วิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 5 นาที
คู่สกุลเงิน GBP/USD กลับมาปรับตัวลงต่ออีกครั้งในวันพุธ การจะมานั่งถกเถียงเหตุผลของการร่วงลงรอบใหม่ของเงินปอนด์แทบไม่มีความหมาย เพราะแทบจะไม่มีปัจจัยชัดเจนรองรับ การอ่อนค่าลงเกิดขึ้นแทบทุกวัน แม้ในวันที่ไม่มีเหตุการณ์สำคัญหรือไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจใด ๆ ดังนั้น แม้ว่าในวันอังคารเรายังพอจะโยงการอ่อนค่ากับปฏิกิริยาเชิงลบของตลาดต่อดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจของสหราชอาณาจักรได้บ้าง แต่ข้ออ้างนั้นก็ใช้ไม่ได้อีกต่อไปในวันพุธ
ทั้งนี้ จะบอกว่าเงินปอนด์ร่วงแรงมากก็ไม่ถูกนัก แต่ก็ต้องยอมรับว่ามีทิศทางลงที่ต่อเนื่องและเกิดขึ้นเกือบทุกวัน เรามองว่าการปรับตัวลงครั้งนี้ขาดหลักเหตุผล มีลักษณะเฉื่อยตัวตามแรงโมเมนตัมและเป็นการเก็งกำไรเป็นหลัก พูดง่าย ๆ ตลาดเทขายคู่เงิน GBP/USD เพราะราคากำลังลง และราคากำลังลงเพราะตลาดเทขาย เป็นวงจรอุบาทว์ในตัวเอง ในมุมมองของเรา ไม่ควรคาดหวังว่าปัจจัยพื้นฐานหรือตัวเลขสำคัญใด ๆ จะเป็นตัวหยุดฝั่งขาย (หมี) แรงขายจะหยุดก็ต่อเมื่อ “ถึงเวลา” และไม่มีใครรู้ว่าคือเมื่อไร ผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดไม่ได้รายงานอะไรให้รายย่อยทราบ ดังนั้น สิ่งที่พอทำได้คือเกาะไปกับภาพทางเทคนิคและมุมมองของฝั่งที่มีเสียงข้างมาก โดยต้องไม่ลืมว่าการเคลื่อนไหวที่เห็นอยู่นั้นค่อนข้างไร้เหตุผลในเชิงพื้นฐาน
ในมุมมองทางเทคนิค แนวโน้มขาลงกลับมาเดินหน้าต่อ หลังจากที่ตลาดเข้าซื้อดอลลาร์อย่างรุนแรงติดต่อกันสองวันในสัปดาห์ที่แล้ว บริเวณราคา 1.3179–1.3187 เคยช่วยชะลอการร่วงของเงินปอนด์ไว้ได้อยู่ไม่กี่วัน แต่ท้ายที่สุดก็รับแรงกดดันจากด้านบนไม่ไหว การปรับตัวลงจึงอาจดำเนินต่อด้วยเหตุผลทางเทคนิคล้วน ๆ เมื่อแนวโน้มชัดเจน ตลาดก็มีแนวโน้มจะเทขายคู่เงินนี้ตามเทรนด์ต่อไป
บนกรอบเวลา 5 นาทีในวันพุธ มีสัญญาณขายเกิดขึ้นหนึ่งครั้ง ระหว่างช่วงตลาดยุโรป ราคาทะลุผ่านโซน 1.3179–1.3187 ลงมา แต่พอมาจบวันกลับไม่สามารถเร่งตัวลงได้มากนัก อย่างไรก็ตาม การอ่อนค่ามีโอกาสดำเนินต่อในวันนี้ (วันพฤหัสบดี) แม้จะไม่มีเหตุผลสำคัญรองรับก็ตาม สำหรับผู้ที่เปิดสถานะขายก็ยังสามารถทำกำไรได้หลายจุด (pips) ไม่ว่ากรณีใด ๆ
รายงาน COT
รายงาน COT สำหรับเงินปอนด์อังกฤษแสดงให้เห็นว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มุมมองของกลุ่มเทรดเดอร์เชิงพาณิชย์มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เส้นสีแดงและสีน้ำเงินซึ่งสะท้อนสถานะสุทธิของเทรดเดอร์เชิงพาณิชย์และไม่ใช่เชิงพาณิชย์มักจะตัดกันและอยู่ใกล้ระดับศูนย์อยู่เสมอ ปัจจุบันเส้นทั้งสองกำลังแยกออกจากกัน และเทรดเดอร์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงมีอิทธิพลเหนือกว่าในฝั่ง... ขาย เมื่อพิจารณาจากเหตุการณ์ในตะวันออกกลาง จึงไม่น่าแปลกใจที่ความต้องการในสกุลเงินเสี่ยงจะอยู่ในระดับต่ำ
