วิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 5 นาที
คู่เงิน GBP/USD เดินหน้าปรับตัวขึ้นต่อในวันจันทร์ ตรงกันข้ามอย่างชัดเจนกับคู่เงิน EUR/USD ที่เคลื่อนไหวทรงตัวอยู่ เงินปอนด์อังกฤษกำลังเคลื่อนไหวอย่างมีเหตุมีผลมากกว่าเงินสกุลยุโรป ทั้งนี้ควรย้ำว่า ก่อนหน้านี้แทบไม่มีปัจจัยพื้นฐานที่รองรับการร่วงลงของเงินปอนด์เลย นักวิเคราะห์จำนวนไม่น้อยตีความการลาออกของนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรอีกหนึ่งคนว่าเป็นภาวะวิกฤต ขณะที่สัญญาณจาก Federal Reserve เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการขึ้นดอกเบี้ยก็ถูกมองว่าเป็นเหตุผลเพียงพอสำหรับการเข้าซื้อดอลลาร์จำนวนมาก ในขณะเดียวกัน ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์กลับถูกละเลยไปมากในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา
เราได้ย้ำมาโดยตลอดว่า การแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐภายใต้เงื่อนไขปัจจุบันนั้นขัดกับเหตุผลทางเศรษฐกิจ ขณะนี้แรงขึ้นของดอลลาร์ได้สิ้นสุดลงแล้ว และเป็นการเริ่มต้นของการฟื้นตัวอย่างมีเหตุผลของเงินปอนด์อังกฤษ ซึ่งก่อนหน้านี้สูญเสียมูลค่าไปมากจากการปรับตัวลงที่ไร้ปัจจัยรองรับ ในวันจันทร์ ตลาดแทบไม่ได้ให้ความสนใจกับตัวเลข ISM Services PMI ของสหรัฐฯ ซึ่งเดิมทีก็ไม่ได้ถูกคาดหมายว่าจะกดดันให้ดอลลาร์อ่อนค่า แต่ตอนนี้ประเด็นนี้ไม่ใช่สาระสำคัญแล้ว ดอลลาร์แข็งค่าติดต่อกันมานานและได้สะท้อนปัจจัยบวกไปเกือบครบถ้วนแล้ว
บนกรอบเวลาแบบรายวัน เงินปอนด์เริ่มดีดตัวขึ้นจากแนวล่างของกรอบแกว่งตัว (sideways range) มุ่งหน้าไปยังแนวบนของกรอบดังกล่าว พร้อมคงภาพแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวเอาไว้ ซึ่งเราคาดว่าจะเห็นพัฒนาการในทิศทางเดียวกันนี้กับเงินยูโรเช่นกัน
ในเชิงเทคนิค เงินปอนด์อังกฤษยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจนตามที่เส้นเทรนด์ไลน์แสดงให้เห็น ระดับบริเวณ 1.3369–1.3377 ได้ถูกทะลุผ่านขึ้นไปแล้ว เปิดโอกาสให้เงินปอนด์สามารถต่อยอดการปรับตัวขึ้นรอบล่าสุดได้ต่อไป สัปดาห์นี้ไม่มีเหตุการณ์สำคัญทางเศรษฐกิจมากนัก จึงมีโอกาสที่นักเทรดจะให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นหลัก เรามองว่าการเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นควรจะดำเนินต่อไปอย่างน้อยภายในกรอบการแกว่งตัวบนกรอบเวลาแบบรายวัน
บนกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นหนึ่งครั้งในวันจันทร์ โดยในช่วงเปิดการซื้อขายฝั่งสหรัฐ ราคาทะลุผ่านโซน 1.3369–1.3377 ขึ้นไปได้ ทำให้นักเทรดสามารถเปิดสถานะ Long ซึ่งควรถูกถือต่อเนื่องไปจนถึงวันอังคาร
รายงาน COT
รายงาน COT เกี่ยวกับเงินปอนด์อังกฤษบ่งชี้ว่าความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้ค้าเชิงพาณิชย์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เส้นสีแดงและสีน้ำเงินที่แสดงสถานะสุทธิของผู้ค้าเชิงพาณิชย์และไม่ใช่เชิงพาณิชย์มักจะตัดกันและโดยรวมอยู่ใกล้ระดับศูนย์ ขณะนี้เส้นทั้งสองเริ่มแยกออกจากกัน โดยที่ผู้ค้าไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงครองตลาดด้วยสถานะขาย (short) ของตน จากเหตุการณ์ในตะวันออกกลาง จึงไม่น่าแปลกใจที่ความต้องการสกุลเงินที่มีความเสี่ยงสูงจะซบเซาในปี 2026 อย่างไรก็ตาม เมื่อสงครามสิ้นสุดลง เหตุผลในการเข้าซื้อดอลลาร์ก็เริ่มมีน้อยลง และเงินปอนด์อังกฤษเองก็ไม่ได้อ่อนค่าลงอย่างมีนัยสำคัญในระยะยาว แม้จะเผชิญกับอุปสงค์ที่ต่ำจากผู้เล่นมืออาชีพก็ตาม
