วิเคราะห์ EUR/USD กราฟ 5 นาที
คู่สกุลเงิน EUR/USD แทบไม่แสดงความต้องการเคลื่อนไหวไปทั้งสองทิศทางในวันศุกร์ โดยมีความผันผวนต่ำตลอดทั้งวัน ซึ่งไม่น่าแปลกใจนักเพราะเป็นวันหยุดในสหรัฐฯ เนื่องในวัน Independence Day ดังนั้นตลอดทั้งวันจึงไม่มีรายงานสำคัญหรือการเผยแพร่ข้อมูลที่มีนัยสำคัญ มีเพียงสุนทรพจน์ของประธานธนาคารกลางยุโรป Christine Lagarde ซึ่งช่วงนี้ออกมาแสดงความเห็นค่อนข้างบ่อย โดยภาพรวมแล้วสกุลเงินยุโรปยังคงอยู่ในช่วงปรับฐานภายในแนวโน้มขาลงที่ดำเนินต่อเนื่องมาสองเดือน เนื่องจากตลาดยังไม่ชัดเจนว่าต้องการเข้าซื้อยูโรและขายดอลลาร์หรือไม่ เราจึงมองว่าการปรับตัวลงของคู่ EUR/USD สามารถกลับมาเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ตลาดยังคงเพิกเฉยต่อปัจจัยมหภาค ปัจจัยพื้นฐาน และเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ส่วนใหญ่ โดยเลือกเทรดตามกติกาของตัวเอง สัปดาห์นี้จะมีเหตุการณ์สำคัญไม่มากนัก ดังนั้นการเคลื่อนไหวของราคาจึงอาจมีลักษณะเป็นเชิงเทคนิคเป็นหลัก
ในมุมมองทางเทคนิค แนวโน้มขาขึ้นยังคงดำเนินอยู่ แต่หลังจากที่ราคาปรับขึ้นมา 9 วันติดต่อกัน ราคายังคงอยู่ต่ำกว่าเส้น Senkou Span B ซึ่งสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความแข็งแกร่งในปัจจุบันของฝั่งกระทิง หากราคาทะลุเส้น Senkou Span B ขึ้นไปได้ก็จะช่วยหนุนสกุลเงินยูโรได้บ้าง แม้จะไม่มากก็ตาม ขณะที่การย่อตัวลงและยืนต่ำกว่าเส้นเทรนด์ไลน์อย่างชัดเจนจะเปิดทางให้ฝั่งหมีกลับเข้ามาควบคุมตลาดอีกครั้ง
ในกรอบเวลา 5 นาที เกิดสัญญาณซื้อเพียงสัญญาณเดียวในวันศุกร์ โดยในช่วงต้นของเซสชั่นเอเชีย ราคาคู่เงินดีดเหนือระดับ 1.1433 ขึ้นไป แต่ภายในสิ้นวันก็กลับมาที่ระดับเดิมอีกครั้ง ดังนั้นสัญญาณดังกล่าวจึงไม่ถือว่าเป็นสัญญาณหลอก แต่ผู้เทรดสามารถทำกำไรได้เพียงราว 10–15 pips เท่านั้น
รายงาน COT
รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 23 มิถุนายน ภาพรวมบนกรอบเวลารายสัปดาห์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial ยังคงอยู่ในฝั่งขาขึ้น แต่ได้ลดลงอย่างมากอันเป็นผลมาจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์ได้ทยอยขายสกุลเงินยุโรปและหันไปถือดอลลาร์สหรัฐแทน นโยบายของ Donald Trump ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ในระยะหนึ่งดอลลาร์สหรัฐได้ทำหน้าที่เป็น “สกุลเงินสำรอง” อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้อาจสิ้นสุดลงแล้ว
เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการแข็งค่าของสกุลเงินยุโรป แต่กลับมีปัจจัยมากมายที่สนับสนุนการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์กลายเป็นสินทรัพย์ที่น่าดึงดูดสูงเป็นการชั่วคราว แต่เมื่อ “อายุการใช้งาน” ของปัจจัยนี้หมดลง ทุกอย่างก็จะกลับสู่ภาวะปกติ และจุดเปลี่ยนดังกล่าวอาจเกิดขึ้นไปแล้ว ในระยะยาว EUR อาจร่วงลงไปได้ถึงบริเวณ 1.08 ดอลลาร์ (เส้นแนวโน้ม) แต่แนวโน้มขาขึ้นก็ยังคงมีนัยสำคัญอยู่ ตลอดช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ราคาคู่นี้ยังไม่เคยลงมาใกล้เส้นดังกล่าวมากนัก
ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินบนอินดิเคเตอร์บ่งชี้ถึงภาวะที่ฝั่งกระทิงและฝั่งหมีค่อนข้างสมดุลกัน ในสัปดาห์ที่มีการรายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ของกลุ่ม “Non-commercial” เพิ่มขึ้น 19,300 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short เพิ่มขึ้น 23,500 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิปรับตัวลดลง 4,200 สัญญาในสัปดาห์ดังกล่าว
การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ขณะนี้กำลังมีแนวโน้มขาขึ้นเชิงปรับฐานเกิดขึ้นภายในแนวโน้มขาลงที่ดำเนินมาต่อเนื่องราวสองเดือน สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียด แต่เราไม่มองว่าการโจมตีเพิ่มเติมของอิหร่านและสหรัฐฯ หรือความไม่แน่นอนในการเจรจาข้อตกลง จะเป็นเหตุผลเพียงพอให้ดอลลาร์แข็งค่าต่อไปได้อีก ธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) ให้การหนุนค่าเงินดอลลาร์เมื่อสามสัปดาห์ก่อน แต่ตลาดกลับเพิกเฉยต่อปัจจัยทุกอย่างที่เอื้อต่อยูโร
สำหรับวันที่ 6 กรกฎาคม เราเน้นระดับราคาสำคัญต่อไปนี้สำหรับการเทรด: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1433, 1.1536-1.1542, 1.1585, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1474) และ Kijun-sen (1.1417) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนแปลงระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณเทรดอยู่เสมอ อย่าลืมตั้งคำสั่ง stop-loss ไว้ที่จุดคุ้มทุน (breakeven) เมื่อราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 15 pips เพื่อป้องกันการขาดทุนในกรณีที่สัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก
ในวันจันทร์ จะมีการประกาศยอดค้าปลีกและดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของยูโรโซน พร้อมทั้งคำกล่าวสุนทรพจน์อีกครั้งของ Christine Lagarde ขณะที่ในสหรัฐฯ จะมีการเผยแพร่ข้อมูล ISM Services PMI ในวันนี้ ซึ่งเป็นรายงานที่สำคัญที่สุดของวัน
คำแนะนำในการเทรด:
วันนี้ เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1362 หากราคายืนต่ำกว่าระดับเส้นแนวโน้มได้อย่างมั่นคง ส่วนสถานะซื้อสามารถเปิดได้เมื่อราคาดีดกลับจากโซน 1.1417-1.1433 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1474 และ 1.1536-1.1542
คำอธิบายภาพประกอบ:
- ระดับราคาซัพพอร์ตและเรซิสแทนซ์ (resistance/support) แสดงด้วยเส้นสีแดงหนา เป็นบริเวณที่แนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคามีโอกาสสิ้นสุดลง แต่ไม่ได้เป็นจุดกำเนิดของสัญญาณเทรดโดยตรง
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกยกมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมายังกกรอบเวลา 1 ชั่วโมง จึงถือเป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
- ระดับสุดขั้ว (Extreme levels) แสดงด้วยเส้นสีแดงบาง เป็นบริเวณที่ราคาเคยดีดตัวกลับมาก่อนหน้านี้ และใช้เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณเทรด
- เส้นสีเหลืองใช้แทนเส้นแนวโน้ม (trend line) ช่องแนวโน้ม (trend channel) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
- อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) สำหรับแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด
