ในกราฟรายชั่วโมงคู่เงิน GBP/USD เมื่อวันพฤหัสบดีราคาเด้งกลับจากระดับรีเทรซเมนต์ 50.0% ที่ 1.3298 และปรับตัวขึ้นไปยังระดับ Fibonacci 76.4% ที่ 1.3382 หลังจากนั้นเกิดการย่อตัวจาก 1.3382 และมีปฏิกิริยาที่ระดับ 1.3335 อีกครั้ง เช้าวันศุกร์แรงขึ้นยังคงต่อเนื่องมุ่งหน้าไปที่ 1.3382 การถูกปฏิเสธจากระดับนี้อีกครั้งจะกลับมาให้น้ำหนักกับดอลลาร์สหรัฐ และเพิ่มโอกาสการปรับตัวลงไปยัง 1.3335 และ 1.3298 ในทางกลับกัน หากราคาสามารถยืนเหนือ 1.3382 ได้อย่างมั่นคง จะเพิ่มความเป็นไปได้ของการปรับตัวขึ้นต่อไปยังแนวต้านบริเวณ 1.3454–1.3457
โครงสร้างคลื่นได้เปลี่ยนมาเป็นมุมมองเชิงบวกภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา คลื่นขาลงล่าสุดที่เกิดขึ้นสมบูรณ์ได้ทำจุดต่ำกว่าเดิม ขณะที่คลื่นขาขึ้นลูกใหม่ทำจุดสูงทะลุระดับเดิมและยังคงพัฒนาต่อไป ดังนั้น ฝั่งกระทิงจึงเข้าควบคุมตลาดได้ในที่สุด แม้ว่าผมจะคาดไว้ก่อนหน้านี้ราว 2–3 สัปดาห์ก็ตาม ขณะนี้สิ่งสำคัญคือห้ามปล่อยให้โมเมนตัมหายไป ค่าเงินปอนด์อังกฤษกำลังปรับตัวขึ้นในจังหวะที่แข็งแกร่ง
ปัจจัยพื้นฐานในวันพฤหัสบดีช่วยหนุนบรรยากาศเชิงบวกในตลาด แม้ว่ารายงานการว่างงานของสหรัฐฯ จะอาจเป็นชนวนให้เกิดแรงกดดันฝั่งหมีได้ แม้ว่าในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา การจ้างงานใหม่จะเกิดขึ้นน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก แต่ตัวเลขอัตราการว่างงานต่างหากที่สะท้อนภาพรวมของภาวะตลาดแรงงาน อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์มองว่า รายงาน Nonfarm Payrolls มีความสำคัญมากกว่า จึงอธิบายได้ว่าทำไมสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจึงอ่อนค่าลง วันนี้เป็นวันหยุดในสหรัฐฯ เนื่องจากวันพรุ่งนี้คือวันที่ 4 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันประกาศอิสรภาพ ส่งผลให้กิจกรรมการซื้อขายอาจชะลอตัวลง แต่ค่าเงินปอนด์อังกฤษก็สามารถปรับตัวขึ้นได้อย่างแข็งแกร่งตลอดสัปดาห์นี้ ผมมองว่าแรงบุกของฝั่งหมีได้หยุดลงแล้ว บนกราฟรายวัน ค่าเงินปอนด์ได้ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องมา 7 วันติดต่อกัน ซึ่งถือเป็นฐานที่แข็งแรงสำหรับแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่ หลังจากข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ เมื่อวานนี้ ความเป็นไปได้ที่ FOMC จะใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดก็ลดลง ดังนั้น ดอลลาร์อาจเผชิญกับความยากลำบากในระยะสั้นนี้
บนกราฟ 4 ชั่วโมง GBP/USD ดีดตัวขึ้นจากระดับรีเทรซเมนต์ 100.0% ที่ 1.3159 กลับทิศทางมาเป็นหนุนเงินปอนด์ และปรับตัวขึ้นมาถึงระดับ Fibonacci 61.8% ที่ 1.3348 การยืนเหนือ 1.3348 ได้อย่างมั่นคงจะเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์คาดหวังการปรับตัวขึ้นต่อไปยังระดับรีเทรซเมนต์ถัดไปที่ 50.0% (1.3409) การไม่ผ่านและถูกกดกลับจากระดับ 1.3409 จะเป็นปัจจัยหนุนเงินดอลลาร์สหรัฐ และเพิ่มโอกาสของการปรับตัวลงกลับสู่บริเวณ 1.3277 ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณไดเวอร์เจนซ์ที่กำลังก่อตัวขึ้นบนอินดิเคเตอร์ตัวใดเลย
รายงาน Commitments of Traders (COT)
ทิศทาง Sentiment ในหมู่ Non-commercial traders มีความเป็นขาลงมากขึ้นในสัปดาห์รายงานล่าสุด โดยตำแหน่ง Long ที่ถือโดยนักเก็งกำไรรายใหญ่ลดลง 1,271 สัญญา ขณะที่ตำแหน่ง Short เพิ่มขึ้น 32,863 สัญญา ช่องว่างระหว่างสถานะ Long และ Short ในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 41,000 เทียบกับ 147,000 ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ฝั่งหมีครองตลาดมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม ต่างจากก่อนหน้านี้ การครอบงำตลาดในตอนนี้เริ่มก่อให้เกิดคำถาม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในปัจจัยพื้นฐาน ขณะนี้ฝั่งหมีมีความได้เปรียบมากกว่าสามเท่า
ผมยังไม่เชื่อว่าปอนด์อังกฤษจะเข้าสู่แนวโน้มขาลงอย่างแท้จริง แต่ในระยะสั้น ทุกอย่างจะขึ้นอยู่ไม่ใช่กับข้อมูลเศรษฐกิจ นโยบายการค้าของ Trump หรือแนวนโยบายการเงินของธนาคารกลาง หากแต่อยู่ที่ระยะเวลา ขนาด และผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลาง ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดเริ่มให้น้ำหนักกับมุมมองเชิงสันติภาพมากขึ้น แต่การเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ อาจยาวนานและซับซ้อน และไม่มีหลักประกันว่าจะจบลงด้วยข้อตกลงนิวเคลียร์
ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร
- สหราชอาณาจักร – การกล่าวสุนทรพจน์ของผู้ว่าการ Bank of England นาย Andrew Bailey (15:00 UTC)
ในปฏิทินวันที่ 3 กรกฎาคม มีเหตุการณ์เพียงรายการเดียว แต่เนื่องจาก Andrew Bailey ได้กล่าวสุนทรพจน์ไปแล้วก่อนหน้านี้ในสัปดาห์นี้ เหตุการณ์ดังกล่าวจึงไม่ได้ถูกมองว่าสำคัญมาก ผลกระทบของปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจต่อ Sentiment ในตลาดในวันศุกร์คาดว่าจะอ่อนมากหรือแทบไม่มีเลย
แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด GBP/USD
สามารถพิจารณาเปิด Short position ได้ในวันนี้หากราคาปรับตัวลงจากระดับ 1.3382 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.3335 และ 1.3298 ส่วน Long position สามารถพิจารณาได้หากราคายืนเหนือระดับ 1.3382 ได้อย่างมั่นคง โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.3454–1.3457
ตาราง Fibonacci ถูกวางจากช่วงราคา 1.3457–1.3139 บนกราฟรายชั่วโมง และจากช่วง 1.3158–1.3655 บนกราฟ 4 ชั่วโมง
