บทวิเคราะห์การเทรดสำหรับวันจันทร์:
กราฟ 1 ชั่วโมงของคู่เงิน GBP/USD
คู่เงิน GBP/USD เดินหน้าปรับตัวขึ้นต่อในวันจันทร์ แม้ว่าจะไม่มีปัจจัยพื้นฐานในประเทศที่สนับสนุนการเคลื่อนไหวครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม อย่างที่เราได้กล่าวไปก่อนหน้าแล้วว่า ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เงินปอนด์อังกฤษปรับตัวลงอย่างไม่มีเหตุผลรองรับและขาดตรรกะ ดังนั้นเราจึงมองว่ามีโอกาสฟื้นตัว และคาดว่าการปรับขึ้นจะยังดำเนินต่อไปสู่โซน 1.3600–1.3700
เมื่อวานนี้มีการประกาศดัชนี ISM Services PMI ในสหรัฐฯ ซึ่งแทบไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาใด ๆ จากฝั่งเทรดเดอร์ ค่าออกมาจริงสอดคล้องกับที่มีการคาดการณ์ไว้ จึงไม่มีแรงขับใด ๆ ต่อทิศทางตลาด ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา เงินปอนด์สามารถฟื้นตัวกลับมาชดเชยการร่วงลงทั้งหมดที่เกิดขึ้นหลังการประชุม Federal Reserve ซึ่งในตอนนั้นตลาดเชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างแน่นอนภายในสิ้นปีนี้
เรายังคงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ และมองว่าปัจจัยบวกต่อการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐในปี 2026 นั้นถูกใช้ไปเกือบหมดแล้ว ซึ่งแต่เดิมก็มีอยู่ไม่มากนัก หากไม่เกิดสงครามในตะวันออกกลาง คู่เงิน GBP/USD น่าจะซื้อขายอยู่เหนือระดับ 1.4000 ไปแล้ว อย่างไรก็ดี ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นได้เข้ามาเปลี่ยนสมการบางส่วน แต่ยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อภาพระยะยาวของตลาดแต่อย่างใด บนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์จะเห็นได้ชัดว่าคู่เงินนี้อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นมาตั้งแต่ปี 2022
กราฟ 5M ของคู่เงิน GBP/USD
ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณซื้อที่แข็งแกร่ง 2 ครั้งเกิดขึ้นในวันจันทร์ ซึ่งเทรดเดอร์มือใหม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างง่ายดาย ระหว่างช่วงการซื้อขายยุโรป ราคาดีดตัวจากโซน 1.3319-1.3331 หลายครั้ง และในช่วงการซื้อขายอเมริกา ราคาปรับขึ้นไปที่โซน 1.3380-1.3386 และทะลุผ่านขึ้นไปได้ ดังนั้น การเคลื่อนไหวขาขึ้นอาจยังคงต่อเนื่องในวันนี้ และเทรดเดอร์มือใหม่อาจทำกำไรได้ราว 45 pips เมื่อวานนี้
กลยุทธ์การเทรดวันอังคาร:
ในกรอบเวลา H1 คู่เงิน GBP/USD ยังคงสร้างแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งแม้จะยังเป็นเพียงการปรับฐาน (corrective) แต่อาจพัฒนาเป็นแนวโน้มเต็มตัวได้ ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังไม่ได้รับการคลี่คลายอย่างสมบูรณ์หรืออยู่ในภาวะหยุดชั่วคราว ในขณะที่ Fed เพียงส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ในการขึ้นดอกเบี้ยภายในสิ้นปี ซึ่งอาจไม่เกิดขึ้นจริง เรามองว่าขณะนี้ดอลลาร์ไม่มีปัจจัยรองรับให้แข็งค่าขึ้นทั้งในเชิงปัจจัยพื้นฐานและภูมิรัฐศาสตร์ ดังนั้น การปรับตัวขึ้นของสกุลเงินปอนด์อาจยังคงดำเนินต่อไป
ในวันอังคาร เทรดเดอร์มือใหม่อาจพิจารณาเปิดสถานะขายหากราคายืนได้ต่ำกว่าโซน 1.3380-1.3386 โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.3319-1.3331 ส่วนการยืนเหนือโซน 1.3380-1.3386 จะเอื้อให้ถือสถานะซื้อ โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.3456-1.3476
ในกรอบเวลา 5 นาที ขณะนี้สามารถเทรดได้บริเวณระดับต่อไปนี้: 1.3043, 1.3096-1.3107, 1.3175-1.3180, 1.3259-1.3267, 1.3319-1.3331, 1.3380-1.3386, 1.3456-1.3476, 1.3587-1.3598, 1.3631-1.3641 และ 1.3695 ในวันอังคาร ไม่มีเหตุการณ์สำคัญตามกำหนดการในสหราชอาณาจักร ขณะที่สหรัฐฯ จะประกาศรายงานตลาดแรงงานรายสัปดาห์จาก ADP ซึ่งโดยทั่วไปไม่ได้รับความสนใจมากนัก
กฎพื้นฐานของระบบเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณถูกกำหนดจากระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัวของสัญญาณนั้น (การดีดตัวหรือการทะลุระดับ) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแรง
- หากมีการเปิดออเดอร์ 2 ครั้งขึ้นไปที่ระดับราคาเดียวกันจากสัญญาณหลอก (false signals) สัญญาณถัดไปที่มาจากระดับเดิมควรถูกมองข้าม
- ในภาวะตลาดแกว่งตัวแคบ (flat) คู่เงินใด ๆ อาจสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่เกิดสัญญาณเลย ระดับทางเทคนิคต่าง ๆ อาจไม่สามารถใช้งานได้ดีนัก
- ในกรอบเวลา H1 สัญญาณเทรดจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรถูกนำไปใช้เฉพาะเมื่อมีความผันผวนเพียงพอ และมีแนวโน้มหรือช่องแนวโน้มยืนยันชัดเจน
- หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันมาก (ห่างกันประมาณ 5 ถึง 20 pips) ควรมองเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ 15 pips แล้ว ควรเลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน (breakeven)
องค์ประกอบบนกราฟ:
ระดับราคา (หรือโซน) ของแนวรับและแนวต้านเป็นเป้าหมายเมื่อเปิดสถานะซื้อหรือขาย และยังเป็นแหล่งที่มาของสัญญาณเทรด
เส้นสีแดงแสดงถึงช่องแนวโน้มหรือเส้นแนวโน้มที่สะท้อนแนวโน้มปัจจุบัน และบ่งชี้ทิศทางการเทรดที่ควรให้ความสำคัญ
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน
คำแถลงสำคัญและรายงานตัวเลขเศรษฐกิจ (ที่ระบุไว้ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรือหลีกเลี่ยงการถือสถานะในตลาดเพื่อลดความเสี่ยงจากการกลับตัวแรงสวนทิศทางก่อนหน้า
ผู้เริ่มต้นเทรดในตลาดฟอเร็กซ์ควรตระหนักว่า ไม่ใช่ทุกออเดอร์ที่จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการฝึกฝนวินัยด้านการบริหารเงิน เป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จระยะยาวในการเทรด
