เมื่อต้นสัปดาห์ใหม่ ค่าเงินปอนด์อังกฤษก็เริ่มแสดงสัญญาณการฟื้นตัวเช่นกัน แต่ยังไม่ชัดเจนว่าการปรับตัวขึ้นนี้จะยืนได้นานเพียงใด ผมได้กล่าวไปแล้วว่า euro และ pound มีการเคลื่อนไหวที่มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง ดังนั้นแม้โครงสร้างคลื่นจะแตกต่างกันบ้าง แต่มีแนวโน้มสูงที่ทั้งสองสกุลเงินจะเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันในระยะใกล้นี้ ผลที่ตามมาคือ ค่าเงินยุโรปได้สร้างโครงสร้างคลื่นขาลงแบบห้าคลื่นที่สมบูรณ์แล้ว ขณะที่ค่าเงินปอนด์อังกฤษอาจจำกัดตัวเองไว้ที่โครงสร้างสามคลื่น หากสมมติฐานนี้ถูกต้อง และสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ไม่เปลี่ยนทิศทางอย่างรุนแรงไปในทางลบภายในสัปดาห์นี้ งั้นคู่เงิน GBP/USD ก็ได้เริ่มสร้างโครงสร้างขาขึ้นซึ่งอาจพัฒนาเป็นคลื่นแบบ impulsive ได้ หากกลายเป็นคลื่น impulsive จริง ปอนด์อาจปรับตัวขึ้นไปได้สูงกว่าระดับ 1.37 อย่างชัดเจน แล้วเหตุการณ์อะไรบ้างในสัปดาห์นี้ที่อาจสนับสนุนการแข็งค่าของสกุลเงินอังกฤษ?
ปัจจัยสำคัญประการแรกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือ ภูมิรัฐศาสตร์ ยิ่งเราเข้าใกล้วันศุกร์เท่าใด โอกาสในการลงนามข้อตกลง การเปิดช่องแคบ Hormuz และการเดินหน้าการเจรจาเรื่องโครงการพลังงานนิวเคลียร์ของอิหร่านก็ยิ่งสูงขึ้น ผมไม่ทราบว่าจะมีการลงนามข้อตกลงขั้นสุดท้ายหรือไม่ แต่ในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดก็ได้มีช่วงพักหายใจบ้าง ไม่จำเป็นต้องหลบหนีความเสี่ยงเข้าสู่ดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัยทุกวันเหมือนก่อน
เหตุการณ์สำคัญประการที่สองคือ รายงานเงินเฟ้อเดือนพฤษภาคมของสหราชอาณาจักร ตามการคาดการณ์ ดัชนีราคาผู้บริโภคอาจเร่งตัวขึ้นไปที่ 3% เมื่อเทียบรายปี แต่มีความเป็นไปได้ต่ำว่าตัวเลขระดับนี้จะเพียงพอให้ Bank of England เปลี่ยนท่าทีไปในเชิงเข้มงวดมากขึ้น ดังนั้นจึงไม่ควรคาดหวังการเข้มงวดนโยบายการเงินในสหราชอาณาจักรในระยะใกล้ ในกรณีนี้ ปอนด์จะขาดปัจจัยสนับสนุนเชิงพื้นฐานที่แข็งแกร่ง แต่ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ก็ยังสามารถผลักดันให้ปอนด์แข็งค่าขึ้นได้โดยไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจาก BoE
