การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น
การทดสอบราคาแถว 161.62 เกิดขึ้นในช่วงที่อินดิเคเตอร์เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวลงจากเส้นศูนย์ ยืนยันจุดเข้าเปิดสถานะขาย (short) บนดอลลาร์ที่ถูกต้อง ส่งผลให้คู่เงินปรับตัวลงมากกว่า 20 จุด
ถัดจากนี้ ตลาดกำลังรอตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญจากสหรัฐฯ การประกาศตัวเลข Manufacturing PMI, Services PMI และ Composite PMI อาจส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อสมดุลของแรงซื้อขายในคู่เงิน USD/JPY นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพร่ดัชนี Richmond Fed Manufacturing Index อีกด้วย ดัชนีเหล่านี้ถือเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของเศรษฐกิจสหรัฐฯ เนื่องจากสะท้อนมุมมองในสองภาคส่วนหลักที่สำคัญที่สุดของประเทศ
บทวิเคราะห์ที่ตามมาของดัชนีเหล่านี้ มักรวมถึงการพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น แรงกดดันด้านราคา สภาพของห่วงโซ่อุปทาน และอุปสงค์ของผู้บริโภค ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นแนวทางสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ เนื่องจากการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศอาจช่วยฟื้นฟูหรือทำให้ความต้องการในดอลลาร์สหรัฐอ่อนแอลงได้ ดังนั้น เทรดเดอร์จะจับตาและวิเคราะห์ตัวเลขแต่ละชุดอย่างใกล้ชิด เพื่อมองหาสัญญาณของแนวโน้มที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve ในอนาคต
สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญเป็นหลักกับสถานการณ์ตามแผนการเทรด #1 และ #2
สัญญาณซื้อ
สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะซื้อ USD/JPY วันนี้ที่จุดเข้าใกล้ระดับ 161.59 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยคาดหวังการปรับขึ้นไปบริเวณ 161.87 (เส้นสีเขียวเส้นหนาบนกราฟ) ที่ระดับ 161.87 ฉันจะปิดคำสั่งซื้อทั้งหมด และเปิดคำสั่งขายในทิศทางตรงกันข้าม โดยคาดว่าจะมีการย่อตัวลงมาประมาณ 30–35 จุด การปรับขึ้นต่อของคู่เงินนี้ในวันนี้ยังเป็นไปได้ แต่มีขอบเขตจำกัด สำคัญ: ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันหัวขึ้นจากบริเวณนั้น
สถานการณ์ที่ 2: ฉันยังวางแผนจะซื้อ USD/JPY หากมีการทดสอบระดับ 161.42 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะบ่งชี้ว่าการลงต่อถูกจำกัดและมีโอกาสกลับตัวขึ้น สามารถคาดหวังการเคลื่อนไหวขึ้นไปยังบริเวณ 161.59 และ 161.87 ได้
สัญญาณขาย
สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะขาย USD/JPY หลังจากเกิดการทะลุลงต่ำกว่าระดับ 161.42 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งจะนำไปสู่การร่วงลงอย่างรวดเร็วของคู่เงิน เป้าหมายสำคัญของฝั่งขายอยู่ที่ระดับ 161.08 ที่บริเวณนี้ฉันจะปิดคำสั่งขายทั้งหมด และเปิดคำสั่งซื้อในทิศทางตรงกันข้ามทันที โดยคาดว่าจะดีดกลับขึ้นมาประมาณ 20–25 จุด แรงกดดันขาลงต่อคู่เงินอาจกลับมาได้อีกในวันนี้หากมีการแทรกแซงจากธนาคารกลาง สำคัญ: ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบว่า MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันหัวลงจากบริเวณนั้น
สถานการณ์ที่ 2: ฉันยังวางแผนจะขาย USD/JPY หากมีการทดสอบระดับ 161.59 สองครั้งติดต่อกัน ขณะที่ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะเป็นการจำกัดโอกาสปรับขึ้นและกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวลง สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังบริเวณ 161.42 และ 161.08 ได้
สิ่งที่แสดงอยู่บนกราฟ:
- เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาเข้าออเดอร์สำหรับการซื้อเครื่องมือทางการเงิน
- เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับเป้าหมายทำกำไร (take-profit) หรือระดับปิดทำกำไรด้วยตัวเอง เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีค่อนข้างน้อย
- เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาเข้าออเดอร์สำหรับการขายเครื่องมือทางการเงิน
- เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับเป้าหมายทำกำไร (take-profit) หรือระดับปิดทำกำไรด้วยตัวเอง เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะลงต่อใต้ระดับนี้มีค่อนข้างน้อย
- อินดิเคเตอร์ MACD – การตัดสินใจเข้าออเดอร์ควรอ้างอิงจากภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)
หมายเหตุสำคัญ
เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเมื่อจะเข้าเทรดในตลาด ช่วงก่อนมีการประกาศตัวเลขปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการถือออเดอร์ในตลาดเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนรุนแรง หากตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าว ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop order) ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุน หากไม่มีการใช้คำสั่ง stop-loss คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ได้บริหารจัดการเงิน (money management) อย่างถูกต้อง และเลือกเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป
โปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน คล้ายกับตัวอย่างที่แสดงไว้ข้างต้น การตัดสินใจเข้าออกออเดอร์แบบฉับพลันตามสภาพตลาดในขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์เทรดระหว่างวันที่มีแนวโน้มขาดทุนในระยะยาว
