน ย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว European Central Bank เพิ่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบสามปี แต่ตลาดกลับไม่ตอบสนองต่อเหตุการณ์นี้เลย แล้วโอกาสที่ตลาดจะตอบสนองต่อการประชุม Federal Reserve สัปดาห์นี้ล่ะจะมีมากแค่ไหน ในเมื่อมีโอกาส 100% ว่าจะไม่มีการตัดสินใจสำคัญใด ๆ ออกมา?
เรายังไม่ได้พูดถึงปัจจัยมหภาคและเหตุการณ์เชิงพื้นฐานอื่น ๆ หากตลาดอย่างน้อยตอบสนองต่อการประชุม Fed และสุนทรพจน์ของ Kevin Warsh ก็นับว่าดีไม่น้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ตลาดอาจยังคงให้น้ำหนักกับปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์เป็นหลัก หากไม่มีข่าวสำคัญใด ๆ ในด้านนี้ออกมา การเคลื่อนไหวของตลาดตลอดทั้งสัปดาห์ก็อาจเงียบสนิทเช่นกัน Trump อาจออกมาข่มขู่อิหร่านอีกครั้ง และอิหร่านก็อาจยัง “แสดงแสนยานุภาพ” ต่อไป เพราะมองว่าฝ่ายวอชิงตันเป็นฝ่ายที่ต้องการดีลนี้มากกว่า
นอกจากนี้ เมื่อวันอาทิตย์ยังมีการยืนยันออกมาด้วยว่า ประเด็นนิวเคลียร์ยังไม่ถูกหยิบยกขึ้นมาบนโต๊ะเจรจาในตอนนี้ ทั้งสองฝ่ายต้องลงนามบันทึกความเข้าใจก่อน ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร และเปิดช่องทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ หลังจากนั้นจึงจะเริ่มหารือกันเรื่องโครงการนิวเคลียร์ ดังนั้นจึงไม่มีหลักประกันใด ๆ ว่าการหยุดยิงจะไม่สิ้นสุดลงภายในเวลาแค่หนึ่งสัปดาห์หลังจากลงนาม เราก็ยังคงสงสัยอยู่ว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถหาข้อยุติร่วมกันในประเด็นโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านได้จริงหรือไม่ ดังนั้นต่อให้ลงนามในข้อตกลงชั่วคราวยี่สิบฉบับ แต่หากปัญหานิวเคลียร์ยังไม่ถูกสะสาง มันก็มีความหมายเพียงอย่างเดียวคือ สงคราม — หรืออย่างน้อยการสู้รบก็จะกลับมาอีกครั้ง ตราบใดที่คำถามเรื่องนิวเคลียร์ยังไม่คลี่คลาย ยูโรและปอนด์ก็จะยากที่จะปรับตัวขึ้นได้ ทว่า หากมีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ทั้งคู่เงินก็มีโอกาสจะปรับตัวขึ้นได้อย่างแข็งแกร่ง
ความผันผวนเฉลี่ยของคู่สกุลเงิน EUR/USD ในช่วง 5 วันทำการล่าสุด ณ วันที่ 14 มิถุนายน อยู่ที่ 53 pips ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับ “ปานกลาง” เราคาดว่าคู่นี้จะเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างระดับ 1.1515 และ 1.1621 ในวันจันทร์ ช่องบนของเส้น Linear Regression ได้หันขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนไปสู่แนวโน้มขาขึ้น ดัชนี CCI ได้เข้าสู่เขตซื้อมากเกินไปและได้สร้างสัญญาณ “bearish” divergence สองครั้ง เตือนถึงจุดเริ่มต้นของการปรับฐานขาลงซึ่งยังดำเนินอยู่ ล่าสุดดัชนีได้เข้าสู่เขตขายมากเกินไป ซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่การปรับฐานอาจใกล้สิ้นสุด
แนวรับใกล้ที่สุด:
S1 – 1.1536
S2 – 1.1475
S3 – 1.1414
แนวต้านใกล้ที่สุด:
R1 – 1.1597
R2 – 1.1658
R3 – 1.1719
คำแนะนำในการเทรด:
คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาลง ซึ่งคาดว่าเป็นการปรับฐานภายในแนวโน้มขาขึ้นในกรอบใหญ่ ปัจจัยพื้นฐานโดยรวมสำหรับดอลลาร์ยังคงเป็นลบอย่างมาก และมีเพียงปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์เท่านั้นที่ช่วยพยุงค่าเงินไว้เป็นระยะ เมื่อราคาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ สามารถพิจารณาเปิดสถานะขาย โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1515 และ 1.1475 ส่วนเมื่อราคาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ การเปิดสถานะซื้อจะเหมาะสมมากกว่า โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1719 และ 1.1780 ตลาดยังคงทยอยลดน้ำหนักปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ แต่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ดอลลาร์กลับเป็นที่ต้องการมากขึ้น เนื่องจากความหวังต่อสันติภาพในตะวันออกกลางเริ่มลดลง
คำอธิบายภาพประกอบ:
ช่องของ Linear Regression ช่วยในการระบุแนวโน้มปัจจุบัน หากทั้งสองเส้นชี้ไปในทิศทางเดียวกัน แสดงว่าแนวโน้มในขณะนั้นมีความแข็งแกร่ง;
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (การตั้งค่า 20,0 แบบ smoothed) ใช้กำหนดแนวโน้มระยะสั้นและทิศทางที่ควรเน้นการเทรดในปัจจุบัน;
ระดับ Murray – เป็นระดับเป้าหมายสำหรับการเคลื่อนไหวของราคาและการปรับฐาน;
ระดับความผันผวน (เส้นสีแดง) – เป็นช่องราคาที่มีความเป็นไปได้สูงที่คู่สกุลเงินจะเคลื่อนไหวอยู่ภายในตลอดวันถัดไป โดยอิงจากตัวชี้วัดความผันผวนในปัจจุบัน;
ดัชนี CCI – เมื่อดัชนีเข้าสู่เขตขายมากเกินไป (ต่ำกว่า -250) หรือเขตซื้อมากเกินไป (สูงกว่า +250) หมายถึงแนวโน้มมีโอกาสสูงที่จะกลับทิศในไม่ช้า
