การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับการเทรดเงินปอนด์อังกฤษ
การทดสอบราคาแถว 1.3261 เกิดขึ้นพร้อมกับจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวขึ้นจากระดับศูนย์ ยืนยันจุดเข้าเปิดสถานะซื้อเงินปอนด์ที่ถูกต้อง ส่งผลให้คู่เงินดีดตัวขึ้นไปบริเวณ 1.3285
เมื่อวานนี้ ตลาดตอบสนองทันทีต่อถ้อยแถลงของ Warsh โดยตีความว่าเป็นสัญญาณถึงความเป็นไปได้ในการผ่อนคลายนโยบายการเงิน หรืออย่างน้อยที่สุด ก็สะท้อนว่าไม่มีความจำเป็นต้องเร่งใช้นโยบายเข้มงวดมากนัก การปรับตัวลงของราคาน้ำมันและก๊าซได้ช่วยลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อจริง ทำให้ Federal Reserve มี “พื้นที่” ในการดำเนินนโยบายมากขึ้น ปอนด์ตอบรับในเชิงบวก และปรับตัวแข็งค่าขึ้นแรงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ
วันนี้มีแนวโน้มว่าจะค่อนข้างเงียบสำหรับเงินปอนด์สเตอร์ลิง เนื่องจากปฏิทินการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจแทบจะว่างเปล่า การขาดปัจจัยข้อมูลสำคัญจากฝั่งสหราชอาณาจักรหมายความว่าไม่มีเหตุผลเชิงปัจจัยพื้นฐานที่ชัดเจนสำหรับการเคลื่อนไหวรุนแรงของค่าเงิน ความเงียบในด้านสถิตินี้ ในทางกลับกัน อาจกลายเป็นปัจจัยหนุนให้ปอนด์ได้เปรียบในการเผชิญหน้ากับดอลลาร์สหรัฐได้เช่นกัน
จุดโฟกัสจะอยู่ที่สุนทรพจน์ของ Catherine L. Mann สมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงิน (Monetary Policy Committee) ของ Bank of England ถ้อยแถลงของเธอ แม้จะไม่ได้มีการให้คาดการณ์โดยตรงหรือระบุจุดยืนชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางนโยบายในอนาคต แต่ก็มักจะถูกตลาดวิเคราะห์อย่างละเอียดเสมอ ตลาดคาดว่า Mann อาจให้มุมมองบางประการเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันและแนวโน้มของนโยบายการเงิน หากการประเมินของเธอบ่งชี้ถึงท่าทีระมัดระวังของ BoE ต่อการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม หรือแม้แต่เปิดช่องถึงความเป็นไปได้ของการผ่อนคลายในอนาคต ก็อาจช่วยกระตุ้นความสนใจในเงินปอนด์ได้
สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับการดำเนินการตาม Scenario #1 และ Scenario #2 มากกว่า
สถานการณ์การซื้อ
สถานการณ์ที่ 1: ผม/ฉันวางแผนจะซื้อปอนด์วันนี้เมื่อราคาขึ้นไปถึงจุดเข้าใกล้บริเวณ 1.3309 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.3354 (เส้นสีเขียวที่หนากว่าบนกราฟ) ที่ระดับ 1.3354 ผม/ฉันวางแผนจะปิดสถานะออกจากตลาด และกลับมาขายปอนด์ในทิศทางตรงข้าม โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวราว 30–35 pips จากจุดเข้า การปรับตัวขึ้นของปอนด์ในวันนี้สามารถคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อมีตัวเลขรายงานออกมาในเชิงบวกเท่านั้น สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มหันขึ้นจากระดับนั้น
สถานการณ์ที่ 2: ผม/ฉันยังวางแผนจะซื้อปอนด์วันนี้ หากเกิดการทดสอบราคาที่ระดับ 1.3282 สองครั้งติดต่อกัน ในช่วงเวลาที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดศักยภาพขาลงของคู่เงิน และนำไปสู่การกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับตรงข้ามที่ 1.3309 และ 1.3354 ได้
สถานการณ์การขาย
สถานการณ์ที่ 1: ผม/ฉันวางแผนจะขายปอนด์วันนี้หลังจากที่ระดับ 1.3282 ถูกทะลุลงไป (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดการร่วงลงอย่างรวดเร็วของคู่เงิน เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 1.3227 ซึ่งเป็นจุดที่ผม/ฉันตั้งใจจะปิดสถานะ short ทั้งหมด และกลับมาซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหว 20–25 pips ในทิศทางตรงข้ามจากระดับดังกล่าว) ข่าวเชิงลบจะยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อปอนด์ สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ใต้ระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มหันลงจากระดับนั้น
สถานการณ์ที่ 2: ผม/ฉันยังวางแผนจะขายปอนด์วันนี้ หากเกิดการทดสอบราคาที่ระดับ 1.3309 สองครั้งติดต่อกัน ในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดศักยภาพขาขึ้นของคู่เงิน และนำไปสู่การกลับตัวลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับตรงข้ามที่ 1.3282 และ 1.3227 ได้
กราฟแสดงอะไรบ้าง:
- เส้นสีเขียวเส้นบาง คือราคาที่ใช้เปิดสถานะซื้อของตราสารที่ทำการซื้อขาย;
- เส้นสีเขียวเส้นหนา คือราคาประเมินที่ควรตั้งค่า Take Profit หรือจุดล็อกกำไร เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปได้สูงกว่าระดับนี้;
- เส้นสีแดงเส้นบาง คือราคาที่ใช้เปิดสถานะขายของตราสารที่ทำการซื้อขาย;
- เส้นสีแดงเส้นหนา คือราคาประเมินที่ควรตั้งค่า Take Profit หรือจุดล็อกกำไร เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลงไปได้ต่ำกว่าระดับนี้;
- อินดิเคเตอร์ MACD โดยควรอ้างอิงจุดเข้าออกจากโซนซื้อเกิน (overbought) และขายเกิน (oversold) เป็นหลัก
สำคัญมาก: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ควรตัดสินใจเข้าเทรดอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ ก่อนการประกาศตัวเลขหรือรายงานปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อป้องกันความผันผวนรุนแรงของราคา หากคุณตัดสินใจจะเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) ทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงในการขาดทุน หากไม่มีการตั้ง stop orders คุณอาจสูญเสียพอร์ทการลงทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในกรณีที่ไม่มีการบริหารความเสี่ยง (money management) และใช้ขนาดสัญญาเทรดที่ใหญ่เกินไป
และจงจำไว้ว่าสำหรับการเทรดให้ประสบความสำเร็จ คุณต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน คล้ายกับตัวอย่างที่นำเสนอไว้ด้านบน การตัดสินใจเข้าออกแบบฉับพลันตามสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีโอกาสขาดทุนสูงสำหรับเทรดเดอร์สายเทรดระหว่างวัน (intraday)
