ในกราฟรายชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ปรับตัวลงมาถึงระดับ 76.4% Fibonacci retracement ที่ 1.3277 เมื่อวันพุธ จากนั้นดีดตัวขึ้น และเริ่มเคลื่อนตัวสูงขึ้นไปยังแนวต้านบริเวณ 1.3349–1.3355 วันนี้ หากราคาดีดตัวลงจากโซนดังกล่าว จะเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อดอลลาร์สหรัฐ และมีโอกาสที่ราคาจะกลับไปยังระดับ 1.3277 การยืนเหนือระดับ 1.3349–1.3355 ได้อย่างมั่นคง จะเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์คาดหวังการปรับตัวขึ้นต่อ ไปยังระดับ 50.0% Fibonacci retracement ที่ 1.3408
ภาพคลื่นกลับมาอยู่ในฝั่งขาลงอีกครั้งหลังการประชุม FOMC คลื่นขาขึ้นลูกสุดท้ายขึ้นไปสูงกว่าจุดสูงก่อนหน้า ในขณะที่คลื่นขาลงลูกใหม่หลุดต่ำกว่าจุดต่ำก่อนหน้า จึงยากจะบอกได้ว่าฝ่ายหมีจะคุมเกมได้นานแค่ไหนในรอบนี้ เพราะแรงหนุนต่อดอลลาร์อาจเป็นเพียงชั่วคราว หากมองข้ามการวิเคราะห์คลื่นไป ฝั่งหมีคงยังครองตลาดต่อไป อย่างไรก็ตาม เมื่อความขัดแย้งในตะวันออกกลางสิ้นสุดลง ดอลลาร์อาจสูญเสียปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญไป
กระแสข่าวในวันพุธไม่ได้ช่วยหนุนฝั่งกระทิงหรือสกุลเงินปอนด์อังกฤษ ช่วงเช้า รายงานเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรได้ตอบคำถามว่า Bank of England มีแนวโน้มจะเข้มงวดนโยบายการเงินในอนาคตอันใกล้หรือไม่ (ซึ่งคำตอบคือไม่น่าเป็นไปได้) ส่วนในช่วงเย็น การประชุม FOMC ได้ตอบคำถามว่า Federal Reserve มีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่ (ซึ่งมีโอกาส) ดังนั้น จากข้อมูลเงินเฟ้อ Bank of England อาจคงท่าทีเป็นกลาง ขณะที่ Federal Reserve กลับกลายมาอยู่ในโทนเข้มงวดมากขึ้น (hawkish) การผสมผสานของปัจจัยเหล่านี้ช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างมีนัยสำคัญ
อย่างไรก็ตาม ผลการประชุมของ Bank of England ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดและยังไม่ได้ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า ดังนั้นจึงควรรอผลอย่างเป็นทางการก่อนจะสรุปถึงมุมมองที่แท้จริงของผู้กำหนดนโยบายในคณะ MPC ในมุมมองของฉัน วันนี้เราอาจรู้สึกเหมือนเคยเกิดขึ้นมาแล้ว (d?j? vu) เพราะ Bank of England เองก็ต้องรับมือกับอัตราเงินเฟ้อในระดับสูงมาเป็นเวลาหลายปี เงินเฟ้อในสหราชอาณาจักรชะลอลงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา แต่ยังอยู่เหนือเป้าหมาย 2% ดังนั้น ความจริงที่ว่าเงินเฟ้อเริ่มทยอยลดลงอาจทำให้ Bank of England ไม่สามารถส่งสัญญาณเชิงเข้มงวดได้มากนัก ขณะเดียวกัน การที่เงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูงก็อาจเพิ่มจำนวนสมาชิกสายเข้มงวด (hawkish) ภายในคณะ MPC ได้เช่นกัน
ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ดีดตัวขึ้นจากระดับ Fibonacci ย่อ 38.2% ที่ 1.3429 ก่อนจะกลับทิศเป็นแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ และร่วงลงต่ำกว่าระดับ Fibonacci ย่อ 23.6% ที่ 1.3327 ดังนั้น การปรับตัวลงอาจดำเนินต่อไปยังระดับปรับฐานถัดไปที่ 0.0% บริเวณ 1.3159 การยืนเหนือระดับ 1.3327 ได้อีกครั้งจะเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์คาดหวังการกลับมาฟื้นตัวขึ้นไปทดสอบบริเวณ 1.3429 ใหม่ ขณะนี้ยังไม่เห็นสัญญาณ Divergence เกิดขึ้นบนอินดิเคเตอร์ใด ๆ