ในระยะยาว ดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าลงจากนโยบายของ Donald Trump ซึ่งเห็นได้ชัดบนกรอบเวลารายสัปดาห์ (ภาพประกอบด้านบน) สงครามการค้าจะดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นเวลานาน และนโยบายของ Trump มุ่งไปที่การทำให้สกุลเงินดอลลาร์อเมริกันอ่อนค่าลงทั้งทางตรงและทางอ้อม อย่างไรก็ตาม ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ในขณะนี้มีความสำคัญสูงสุด และเพิ่งเป็นแรงหนุนที่แข็งแกร่งให้กับดอลลาร์ เนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังไม่ได้รับการคลี่คลาย ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจึงยังมีโอกาสแข็งค่าต่อไป ตามรายงาน COT ล่าสุด (ลงวันที่ 9 มิถุนายน) กลุ่ม "Non-commercial" ปิดสัญญา BUY ไป 7,900 สัญญา และเปิดสัญญา SELL ใหม่ 4,000 สัญญา ดังนั้นสถานะสุทธิของเทรดเดอร์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์จึงลดลง 11,900 สัญญาในรอบสัปดาห์
การวิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD กลับมาเคลื่อนไหวในทิศทางขาลงอีกครั้ง ซึ่งไม่สอดคล้องกับบริบทด้านปัจจัยพื้นฐานและภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ตลาดเพิกเฉยต่อทั้งปัจจัยพื้นฐานและเศรษฐกิจมหภาค และตอนนี้ตอบสนองต่อปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์แบบเลือกเฉพาะส่วน เราไม่เห็นว่าปอนด์อังกฤษควรจะอ่อนค่าลงอย่างรุนแรงถึงเพียงนี้
สำหรับวันที่ 25 มิถุนายน ระดับสำคัญที่ควรให้ความสนใจมีดังนี้: 1.3042-1.3050, 1.3096-1.3115, 1.3179-1.3187, 1.3301-1.3309, 1.3369-1.3377, 1.3465-1.3480, 1.3588, 1.3671-1.3681 เส้น Senkou Span B (1.3310) และ Kijun-sen (1.3205) ก็สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน แนะนำให้เลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วอย่างน้อย 20 pips เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจขยับเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณซื้อขาย
ในวันพฤหัสบดี จะไม่มีรายงานหรือเหตุการณ์สำคัญใด ๆ ตามกำหนดการในสหราชอาณาจักร ขณะที่ในสหรัฐฯ จะมีการเผยแพร่รายงานคำสั่งซื้อสินค้าคงทน, GDP ไตรมาสแรก และดัชนีราคาหลัก PCE รายงานเหล่านี้อาจส่งผลต่ออารมณ์ของตลาด แต่ไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญมากนัก
คำแนะนำในการเทรด:
วันนี้ เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย โดยตั้งเป้าหมายที่ระดับ 1.3096-1.3115 หากราคาดีดตัวลงจากโซน 1.3179-1.3187 จากด้านล่าง ส่วนสถานะซื้อจะเริ่มน่าสนใจเมื่อราคายืนได้เหนือโซน 1.3179-1.3187 อย่างมั่นคง โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.3301-1.3309
คำอธิบายประกอบภาพ:
ระดับราคาซัพพอร์ตและเรซิแทนซ์เป็นเส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณซื้อขายโดยตรง
เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B คือเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมายังกกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เส้นเหล่านี้ถือเป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
ระดับสุดขั้วเป็นเส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นระดับที่ราคาเคยดีดตัวกลับมาก่อนหน้า ระดับเหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณซื้อขาย
เส้นสีเหลืองระบุเส้นแนวโน้ม, ช่องแนวโน้ม (trend channels) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของแต่ละกลุ่มผู้เข้าร่วมตลาด
