คู่เงิน EUR/USD ยืนยันการเบรกทะลุระดับ Fibonacci retracement 100.0% ที่ 1.1409 เมื่อวันพฤหัสบดี ทำให้เทรดเดอร์คาดหวังการปรับตัวขึ้นต่อไปยังระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 1.1514 (76.4%) การกลับไปพักตัวสะสมกำลังใต้ระดับ 1.1409 อีกครั้งจะเป็นปัจจัยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดี ในตอนนี้ผมคงยังไม่ใช้ระดับดังกล่าวเป็นฐานในการตัดสินใจเทรด เนื่องจากช่วงหลังมานี้มีสัญญาณหลอกเกิดขึ้นรอบระดับนี้บ่อยเกินไป
โครงสร้างคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงเป็นขาลง คลื่นลงที่เพิ่งจบล่าสุดทำจุดต่ำสุดใหม่ต่ำกว่าคลื่นก่อนหน้า ขณะที่คลื่นขึ้นล่าสุดยังไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่เหนือระดับสูงเดิมได้ สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางอย่างน้อยก็หยุดชะงักลง และ Iran กับ United States ได้บรรลุข้อตกลงในบางรูปแบบ การยืนยันสิ้นสุดแนวโน้มขาลงจะพิจารณาได้ก็ต่อเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือจุดสูงที่ 1.1620 หรือหลังจากเกิดคลื่นขาขึ้นต่อเนื่องสองคลื่นติดต่อกัน
กระแสข่าวในวันพฤหัสบดีเอื้อให้ฝั่งกระทิงอย่างชัดเจน ผมรู้สึกแปลกใจที่การปรับขึ้นของยูโรมีจำกัดเพียงเท่านี้ ทั้งที่รายงาน Nonfarm Payrolls ออกมาอ่อนแอ น่าสังเกตว่าไม่เพียงตัวเลขเดือนมิถุนายนจะต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้มาก แต่ตัวเลขของเดือนพฤษภาคมและเมษายนก็ยังถูกปรับลดลงด้วย เมื่อนับรวมกันแล้ว การปรับประมาณการทำให้ตัวเลขการจ้างงานใหม่ในสหรัฐลดลงมากกว่า 70,000 ตำแหน่งในช่วงสองเดือน ซึ่งถือว่าไม่ใช่จำนวนที่น้อย ดังนั้นผมมองว่าตลาดตอบสนองต่อรายงานฉบับนี้น้อยเกินไป และยังคงคาดหวังการปรับตัวขึ้นต่อของคู่เงินนี้ อาจจะไม่ใช่วันนี้เพราะวันที่ 4 กรกฎาคมเป็นวันชาติสหรัฐ (U.S. Independence Day) แต่มีโอกาสสูงในสัปดาห์หน้า
ผมขอเสริมด้วยว่าความอ่อนแอของตลาดแรงงานสหรัฐอาจทำให้ FOMC ลดความแข็งกร้าวลง ก่อนหน้านี้ในสัปดาห์เดียวกัน Kevin Warsh เคยระบุว่าตลาดแรงงานยังคงมีเสถียรภาพ แต่คำให้สัมภาษณ์นั้นเกิดขึ้นก่อนการประกาศตัวเลข Nonfarm Payrolls เขายังเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการดึงอัตราเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย 2% ของ Federal Reserve แต่คำกล่าวเหล่านั้นก็เกิดขึ้นก่อนที่ข้อมูลการจ้างงานจะถูกเผยแพร่อีกเช่นกัน ผลลัพธ์คือจุดยืนของ Fed อาจกลับมาไม่ฮอว์กิชเท่าเดิมในอนาคตอันใกล้ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนเพิ่มเติมให้กับฝั่งกระทิง
บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินได้เคลื่อนไหวสะสมตัวอยู่เหนือระดับ Fibonacci ย้อนกลับ 100.0% ที่ 1.1411 ทำให้เทรดเดอร์สามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นต่อไปยังระดับ Fibonacci 76.4% ที่ 1.1514 ได้ การกลับมาสะสมตัวใหม่อีกครั้งต่ำกว่าระดับ 1.1411 จะเพิ่มโอกาสในการปรับตัวลงไปยังระดับ Fibonacci 127.2% ที่ 1.1291 ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence ที่กำลังก่อตัวบนอินดิเคเตอร์ใด ๆ
รายงาน Commitments of Traders (COT)
ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์สถาบันได้เปิดสถานะซื้อ 19,327 สัญญา และสถานะขาย 23,522 สัญญา ตลอดช่วงเจ็ดสัปดาห์ตั้งแต่กุมภาพันธ์ถึงมีนาคม ความได้เปรียบอย่างท่วมท้นของฝั่งกระทิงได้หายไปจากความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน อย่างไรก็ตาม ในช่วงสิบสามสัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์เริ่มทรงตัวขึ้นเมื่อความตึงเครียดในตะวันออกกลางผ่อนคลายลง ทำให้ฝั่งกระทิงกลับมาควบคุมตลาดได้อีกครั้ง ปัจจุบันเทรดเดอร์เชิงเก็งกำไรถือสถานะซื้ออยู่ที่ 247,000 สัญญา และสถานะขาย 217,000 สัญญา
โดยรวมแล้ว ในมุมมองระยะยาว ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดยังคงให้น้ำหนักในเชิงบวกกับสกุลเงินยูโร แน่นอนว่าเหตุการณ์ระดับโลกซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีนี้ ยังคงส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตลาดยังจับตาดูพัฒนาการในตะวันออกกลาง ซึ่งความเป็นปฏิปักษ์ได้หยุดลงชั่วคราวและเริ่มมีการเจรจาอย่างจริงจัง ซึ่งอาจนำไปสู่สันติภาพอย่างยั่งยืนได้ในที่สุด แม้กระนั้น ตลาดส่วนใหญ่ก็ยังคงเพิกเฉยต่อการปรับตัวดีขึ้นของสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงปัจจัยสนับสนุนเงินยูโรอื่น ๆ อีกหลายประการ
ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และยูโรโซน
ยูโรโซน
- ประธาน ECB Christine Lagarde มีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ (08:00 UTC)
ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับวันที่ 3 กรกฎาคมมีเหตุการณ์เพียงรายการเดียว ซึ่งผม/ดิฉันไม่มองว่ามีความสำคัญเป็นพิเศษ ดังนั้น อิทธิพลของข่าวเศรษฐกิจวันนี้ต่อบรรยากาศในตลาดจึงมีแนวโน้มจำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหลายตลาดปิดทำการเนื่องในวันชาติสหรัฐอเมริกา (U.S. Independence Day)
แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด EUR/USD
สัญญาณเข้าซื้อมีความสมเหตุสมผลหลังจากคู่เงินสามารถยืนเหนือระดับ 1.1409 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1514 ซึ่งสถานะซื้อดังกล่าวยังสามารถถือต่อได้ในวันนี้ สำหรับสถานะขายใหม่สามารถพิจารณาเปิดได้ หากราคาคู่เงินยืนต่ำกว่าระดับ 1.1409 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายด้านล่างที่ระดับ 1.1290
โครงสร้าง Fibonacci retracement ถูกวางบนกรอบราคา 1.1409–1.1850 บนกราฟรายชั่วโมง และกรอบราคา 1.1411–1.1850 บนกราฟ 4 ชั่วโมง
