การวิเคราะห์รายงานเศรษฐกิจมหภาค:
มีการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคเพียงไม่กี่รายการในวันพฤหัสบดี แต่แทบทั้งหมดล้วนมีความสำคัญ โดยจะเริ่มจากอัตราการว่างงานของยูโรโซน ซึ่งตลาดมีแนวโน้มจะไม่ได้ให้ความสนใจมากนัก เมื่อวานนี้มีการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภคที่สำคัญกว่ามากในยุโรป ซึ่งทำให้ความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางยุโรปจะเดินหน้าคงนโยบายการเงินตึงตัวต่อไปลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม ตลาดกลับตอบสนองต่อรายงานฉบับนี้ค่อนข้างจำกัด วันนี้ในสหรัฐฯ จะมีการเผยแพร่ตัวเลขค่าจ้าง อัตราการว่างงาน และ Non-Farm Payrolls ซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นตัวกำหนดทิศทางการซื้อขาย และอาจกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาของตลาดที่มองเห็นได้ชัดเจนบนกราฟราคา
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน:
ในบรรดาเหตุการณ์พื้นฐานสำคัญในวันพฤหัสบดี การกล่าวสุนทรพจน์ของ Buch, Chipollone และ Elderson ที่ ECB และของ Mann ที่ Bank of England ถือว่าน่าจับตามอง อย่างไรก็ตาม เพียงเมื่อวานนี้เองก็มีการกล่าวสุนทรพจน์โดย Christine Lagarde, Kevin Warsh และ Andrew Bailey ซึ่งไม่ได้ให้ข้อมูลใหม่ใด ๆ แก่เทรดเดอร์ Bank of England คาดว่าเงินเฟ้อจะชะลอลงภายในปี 2027 ขณะที่ Federal Reserve ตั้งเป้าจะนำเงินเฟ้อกลับสู่ระดับ 2% แต่ Kevin Warsh ไม่ได้ระบุให้ชัดเจนว่าจะทำได้อย่างไร Christine Lagarde ยังคงมีท่าทีระมัดระวัง และอัตราเงินเฟ้อในสหภาพยุโรปลดลงในเดือนมิถุนายน ดังนั้น ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน อาจมีเพียง Fed เท่านั้นที่กำลังวางแผนเข้มงวดนโยบายการเงินเพิ่มเติม แต่ตลาดได้สะท้อนปัจจัยนี้ไว้ล่วงหน้าแล้ว
ฉากหลังทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอยู่ในเกณฑ์ "เป็นบวกแบบมีเงื่อนไข" อย่างต่อเนื่อง Iran และสหรัฐฯ ได้ลงนามข้อตกลงผ่านทางไกล อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นสำคัญอีกมากที่ไม่ได้ข้อสรุป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "ประเด็นนิวเคลียร์" สงครามระหว่าง Lebanon กับ Israel และการควบคุมช่องแคบ Hormuz ตามทฤษฎีแล้ว ตลาดอาจกังวลต่อความเป็นไปได้ของการรื้อฟื้นสงครามเต็มรูปแบบ แต่ประเด็นนี้ยังไม่มากพอที่จะหนุนให้ความต้องการถือดอลลาร์เพิ่มขึ้น ถึงกระนั้น Tehran และ Washington ยังเดินหน้าอยู่บนเส้นทางสันติภาพ และการเจรจาก็ยังดำเนินต่อไป แม้ไม่มีใครคาดหวังว่ากระบวนการจะเป็นไปอย่างรวดเร็วหรือราบรื่น
ข้อสรุปทั่วไป:
ในการซื้อขายวันที่สี่ของสัปดาห์ คู่อัตราแลกเปลี่ยนทั้งสองอาจยังเคลื่อนไหวในลักษณะปรับฐานหลังจากร่วงลงแรง แต่ปัจจัยด้านมหภาคอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อจิตวิทยาตลาดในวันนี้ ยูโรสามารถพิจารณาเทรดจากโซน 1.1354–1.1363 และเงินปอนด์จากโซน 1.3259–1.3267 ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่ามาแล้วสองเดือนติดต่อกัน ซึ่งในมุมมองของเรา ยังไม่มีปัจจัยมาสนับสนุนได้มากเพียงพอ
กฎพื้นฐานของระบบการเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณถูกประเมินจากระยะเวลาที่ใช้ในการก่อรูป (การดีดกลับหรือเบรกเอาท์) ใช้เวลายิ่งน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแรง
- หากมีการเปิดออเดอร์ที่ระดับใดระดับหนึ่งมากกว่าสองครั้งขึ้นไปจากสัญญาณหลอก สัญญาณทั้งหมดจากระดับดังกล่าวควรถูกเพิกเฉยในครั้งถัดไป
- ในภาวะไซด์เวย์ คู่เงินใด ๆ อาจสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่มีสัญญาณเลย ระดับทางเทคนิคอาจไม่ทำงาน
- บนกรอบเวลา H1 สัญญาณการเทรดจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรถูกนำไปใช้เฉพาะเมื่อมีความผันผวนดี และแนวโน้มได้รับการยืนยันโดยเส้นเทรนด์หรือช่องเทรนด์
- หากมีสองระดับอยู่ใกล้กันมาก (ประมาณ 5–20 pips) ให้มองว่าเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips แล้ว ให้เลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน
สิ่งที่ปรากฏบนกราฟ:
ระดับราคา (โซน) แนวรับและแนวต้าน เป็นทั้งเป้าหมายเมื่อเปิดคำสั่งซื้อหรือขาย และเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด
เส้นสีแดงแสดงถึงช่องราคา (channel) หรือเส้นเทรนด์ ซึ่งบ่งบอกแนวโน้มปัจจุบันและชี้ทิศทางที่เหมาะสมสำหรับการเทรด
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน
การกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ที่อยู่ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงินได้อย่างมาก ดังนั้นในช่วงที่ข้อมูลเหล่านี้ถูกเผยแพร่ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรือพิจารณาออกจากตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวแรงสวนทางกับการเคลื่อนไหวก่อนหน้า
ผู้เริ่มต้นเทรดในตลาดฟอเร็กซ์ควรตระหนักว่าไม่ใช่ทุกดีลจะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการฝึกฝนบริหารจัดการเงินคือกุญแจสู่ความสำเร็จในการเทรดในระยะยาว