ในระยะยาว ดอลลาร์ยังมีแนวโน้มอ่อนค่าต่อเนื่องเนื่องจากนโยบายของ Donald Trump ซึ่งเห็นได้ชัดบนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ สงครามการค้าจะดำเนินต่อไปไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเป็นเวลานาน และนโยบายของ Trump มุ่งไปสู่การทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนลงทั้งทางตรงและทางอ้อม แนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวยังคงอยู่ตามเส้นแนวโน้มที่แสดงให้เห็น เมื่อสัปดาห์ที่แล้วราคาได้ลงมาทดสอบเส้นดังกล่าวและดีดตัวขึ้นไปอีกครั้ง ตามรายงาน COT ฉบับล่าสุด (ลงวันที่ 30 มิถุนายน) กลุ่ม “Non-commercial” ปิดสัญญา BUY ไป 3,600 สัญญา และเปิดสัญญา SELL เพิ่มอีก 7,200 สัญญา ดังนั้นสถานะสุทธิของผู้ค้าไม่ใช่เชิงพาณิชย์จึงลดลงอีก 3,600 สัญญาในรอบสัปดาห์
การวิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้น ในระยะยาว เงินปอนด์อังกฤษยังมีปัจจัยสนับสนุนให้ปรับตัวลงไม่มากนัก ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐก็มีปัจจัยหนุนให้แข็งค่าขึ้นไม่มากเช่นกัน ช่วงหลังมานี้ ตลาดค่อนข้างเมินเฉยต่อปัจจัยพื้นฐาน เหตุการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ และข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคส่วนใหญ่ และในกรอบเวลา Daily คู่เงินนี้ยังเคลื่อนไหวอยู่บริเวณด้านล่างของกรอบ Sideways ดังนั้นเราจึงยังคงมองว่ามีโอกาสเคลื่อนไหวขึ้นต่อ
สำหรับวันที่ 7 กรกฎาคม ระดับสำคัญที่ควรจับตามีดังนี้: 1.3042-1.3050, 1.3096-1.3115, 1.3179-1.3187, 1.3301-1.3309, 1.3369-1.3377, 1.3465-1.3480, 1.3588, 1.3671-1.3681 เส้น Senkou Span B (1.3260) และ Kijun-sen (1.3307) ก็สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน แนะนำให้ขยับจุด Stop Loss ขึ้นมาไว้ที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ต้องการแล้ว 20 pips ทั้งนี้ เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนตำแหน่งตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาในการประเมินสัญญาณซื้อขายด้วย
ในวันอังคาร ไม่มีเหตุการณ์หรือข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญจากฝั่งสหราชอาณาจักร ขณะที่ฝั่งสหรัฐฯ จะมีเพียงรายงานตลาดแรงงานรายสัปดาห์ของ ADP เท่านั้น อย่างไรก็ตาม เงินปอนด์อังกฤษปรับตัวแข็งค่าต่อเนื่องมาแล้วสองสัปดาห์ ซึ่งไม่ได้เกิดจากปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจมหภาค เรามองว่าตลาดได้ใช้เหตุผลในการเข้าซื้อดอลลาร์ไปจนหมดแล้ว โดยหลายเหตุผลนั้นแท้จริงแล้วไม่มีน้ำหนักมากนัก
คำแนะนำในการเทรด:
วันนี้ เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย โดยมองเป้าหมายที่บริเวณ 1.3301-1.3309 หากราคาสามารถยืนต่ำกว่าบริเวณ 1.3369-1.3377 ได้อย่างแข็งแรง ส่วนสถานะซื้อสามารถถือต่อได้หากราคาทะลุและยืนเหนือบริเวณ 1.3369-1.3377 โดยมีเป้าหมายที่ 1.3465-1.3480
คำอธิบายภาพประกอบ:
- ระดับแนวรับและแนวต้านของราคา (resistance/support) แสดงด้วยเส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง แต่ไม่ถือเป็นแหล่งที่มาของสัญญาณซื้อขายโดยตรง
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมายังกกรอบเวลา 1 ชั่วโมง และถือเป็นแนวที่แข็งแรง
- ระดับ Extreme แสดงด้วยเส้นสีแดงบาง เป็นบริเวณที่ราคามีการดีดตัวกลับมาก่อนหน้านี้ และใช้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณซื้อขาย
- เส้นสีเหลืองแสดงถึงเส้นแนวโน้ม (trend line), ช่องแนวโน้ม (trend channel) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
- อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดสถานะสุทธิ (net position) ของเทรดเดอร์แต่ละกลุ่ม