รายงาน Commitments of Traders (COT):
มุมมองของกลุ่มเทรดเดอร์ประเภท Non-commercial มีท่าทีเป็นขาลงมากขึ้นในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ที่ถือโดยนักเก็งกำไรลดลง 7,944 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short เพิ่มขึ้น 4,051 สัญญา ช่องว่างระหว่างสถานะ Long และ Short ในขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 46,000 เทียบกับ 109,000 สัญญา
ฝั่งหมีครองตลาดในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ซึ่งไม่น่าแปลกใจเมื่อพิจารณาจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและวิกฤตการเมืองในสหราชอาณาจักร ความได้เปรียบของฝั่งขาลงในตอนนี้มากกว่าสองเท่าตัวแล้ว
ผมยังคงไม่เชื่อว่าจะเกิดแนวโน้มขาลงระยะยาวสำหรับค่าเงินปอนด์ อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น ทุกอย่างจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเลขเศรษฐกิจ นโยบายการค้าของ Trump หรือทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลาง แต่จะขึ้นอยู่กับระยะเวลา ขนาด และผลกระทบของความขัดแย้งในตะวันออกกลางเป็นหลัก ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดได้ปรับตัวตามความคาดหวังว่าความขัดแย้งจะยืดเยื้อต่อไปอีกนาน อย่างไรก็ตาม ข่าวล่าสุดบ่งชี้ว่ายังมีโอกาสบรรลุการหยุดยิง แม้กระบวนการดังกล่าวจะไม่น่าจะเป็นไปอย่างง่ายหรือรวดเร็วก็ตาม
ปฏิทินข่าวเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา:
- สหราชอาณาจักร – อัตราการว่างงาน (06:00 UTC)
- สหราชอาณาจักร – ดัชนีค่าจ้างเฉลี่ย (06:00 UTC)
- สหราชอาณาจักร – การเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน (06:00 UTC)
- สหราชอาณาจักร – การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ Bank of England (11:00 UTC)
- สหราชอาณาจักร – ผลการลงคะแนนเสียงของคณะกรรมการ MPC ต่ออัตราดอกเบี้ย (11:00 UTC)
- สหราชอาณาจักร – แถลงการณ์นโยบายการเงินของ Bank of England (11:00 UTC)
- สหรัฐอเมริกา – จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก (Initial Jobless Claims) (12:30 UTC)
- สหรัฐอเมริกา – ดัชนี Philadelphia Fed Manufacturing (12:30 UTC)
ปฏิทินเศรษฐกิจของวันที่ 18 มิถุนายน มีรายการเหตุการณ์ทั้งหมด 8 รายการ โดยควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการประชุมของ Bank of England และประกาศที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบรรยากาศในตลาดในวันพฤหัสบดี
แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด GBP/USD:
การเปิดสถานะ Short สามารถทำได้หลังจากราคาดีดตัวลงจากโซน 1.3454–1.3466 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.3408 และ 1.3349–1.3355 ซึ่งขณะนี้ทำกำไรครบทุกเป้าหมายแล้ว สถานะ Short ใหม่อาจพิจารณาได้หลังจากราคาปิดต่ำกว่าระดับ 1.3277 ส่วนสถานะ Long สามารถเปิดได้หลังจากราคาดีดตัวขึ้นจากระดับ 1.3277 โดยตั้งเป้าหมายที่ 1.3349–1.3355
ระดับ Fibonacci retracement ถูกวางจาก 1.3158 ถึง 1.3655 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.3866 ถึง 1.3158 บนกราฟ 4 ชั่วโมง
