การวิเคราะห์รายงานเศรษฐกิจมหภาค:
มีการวางกำหนดการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคหลายรายการในวันจันทร์ หากละเว้นรายงานลำดับรองออกไป สิ่งที่เหลืออยู่ซึ่งถือเป็นตัวเลขสำคัญคือรายงานยอดค้าปลีกของยูโรโซน และดัชนี ISM Services PMI ของสหรัฐฯ ซึ่งประกาศเป็นรายเดือนและได้รับการมองว่ามีความสำคัญมากกว่าดัชนีของ S&P ดังนั้น ตลาดอาจมีความเคลื่อนไหวคึกคักมากขึ้นในช่วงบ่าย แต่มีแนวโน้มว่าจะไม่ยาวนานหรือรุนแรงมากนัก เราคาดหวังได้ถึงช่วงเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงของความผันผวนจากอารมณ์ ก่อนที่ตลาดจะกลับเข้าสู่ภาวะที่สงบลงอีกครั้ง
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน:
ในบรรดาปัจจัยพื้นฐานสำคัญในวันจันทร์ ประเด็นที่โดดเด่นคือคำกล่าวสุนทรพจน์ของตัวแทนจาก European Central Bank ได้แก่ Christine Lagarde, Isabel Schnabel และ Philip Lane อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าอัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนชะลอลงมาอยู่ที่ 2.8% ณ เดือนมิถุนายน และยังไม่อาจกล่าวได้ว่าการชะลอตัวดังกล่าวเป็นผลโดยตรงจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ ECB ในการประชุมครั้งล่าสุด เนื่องจากเวลาที่ผ่านไปยังสั้นเกินไปสำหรับเศรษฐกิจที่จะตอบสนองต่อการเข้มงวดนโยบายการเงิน ดังนั้น ECB จึงไม่น่าจะรีบร้อนขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้ง อัตราเงินเฟ้ออาจยังคงปรับตัวลงต่อไปได้เองท่ามกลางราคาพลังงานที่อ่อนตัวลง
บรรยากาศด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอยู่ในโซน "บวกแบบมีเงื่อนไข" Iran และสหรัฐฯ ได้ลงนามข้อตกลงกันในรูปแบบทางไกล แต่อย่างไรก็ดี ยังมีประเด็นสำคัญหลายข้อที่ยังไม่ได้ข้อยุติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง "นิวเคลียร์" สงครามระหว่าง Lebanon และ Israel รวมถึงสถานะของช่องแคบฮอร์มุซ โดยทางทฤษฎีแล้ว ตลาดอาจกังวลต่อความเป็นไปได้ของการกลับมาปะทุของสงครามเต็มรูปแบบ แต่ยังไม่มีเหตุผลมากพอให้ดอลลาร์ยังคงเป็นสินทรัพย์ที่ถูกไล่ซื้ออย่างต่อเนื่อง ในที่สุดแล้ว Tehran และ Washington ยังเคลื่อนตัวอยู่บนเส้นทางสู่สันติภาพและยังคงมีการเจรจา แม้จะไม่มีใครคาดหวังว่ากระบวนการดังกล่าวจะดำเนินไปอย่างรวดเร็วและราบรื่น
ข้อสรุปโดยรวม:
ในวันซื้อขายแรกของสัปดาห์ คู่สกุลเงินทั้งสองคู่มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้าส่วนใหญ่ของทั้งวัน มีเพียงดัชนี ISM ของสหรัฐฯ เท่านั้นที่อาจสร้างความเคลื่อนไหวให้กับตลาดได้ คู่เงินยูโรสามารถพิจารณาเทรดได้จากโซน 1.1420–1.1432 ขณะที่คู่เงินปอนด์สามารถเทรดได้จากโซน 1.3319–1.3331 ทั้งนี้ วันนี้ไม่ควรคาดหวังการเคลื่อนไหวที่รุนแรงหรือความผันผวนในระดับสูง
กฎพื้นฐานของระบบเทรด:
- ความแข็งแรงของสัญญาณประเมินจากระยะเวลาที่ใช้ในการเกิดสัญญาณ (การดีดกลับหรือการเบรก) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแรง
- หากมีการเปิดเทรดสองครั้งขึ้นไปที่ระดับราคาใดระดับราคาหนึ่งจากสัญญาณหลอก สัญญาณทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากระดับนั้นในภายหลังควรเพิกเฉย
- ในภาวะตลาดแกว่งตัวแคบ (sideway/flat) คู่เงินใด ๆ อาจสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่เกิดสัญญาณเลย ระดับทางเทคนิคต่าง ๆ อาจไม่ถูกตลาดให้ความสำคัญ
- ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง สัญญาณเทรดจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรใช้งานเฉพาะเมื่อมีความผันผวนในระดับที่ดี และแนวโน้มได้รับการยืนยันด้วยเส้นแนวโน้มหรือช่องแนวโน้ม (trend line หรือ channel)
- หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันเกินไป (ประมาณ 5–20 pip) ให้พิจารณารวมเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- เมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วอย่างน้อย 15 pip ให้ขยับ Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน (breakeven)
สิ่งที่ปรากฏบนกราฟ:
ระดับราคา (โซน) แนวรับและแนวต้านคือเป้าหมายเมื่อเปิดออเดอร์ฝั่งซื้อหรือฝั่งขาย หรือเป็นจุดกำเนิดของสัญญาณเทรด
เส้นสีแดงแสดงถึงช่องแนวโน้ม (channel) หรือเส้นแนวโน้ม (trend line) ที่บ่งบอกแนวโน้มปัจจุบันและชี้ให้เห็นทิศทางการเทรดที่ควรให้ความสำคัญ
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณเทรดได้เช่นกัน
คำกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ตามปฏิทินเศรษฐกิจ) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศข้อมูล ควรเทรดด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ หรืออาจพิจารณาออกจากตลาดชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับทิศทางอย่างรวดเร็วสวนทางกับการเคลื่อนไหวก่อนหน้า
ผู้เริ่มต้นเทรดในตลาดฟอเร็กซ์ควรตระหนักว่าไม่ใช่ทุกออเดอร์จะทำกำไร การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารจัดการเงินทุนอย่างมีวินัยคือกุญแจสู่ความสำเร็จระยะยาวในการเทรด
