ในวันศุกร์ EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวอยู่บริเวณแนว Fibonacci retracement 61.8% ที่ระดับ 1.1578 และเพิ่งสามารถยืนเหนือระดับดังกล่าวได้อย่างมั่นคงในช่วงคืนวันจันทร์ ทำให้นักเทรดคาดหวังถึงโอกาสการปรับตัวขึ้นต่อไปสู่แนว Fibonacci ถัดไปที่ระดับ 1.1630 (50.0%) การดีดตัวกลับจากระดับ 1.1630 จะเป็นปัจจัยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ และอาจนำไปสู่การอ่อนค่าของยูโรกลับลงมาที่แนว Fibonacci 61.8% บริเวณ 1.1578 ในทางกลับกัน หากราคาสามารถยืนเหนือระดับ 1.1630 ได้อย่างมั่นคง โอกาสการปรับตัวขึ้นต่อของ EUR ก็จะเพิ่มสูงขึ้น โดยมีเป้าหมายไปที่แนว Fibonacci retracement ถัดไปที่ระดับ 1.1682 (38.2%).
โครงสร้างคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงอ่านได้ค่อนข้างง่าย คลื่นขาลงล่าสุดที่เพิ่งจบลงไม่สามารถทำจุดต่ำใหม่ต่ำกว่าครั้งก่อน ขณะที่คลื่นขาขึ้นลูกใหม่สามารถทะลุจุดสูงก่อนหน้าได้ ส่งผลให้แนวโน้มเปลี่ยนมาเป็นฝั่งขาขึ้น ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ก็ปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงสุดสัปดาห์ หลังจาก Donald Trump ประกาศว่ามีการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านแล้ว และทั้งอิหร่านและปากีสถานได้ยืนยันข้อมูลดังกล่าว ตามสถานการณ์นี้ ความขัดแย้งอาจได้รับการคลี่คลายในระยะอันใกล้ เปิดโอกาสให้ฝั่งซื้อสามารถเดินหน้าปรับตัวขึ้นได้อย่างแข็งแกร่งมากขึ้น
ในวันศุกร์แทบไม่มีเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้ชัดจากปริมาณการซื้อขาย รายงานเศรษฐกิจหลายฉบับจากเยอรมนีและสหรัฐฯ แทบไม่ส่งผลต่อบรรยากาศในตลาด ความเคลื่อนไหวที่น่าจับตาส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ วันเสาร์มีรายงานว่าอิหร่านปฏิเสธที่จะสรุปข้อตกลงกับสหรัฐฯ อีกครั้ง โดยให้เหตุผลว่าไม่มีเวลาเพียงพอในการพิจารณารายละเอียดของข้อตกลงทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ในวันอาทิตย์ Donald Trump ระบุว่ามีการบรรลุข้อตกลงแล้ว และเช้าวันจันทร์ข้อมูลนี้ก็ได้รับการยืนยันจากอิหร่านและปากีสถาน ซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางในระหว่างการเจรจา
ในตอนนี้ ข้อตกลงฉบับดังกล่าวยังไม่ได้มีการลงนามอย่างเป็นทางการ พิธีลงนามถูกกำหนดไว้ในวันศุกร์และคาดว่าจะจัดขึ้นที่กรุงเจนีวา โดยตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าทั้งสองฝ่ายจะไม่กลับมาปลุกปั่นความขัดแย้งขึ้นอีกก่อนถึงวันศุกร์ หรือถอนตัวจากข้อตกลงในนาทีสุดท้าย ซึ่งก็ไม่อาจตัดความเป็นไปได้นี้ทิ้งไปได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม จนกว่าจะถึงตอนนั้น บรรยากาศในตลาดมีแนวโน้มจะยังคงเป็นบวก ราคาน้ำมันกำลังปรับตัวลดลง ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ขณะที่สินทรัพย์และสกุลเงินที่มีความอ่อนไหวต่อความเสี่ยงกำลังได้แรงหนุน หากข้อตกลงยังเดินหน้าตามกำหนด แนวโน้มของตลาดในวันจันทร์ก็มีโอกาสสูงที่จะดำเนินต่อเนื่องไปตลอดทั้งสัปดาห์
บนกราฟ 4 ชั่วโมง ราคาคู่เงินได้กลับทิศมาหนุนค่าเงินยูโร และเริ่มปรับตัวขึ้นภายในช่องแนวโน้มขาลง โดยเคลื่อนไหวเข้าใกล้ขอบบนของช่องดังกล่าว การเด้งกลับจากระดับ Fibonacci 38.2% ที่ 1.1667 จะทำให้ราคายังคงเคลื่อนไหวอยู่ภายในช่องขาลง การยืนเหนือขอบบนของช่องได้อย่างมั่นคงจะเปิดโอกาสให้คาดหวังการก่อตัวของแนวโน้มขาขึ้นเต็มรูปแบบ โดยมีเป้าหมายแรกที่ 1.1746 และ 1.1824 ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ divergence ที่กำลังก่อตัวบนอินดิเคเตอร์ใด ๆ
รายงาน Commitments of Traders (COT):
ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพปิดสถานะ Long จำนวน 15,878 สัญญา และเปิดสถานะ Short จำนวน 19,056 สัญญา ในช่วงเจ็ดสัปดาห์ของเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ความได้เปรียบอย่างท่วมท้นของฝั่งกระทิงได้หายไปเนื่องจากสงครามที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน อย่างไรก็ตาม ตลอดสิบเอ็ดสัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์ค่อย ๆ ทรงตัวขึ้น ท่ามกลางการระงับการสู้รบในตะวันออกกลาง และผู้ซื้อก็กลับมาควบคุมตลาดได้อีกครั้ง ปัจจุบันจำนวนสถานะ Long ทั้งหมดของนักเก็งกำไรอยู่ที่ 219,000 สัญญา เทียบกับสถานะ Short 205,000 สัญญา
ในมุมมองระยะยาว ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดยังคงแสดงให้เห็นถึงความสนใจที่แข็งแกร่งต่อสกุลเงินยูโร แน่นอนว่าปัจจัยระดับโลกหลากหลายประการ – ซึ่งในช่วงไม่กี่ปีมานี้ไม่ได้ขาดแคลนเลย – ยังคงส่งอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ในขณะนี้ ความสนใจของตลาดยังคงจับจ้องไปที่ตะวันออกกลาง ที่ซึ่งความขัดแย้งเพียงแค่หยุดชั่วคราว ยังไม่ได้รับการคลี่คลาย ดังนั้นในระยะสั้น การเคลื่อนไหวของยูโรและดอลลาร์จะขึ้นอยู่กับพัฒนาการในอิหร่านมากกว่าเรื่องนโยบายการเงินของ Federal Reserve หรือ ECB หรือข้อมูลเศรษฐกิจ
ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐอเมริกาและยูโรโซน:
- ยูโรโซน – ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม (09:00 UTC)
- สหรัฐอเมริกา – ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม (13:15 UTC)
ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับวันที่ 15 มิถุนายน มีการประกาศข้อมูลสองรายการ ซึ่งทั้งสองรายการไม่ได้ถูกจัดว่าเป็นข้อมูลสำคัญเป็นพิเศษ ดังนั้นอิทธิพลของข้อมูลเศรษฐกิจต่อความเชื่อมั่นในตลาดในวันจันทร์คาดว่าจะมีจำกัดมาก หรืออาจไม่มีเลย
การคาดการณ์และคำแนะนำการเทรดสำหรับ EUR/USD:
สามารถพิจารณาเปิดสถานะ Short ได้ในวันนี้หากราคาเด้งลงจากระดับ 1.1630 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1578 ส่วนสถานะ Long สามารถเปิดได้หากราคาดีดกลับจากระดับ 1.1514 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1578 หรือหลังจากที่ราคายืนเหนือระดับ 1.1578 ได้อย่างมั่นคง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1630 สถานะเหล่านี้สามารถถือต่อไปได้ในวันนี้ การเปิดซื้อใหม่จะทำเมื่อราคาปิดเหนือระดับ 1.1630 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1682
การวางกริดระดับ Fibonacci ใช้จุดอ้างอิงที่ 1.1409 – 1.1850 บนกราฟรายชั่วโมง และ 1.2081 – 1.1411 บนกราฟ 4 ชั่วโมง
