คู่ EUR/USD ยังคงปรับตัวลงต่อในวันพฤหัสบดี หลังจากเคลื่อนไหวสะสมตัวต่ำกว่าระดับ Fibonacci retracement 76.4% ที่ 1.1514 โดยมุ่งหน้าไปยังระดับราคาแก้ไข (corrective level) 100.0% ที่ 1.1409 การดีดตัวขึ้นจากระดับ 1.1409 จะเป็นปัจจัยสนับสนุนค่าเงินยูโร และเปิดโอกาสให้ฟื้นตัวในระดับปานกลางกลับขึ้นไปทดสอบบริเวณ 1.1514 ขณะที่การเคลื่อนไหวสะสมตัวต่ำกว่าระดับ 1.1409 จะเพิ่มโอกาสที่แนวโน้มขาลงจะดำเนินต่อไปสู่ระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 127.2% บริเวณ 1.1291
รูปแบบคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง คลื่นขาขึ้นล่าสุดที่สมบูรณ์ได้ทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้า ขณะที่คลื่นขาลงลูกใหม่ก็หลุดต่ำกว่าจุดต่ำก่อนหน้าเช่นกัน ส่งผลให้แนวโน้มกลับมาเป็นขาลงอีกครั้ง สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ Federal Reserve ได้จุดชนวนให้เกิดแรงกดดันในฝั่งขาลงรอบใหม่ การจะเกิดการเคลื่อนไหวขาลงเต็มรูปแบบยังต้องมีปัจจัยเพิ่มเติม ซึ่งตอนนี้ผมยังมองไม่เห็น แต่ในทางกลับกันฝั่งขาขึ้นแทบไม่ได้แสดงแรงต้านทานใด ๆ เลยในตอนนี้
ในวันพฤหัสบดีแทบไม่มีเหตุการณ์สำคัญหรือข่าวสารที่มีนัยสำคัญออกมา ค่าเงินยูโรใช้เวลาส่วนใหญ่ของทั้งวันในทิศทางอ่อนค่า แม้พูดให้ถูกกว่านั้นคือค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นตลอดทั้งวัน คู่เงินยังคงปรับตัวลงต่อเนื่องในช่วงข้ามคืนจนถึงเช้าวันศุกร์ ซึ่งสะท้อนถึงแรงกดดันฝั่งขาลงที่ยังคงอยู่ และการขาดหายไปโดยสิ้นเชิงของแรงซื้อในตลาด อะไรที่อาจเป็นตัวขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวรอบนี้? ในมุมมองของผม มันไม่ได้เป็นผลจากการประชุม Federal Reserve เพียงอย่างเดียว Kevin Warsh และเพื่อนร่วมงานของเขามีส่วนอย่างมากในการหนุนค่าเงินดอลลาร์ แต่ผมยังไม่อาจบอกได้ว่าความเป็นไปได้ของการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นในอนาคต เพียงอย่างเดียวนั้นเพียงพอที่จะอธิบายการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐถึง 180 จุดได้หรือไม่ มันให้ความรู้สึกว่าบรรดาเทรดเดอร์อาจกำลังมองข้ามภาพบางส่วนอยู่ หรือไม่ก็ฝั่งขาลงเตรียมการมานานแล้ว และเพียงใช้การประชุม FOMC เป็นตัวจุดชนวนให้เกิดการเคลื่อนไหวรอบนี้ ทั้งนี้ควรจำไว้ว่าที่การประชุมเดือนมิถุนายน Federal Reserve คงนโยบายการเงินไว้ตามเดิม และมีเพียงครึ่งหนึ่งของสมาชิก FOMC เท่านั้นที่คาดการณ์ว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมอีกหนึ่งครั้งก่อนสิ้นปี ในมุมมองของผม จุดยืนแบบเข้มงวด (hawkish) ของธนาคารกลางเห็นได้ชัด แต่ก็ยังไม่แรงพอที่จะรองรับการแข็งค่าของดอลลาร์อย่างร้อนแรงเช่นนี้ อย่างไรก็ตาม ตอนนี้เทรดเดอร์สามารถอาศัยการวิเคราะห์ทางเทคนิคและระดับราคาสำคัญเป็นหลักได้ เนื่องจากการเคลื่อนไหวยังคงมุ่งไปในทิศทางเดียวอย่างชัดเจน ท้ายที่สุดแล้ว ยังมีอะไรจะดีไปกว่าการมีแนวโน้มราคา (trend) ที่ชัดเจนสำหรับเทรดเดอร์อีกหรือ?
บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินยังคงปรับตัวลงต่อเนื่องเข้าหาแนวระดับ Fibonacci retracement 0.0% ที่ 1.1411 การดีดตัวขึ้นจากระดับนี้จะเป็นปัจจัยสนับสนุนต่อยูโร และเอื้อให้เกิดการฟื้นตัวในระดับปานกลางไปยังแนวระดับ Fibonacci retracement 23.6% ที่ 1.1569 การเคลื่อนไหวและยืนตัวต่ำกว่าระดับ 1.1411 จะเพิ่มความเป็นไปได้ของการปรับตัวลงต่อ ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence เกิดขึ้นในอินดิเคเตอร์ตัวใดเลย
รายงาน Commitments of Traders (COT):
ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพได้ปิดสถานะซื้อ (long) ไป 15,878 สัญญา และเปิดสถานะขาย (short) เพิ่ม 19,056 สัญญา ตลอดช่วงเจ็ดสัปดาห์ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ความได้เปรียบอย่างชัดเจนของฝั่งกระทิงได้หายไปจากเหตุความขัดแย้งในอิหร่าน ในช่วงสิบเอ็ดสัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์เริ่มกลับมาทรงตัว ท่ามกลางการหยุดยิงชั่วคราวในตะวันออกกลาง และฝั่งกระทิงก็กลับมาได้เปรียบอีกครั้ง ปัจจุบันจำนวนสถานะซื้อรวมที่นักเก็งกำไรถืออยู่ อยู่ที่ 219,000 สัญญา ขณะที่สถานะขายอยู่ที่ 205,000 สัญญา
โดยภาพรวม เทรดเดอร์สถาบันรายใหญ่ยังคงให้น้ำหนักเชิงบวกกับสกุลเงินยูโรในระยะยาว ตามธรรมชาติแล้ว สถานการณ์ระดับโลกหลากหลายรูปแบบ — ซึ่งเกิดขึ้นถี่ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ — ยังคงส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตลาดยังคงจับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ซึ่งความขัดแย้งถูก “พักไว้” มากกว่าจะได้รับการคลี่คลายโดยสิ้นเชิง ดังนั้นในระยะสั้น ทิศทางของยูโรและดอลลาร์สหรัฐจะขึ้นอยู่กับพัฒนาการในอิหร่านมากกว่านโยบายการเงินของ Federal Reserve หรือ ECB และข้อมูลเศรษฐกิจ
ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ และยูโรโซน:
ปฏิทินเศรษฐกิจวันที่ 19 มิถุนายน ไม่มีเหตุการณ์สำคัญที่น่าจับตา ดังนั้นปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจจึงไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาดในวันศุกร์นี้
แนวโน้มและคำแนะนำการเทรดคู่เงิน EUR/USD:
สามารถพิจารณาเปิดสถานะซื้อได้ในวันนี้ หากราคาคู่เงินดีดตัวขึ้นจากระดับ 1.1409 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1514 ส่วนสถานะขายอาจมีการเปิดไปแล้วก่อนหน้า หลังจากราคาปิดต่ำกว่าระดับ 1.1578 และ 1.1514 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1409 ซึ่งขณะนี้ราคาได้เข้าใกล้เป้าหมายดังกล่าวแล้ว สำหรับสถานะขายรอบใหม่ สามารถพิจารณาได้หากราคาสามารถยืนต่ำกว่าระดับ 1.1409 ได้อย่างมั่นคง โดยมีเป้าหมายถัดไปที่ 1.1291
การวางกริด Fibonacci บนกราฟรายชั่วโมงทำจากระดับ 1.1409 ถึง 1.1850 และบนกราฟ 4 ชั่วโมงทำจากระดับ 1.2081 ถึง 1.1411
