การวิเคราะห์การเทรดของวันพฤหัสบดี:
กราฟ 1 ชั่วโมงของคู่เงิน GBP/USD
คู่เงิน GBP/USD เคลื่อนไหวอย่างไม่ชัดเจนตลอดวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เปิดตลาดมา GBP มีแนวโน้มจะปรับตัวขึ้นเพื่อพักฐาน แต่หลังจากนั้นกลับร่วงลงอย่างไม่มีเหตุผลชัดเจน ก่อนจะดีดตัวขึ้นอีกครั้งหลังการประกาศตัวเลข GDP สหรัฐฯ ไตรมาสแรกที่ออกมาค่อนข้างดี ดังนั้นการเคลื่อนไหวของคู่เงิน GBP/USD ในวันพฤหัสบดีจึงแทบไม่มีตรรกะรองรับ
ควรกล่าวด้วยว่ารายงาน GDP ถูกประกาศในสหรัฐฯ แต่เป็นไปได้หรือไม่ว่ารายงานเศรษฐกิจอื่น ๆ เป็นตัวกระตุ้นให้ดอลลาร์อ่อนค่า? คำตอบคือไม่ ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ออกมาตรงกับที่ตลาดคาดไว้ และแม้คำสั่งซื้อสินค้าคงทนจะลดลง 4.5% แต่ก็ยังสอดคล้องกับประมาณการของนักวิเคราะห์เช่นกัน ดังนั้น ปฏิกิริยาของตลาดจึงน่าจะตอบสนองต่อรายงาน GDP เพียงปัจจัยเดียว ซึ่งออกมาดีกว่าที่คาดโดยรวม
โดยภาพรวมแล้ว GBP ควรจะได้เห็นการรีบาวด์ขึ้นมาบ้างอย่างน้อยเล็กน้อยอยู่แล้ว เนื่องจากเราไม่มองว่าการร่วงลงก่อนหน้านี้มีปัจจัยพื้นฐานรองรับมากพอ
กราฟ 5 นาทีของคู่เงิน GBP/USD
ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณซื้อขายเกิดขึ้น 3 สัญญาณในวันพฤหัสบดี แต่โชคร้ายที่ไม่มีสัญญาณใดสร้างกำไรที่มีนัยสำคัญให้กับเทรดเดอร์ได้เลย มีเพียงสัญญาณซื้อสุดท้ายเท่านั้นที่อาจสร้างกำไรได้ แต่ก็เป็นสัญญาณที่ไม่ควรเข้าเทรด เพราะสองสัญญาณแรกบริเวณ 1.3175-1.3180 เป็นสัญญาณหลอก
วิธีการเทรดในวันศุกร์:
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ได้หลุดออกจากช่องทางไซด์เวย์แล้ว แต่เรายังไม่มั่นใจว่าการปรับลงจะดำเนินต่อไป แน่นอนว่าหากมีปัจจัยสำคัญใหม่ที่สนับสนุนการแข็งค่าของดอลลาร์ สถานการณ์นี้ก็อาจเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม ณ เวลานี้ เรายังไม่เห็นปัจจัยดังกล่าว ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์หรืออาจอยู่ในภาวะพักตัว ขณะที่ Federal Reserve เพียงแค่ระบุความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในสิ้นปี ซึ่งอาจไม่เกิดขึ้นจริง และตลาดได้ตอบสนองด้วยแนวโน้มขาขึ้นของเงินปอนด์ในวันจันทร์ตามหลังการลาออกของ Keir Starmer
ในวันศุกร์ เทรดเดอร์มือใหม่อาจเปิดสถานะขายใหม่โดยตั้งเป้าหมายที่ระดับ 1.3096-1.3107 หากราคาสามารถยืนต่ำกว่าบริเวณ 1.3175-1.3180 ได้อย่างมั่นคง การดีดตัวของราคาจากบริเวณ 1.3175-1.3180 จะเปิดโอกาสให้เปิดสถานะซื้อโดยมีเป้าหมายที่ 1.3259-1.3267 ความผันผวนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาลดลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งควรนำมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจด้วย
ในกรอบเวลา 5 นาที การซื้อขายขณะนี้สามารถพิจารณาระดับต่อไปนี้ได้: 1.3043, 1.3096-1.3107, 1.3175-1.3180, 1.3259-1.3267, 1.3319-1.3331, 1.3380-1.3386, 1.3456-1.3476, 1.3587-1.3598, 1.3631-1.3641 และ 1.3695 วันศุกร์ไม่มีการกำหนดการประกาศข้อมูลสำคัญในสหราชอาณาจักร ขณะที่สหรัฐฯ จะเผยแพร่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก University of Michigan ซึ่งในช่วงเวลานี้มีแนวโน้มว่าจะไม่มีนัยสำคัญมากนัก
กฎพื้นฐานของระบบเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณถูกกำหนดจากระยะเวลาที่ใช้ในการเกิดสัญญาณ (การดีดตัวหรือการเบรกหลุดระดับ) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งมีความแข็งแกร่ง
- หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งหรือมากกว่าที่ระดับใดระดับหนึ่งจากสัญญาณหลอก สัญญาณต่อมาจากระดับเดิมควรถูกเพิกเฉย
- ในภาวะตลาดไซด์เวย์ คู่สกุลเงินใด ๆ อาจสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมากหรืออาจไม่มีเลย ระดับทางเทคนิคอาจไม่จำเป็นต้องให้ความสำคัญ
- ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง สัญญาณซื้อขายจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรใช้ก็ต่อเมื่อมีความผันผวนเพียงพอ และมีแนวโน้มที่ได้รับการยืนยันจากเส้นเทรนด์หรือช่องทางราคา
- หากมีสองระดับที่อยู่ใกล้กันมาก (ห่างกันประมาณ 5 ถึง 20 pips) ควรพิจารณาเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- เมื่อราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips แล้ว ควรเลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน
สิ่งที่อยู่บนกราฟ:
ระดับราคา (โซน) ของแนวรับและแนวต้านเป็นเป้าหมายเมื่อเปิดสถานะซื้อหรือขาย และเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณ
เส้นสีแดงแสดงช่องทางราคา (channel) หรือเส้นเทรนด์ ซึ่งแสดงแนวโน้มปัจจุบันและบอกทิศทางการเทรดที่ควรให้ความสำคัญ
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณได้เช่นกัน
ถ้อยแถลงและรายงานสำคัญ (ที่ระบุอยู่ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศข้อมูลเหล่านี้ การเทรดควรดำเนินด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรืออาจเลือกออกจากตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวรุนแรงสวนทางกับทิศทางก่อนหน้า
ผู้เริ่มต้นเทรดในตลาดฟอเร็กซ์ควรจำไว้ว่ามีไม่ใช่ทุกออเดอร์ที่จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการฝึกวินัยด้านการบริหารเงินคือกุญแจสู่ความสำเร็จระยะยาวในการเทรด