เหตุการณ์สำคัญประการที่สามคือ การประชุม BoE เอง สำหรับเหตุการณ์นี้ ปัจจัยสนับสนุนสำหรับปอนด์อาจมาจากผลการลงคะแนนเสียงของคณะกรรมการ MPC เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียว ตลาดคาดการณ์ว่า จะมีสมาชิก BoE สองคนที่ลงคะแนนเสียงสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ย แต่หากมีจำนวนที่มากกว่านี้ ก็อาจกลายเป็นแรงหนุนเพิ่มเติมให้กับปอนด์ สะท้อนถึงจุดยืนที่เข้มงวดมากขึ้นของ MPC นอกจากนี้ ในสัปดาห์นี้ยังจะมีการประกาศตัวเลขการว่างงาน ค่าจ้าง และยอดค้าปลีก แต่ผมเชื่อว่าข้อมูลเหล่านี้จะถูกกลบด้วยเหตุการณ์ที่สำคัญกว่า ดังนั้น ปัจจุบันค่าเงินปอนด์อังกฤษจึงมีโอกาสที่ดีในการเคลื่อนไหวตาม euro แต่สิ่งสำคัญคือ ภูมิรัฐศาสตร์ต้องไม่เลวร้ายลงเมื่อถึงช่วงปลายสัปดาห์ ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา
โครงสร้างคลื่นของ EUR/USD:
จากการวิเคราะห์ EUR/USD ผมสรุปได้ว่า คู่เงินนี้ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงโครงสร้างแนวโน้มขาขึ้น ขณะที่ในกรอบระยะสั้นยังเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงโครงสร้างแนวโน้มขาลง ซึ่งอาจสิ้นสุดลงแล้ว ในมุมมองของผม ช่วงเวลานี้ถือเป็นจังหวะที่ดีในการลองเปิดสถานะซื้อ ความพยายามที่ไม่สำเร็จในการทะลุระดับ 1.1513 ซึ่งสอดคล้องกับระดับ 76.4% บนสเกล Fibonacci ประกอบกับภาพรวมของโครงสร้างขาลงที่ดูสมบูรณ์แล้ว ทำให้เราสามารถคาดการณ์การเปลี่ยนผ่านของคู่เงินนี้ไปสู่รูปแบบคลื่นขาขึ้น โดยมีเป้าหมายบริเวณระดับ 1.17 และสูงกว่านั้น
โครงสร้างคลื่นของ GBP/USD:
โครงสร้างคลื่นของคู่เงิน GBP/USD ตอนนี้มีความชัดเจนมากขึ้น ปัจจุบันคู่เงินนี้ได้สร้างโครงสร้างสามคลื่นขาลงแล้ว ในขณะที่ EUR/USD ได้สร้างโครงสร้างห้าคลื่นขาลง ด้วยเหตุนี้ ปอนด์อาจจำกัดตัวเองไว้เพียงการสร้างโครงสร้างแบบ corrective และทำให้ทั้งสองคู่เงินเริ่มเข้าสู่ช่วงการสร้างโครงสร้างแนวโน้มขาขึ้นได้ ณ ขณะนี้ สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นเพียงสมมติฐาน แต่ก็เป็นสมมติฐานที่มีน้ำหนัก หากสมมติฐานนี้เป็นจริง เครื่องมือนี้จะเริ่มปรับตัวขึ้นโดยมีเป้าหมายบริเวณระดับ 1.35 และสูงกว่า ขณะนี้ผู้เล่นในตลาดจึงมีโอกาสที่ดีในการเข้าซื้อ
หลักการสำคัญของการวิเคราะห์ของผม:
- โครงสร้างคลื่นควรจะเรียบง่ายและชัดเจน โครงสร้างที่ซับซ้อนเกินไปทำให้เทรดได้ยาก และมักนำไปสู่การเปลี่ยนโครงสร้างในภายหลัง
- หากมีความไม่แน่นอนว่าตลาดกำลังเกิดอะไรขึ้นอยู่ ควรงดการเปิดสถานะ
- ไม่มีทางที่จะมั่นใจได้ 100% ในทิศทางการเคลื่อนไหวของราคา อย่าลืมคำสั่งป้องกันความเสี่ยงอย่าง Stop Loss
- การวิเคราะห์คลื่นสามารถผสานเข้ากับการวิเคราะห์ประเภทอื่นและกลยุทธ์การเทรดรูปแบบต่าง ๆ ได้
