วิเคราะห์ EUR/USD กราฟ 5 นาที
คู่สกุลเงิน EUR/USD พยายามจะต่อเนื่องแนวโน้มขาลงในวันพฤหัสบดี แต่ไม่ประสบความสำเร็จ น่าสนใจที่ว่า เดิมทีคาดกันว่าวันพฤหัสบดีดอลลาร์สหรัฐจะแข็งค่าขึ้นรอบใหม่ เนื่องจากตัวเลขรายงาน GDP สหรัฐไตรมาสแรกออกมาดีกว่าที่คาด อย่างไรก็ตาม ในตอนนี้ตลาดไม่ได้เคลื่อนไหวตามตรรกะเท่าไรนัก ทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐปรับตัวแข็งค่าขึ้นอย่างชัดเจนโดยแทบไม่มีเหตุผลรองรับที่ชัดเจน (ยกเว้นวันพุธที่แล้วและการประชุม Federal Reserve) แต่พอมีเหตุผลมารองรับ การปรับตัวกลับหยุดลงไป ดังนั้นเราจึงขอเน้นให้เทรดเดอร์เห็นอีกครั้งว่า การเคลื่อนไหวของตลาดระยะนี้แทบไม่มีเหตุผลเชิงตรรกะรองรับมากนัก เราไม่เชื่อว่าดอลลาร์สมควรแข็งค่ารุนแรงขนาดนี้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ยิ่งไปกว่านั้น ทิศทางดังกล่าวยังขัดแย้งกับทั้งปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์และปัจจัยพื้นฐาน ดังนั้นเรายังคงรอให้เกิดแนวโน้มขาขึ้นใหม่บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มบนกรอบเวลาที่สูงกว่า หรืออย่างน้อยที่สุด ก็อยากเห็นการเคลื่อนไหวที่มีเหตุผลและมีตรรกะมากกว่านี้
ในเชิงเทคนิค แนวโน้มขาลงยังคงดำเนินต่อไป แต่ในขณะที่การแข็งค่าของดอลลาร์ในวันพุธที่แล้วถือว่ามีเหตุผลรองรับ ช่วงวันถัด ๆ มากลับไม่ใช่ อย่างไรก็ดี แนวโน้มหลักยังเป็นขาลง ดังนั้นตราบใดที่แนวโน้มยังไม่สิ้นสุด สถานะขายยังคงมีความสำคัญกว่าในลำดับแรก เส้นแนวโน้มใหม่ยังไม่สามารถวาดได้ เพราะยังไม่มีจุดกลับตัว (extreme) ที่ชัดเจนจุดที่สองให้ยึดเป็นฐาน
บนกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณเทรดเกิดขึ้นหลายครั้งในวันพฤหัสบดี แต่ไม่มีสัญญาณใดสร้างกำไรให้เทรดเดอร์ได้เลย ตลอดทั้งวันคู่เงินมีการกลับทิศทางไปมา พยายามจะกำหนดแนวโน้ม แต่ก็ไม่สำเร็จ ดังนั้น เทรดเดอร์อาจเลือกเทรดตามเพียงสองสัญญาณแรกได้ ส่วนสัญญาณถัด ๆ มาควรถูกละเลย เพราะเกิดขึ้นใกล้บริเวณระดับราคาเดียวกันที่ 1.1362
รายงาน COT
รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 9 มิถุนายน ภาพประกอบในกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ตำแหน่งสุทธิของผู้เทรดกลุ่ม non-commercial ยังอยู่ในฝั่ง “ขาขึ้น” แต่ได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์ทยอยลดการถือครองสกุลเงินยุโรปและหันไปถือดอลลาร์สหรัฐมากขึ้น นโยบายของ Donald Trump ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ดอลลาร์ได้ทำหน้าที่เสมือนเป็น “สกุลเงินสำรอง” ชั่วคราว อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้อาจสิ้นสุดลงแล้ว
เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ที่สนับสนุนการแข็งค่าของสกุลเงินยุโรป ในทางตรงกันข้าม ยังมีปัจจัยที่เพียงพอสำหรับการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ สงครามในตะวันออกกลางได้ทำให้ดอลลาร์มีความน่าดึงดูดเป็นพิเศษในช่วงหนึ่ง แต่เมื่อปัจจัยนี้ “หมดอายุ” ทุกอย่างก็จะกลับสู่ภาวะปกติ และอาจจะหมดอายุไปแล้ว ในระยะยาว EUR อาจอ่อนค่าลงสู่ระดับ 1.08 ดอลลาร์ (เส้นแนวโน้ม) แต่แนวโน้มขาขึ้นยังคงมีความหมายอยู่ และในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา คู่เงินนี้ก็ยังไม่เคลื่อนตัวลงมาใกล้เส้นดังกล่าวมากนัก
การจัดวางตัวของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินบนอินดิเคเตอร์ บ่งชี้ถึงสภาวะที่ฝั่งขาขึ้นและฝั่งขาลงอยู่ในภาวะสมดุลกัน ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ของกลุ่ม “Non-commercial” ลดลง 15,900 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short เพิ่มขึ้น 19,000 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิลดลง 34,900 สัญญาในสัปดาห์ดังกล่าว
การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)
ในกรอบเวลา H1 แนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่งและไม่มีปัจจัยรองรับยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์ในตะวันออกกลางได้รับการคลี่คลายแล้ว ดังนั้นดอลลาร์จึงไม่สามารถพึ่งพาแรงหนุนด้านภูมิรัฐศาสตร์ได้อีกต่อไป Fed ให้การสนับสนุนที่แข็งแกร่งแก่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเมื่อวันพุธที่ผ่านมา แต่ด้วยเหตุผลที่ไม่ชัดเจน การปรับตัวลงยังคงดำเนินต่อมาจนถึงวันนี้ ตลาดยังคงเข้าซื้อดอลลาร์โดยไร้เหตุผล เพิกเฉยต่อปัจจัยทั้งหมดที่สนับสนุนค่าเงินยูโร
สำหรับวันที่ 26 มิถุนายน ระดับราคาสำหรับการเทรดที่สำคัญ ได้แก่ 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1444, 1.1536-1.1542, 1.1585, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1520) และเส้น Kijun-sen (1.1403) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับตัวตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาในการกำหนดสัญญาณเทรด อย่าลืมตั้งคำสั่ง stop-loss ที่จุดคุ้มทุนหากราคาขยับไปในทิศทางที่ต้องการอย่างน้อย 15 pips วิธีนี้จะช่วยป้องกันการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก
ในวันศุกร์ ปฏิทินเหตุการณ์เศรษฐกิจมหภาคของสหภาพยุโรปไม่มีข้อมูลสำคัญ ขณะที่ฝั่งสหรัฐจะมีการประกาศดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภครองจาก University of Michigan ในช่วงเวลานี้ ตลาดยังไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างชัดเจนว่าจะเทขายคู่เงินนี้ต่อไปโดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนหรือไม่ แต่การปรับฐานมีความล่าช้ามาเป็นเวลานานแล้ว
คำแนะนำในการเทรด:
วันนี้ เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขายหากราคาดีดตัวลงจากเส้น Kijun-sen ส่วนสถานะซื้อสามารถเปิดได้โดยตั้งเป้าหมายที่ระดับ 1.1444 และเส้น Senkou Span B หากคู่เงินสามารถยืนเหนือเส้นสำคัญ (critical line) ได้อย่างมั่นคง
คำอธิบายภาพประกอบ:
ระดับแนวรับและแนวต้าน – เส้นสีแดงหนา เป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ได้เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณเทรด
เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ซึ่งถูกย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมง มายังกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความสำคัญสูง
ระดับสุดขั้ว (Extreme levels) – เส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นระดับที่ราคามีการดีดตัวมาก่อน ระดับเหล่านี้เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณเทรด
เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม (trend channels) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT – ขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด
