Bitcoin และ Ethereum ยังคงซื้อขายอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งปีของตนเอง แม้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา สินทรัพย์คริปโตหลักทั้งสองจะสามารถฟื้นตัวขึ้นได้เล็กน้อย แต่ก็ยังไม่เห็นสัญญาณของการสิ้นสุดแนวโน้มขาลงซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ปีที่แล้ว กราฟ 4 ชั่วโมงของ Bitcoin มีเพียงการดึงสภาพคล่องออก ซึ่งเปิดทางให้เกิดการรีบาวด์เล็กน้อย — คือการปรับขึ้นที่เราเห็นอยู่ในตอนนี้ ปัจจัยพื้นฐานของอุตสาหกรรมคริปโตยังคงอ่อนแอ สะท้อนผ่านความต้องการซื้อขายในตลาดสปอตที่อยู่ในระดับต่ำ การไหลออกของเงินทุนไปยังกลุ่มหุ้น AI และความมุ่งมั่นของ Fed ในการดันเงินเฟ้อให้ลงมาที่ 2% ซึ่งหมายถึงอย่างน้อยที่สุด การคงสภาพนโยบายการเงินที่ตึงตัวไว้ ดังนั้น เรายังไม่เห็นปัจจัยรองรับสำหรับการปรับขึ้นอย่างยั่งยืนของราคา Bitcoin และ Ethereum
ในขณะเดียวกัน ปัจจัยสนับสนุนสำคัญประการหนึ่งของ Bitcoin ก็เริ่มสะดุด ก่อนหน้านี้เราได้กล่าวถึง Clarity Act — กฎหมายที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้การลงทุนใน Bitcoin ทำได้ง่าย โปร่งใส และปลอดภัยขึ้น — ว่ายังไม่ได้รับการเห็นชอบจากสภาคองเกรส ล่าสุดมีข่าวว่า mega-plan ของ Donald Trump ในการสร้างคลังสำรอง Bitcoin เชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ ก็กำลังล้มเหลวเช่นกัน แผนเดิมกำหนดให้กระทรวงการคลังเป็นผู้บริหารจัดการคลังสำรอง Bitcoin นี้ โดยจะเพิ่มปริมาณกองทุนจากทรัพย์สินคริปโตที่ถูกยึด และอาจรวมถึงการเข้าซื้อเพิ่มเติมบางส่วน อย่างไรก็ตาม ได้เกิดปัญหาทางกฎหมายที่ทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับอำนาจของกระทรวงการคลังในการดูแลจัดการสินทรัพย์ประเภทนี้ ขณะนี้มีการหารือถึงทางเลือกในการโอนกองทุนดังกล่าวไปอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพาณิชย์ แต่ฝ่ายนิติบัญญัติก็ยังไม่ได้ข้อสรุปในประเด็นนี้
อีกประเด็นที่สำคัญไม่แพ้กันคือคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีที่กำหนดให้ต้องถือครอง Bitcoin ไว้อย่างไม่มีกำหนด ความผันผวนสูงของคริปโตเคอร์เรนซีสร้างความกังวลให้กับสมาชิกสภาคองเกรสจำนวนมาก ฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐฯ ยังไม่ได้ข้อยุติว่าหน่วยงานรัฐบาลกลางใดควรเป็นผู้บริหารจัดการคลังสำรอง Bitcoin และควรบริหารจัดการสินทรัพย์เหล่านี้อย่างไร ภายใต้ภาวะที่มูลค่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผลก็คือ แผนของ Trump ที่จะผลักดันให้สหรัฐฯ กลายเป็น “เมืองหลวงคริปโตของโลก” กำลังสะดุดชะงักลงในขณะนี้
คำแนะนำในการเทรด BTC/USD
Bitcoin ยังคงสร้างเทรนด์ขาลงที่สมบูรณ์อยู่ เราคาดการณ์การปรับตัวลงต่อ โดยเล็งเป้าไว้ที่ระดับ 57,500 ดอลลาร์ (ระดับ Fibonacci 61.8% ของขาขึ้นในช่วงสามปี) แม้ว่าระดับนี้แทบจะถูกทดสอบไปแล้วก็ตาม ทั้งนี้เราไม่คิดว่าขาลงจะสิ้นสุดลงที่จุดดังกล่าว แพทเทิร์น FVG แบบขาลงล่าสุดเกิดขึ้นในโซนราคา 68,000–70,700 ดอลลาร์บนกรอบเวลา Day ดังนั้นบริเวณนี้จึงถือเป็น POI สำหรับการเปิดสถานะขายในช่วงสัปดาห์ข้างหน้า บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง Bitcoin ได้เริ่มขาแก้ไขรอบใหม่แล้ว แต่จุดเข้าขายยังคงน่าสนใจกว่า ขณะนี้บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมงยังไม่มีแพทเทิร์นที่ใช้งานได้ชัดเจน
คำแนะนำในการเทรด ETH/USD
เทรนด์ขาลงที่เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้ว ยังคงดำเนินต่อไปบนกรอบเวลา Day แพทเทิร์นสำคัญฝั่งขายยังเป็น Bearish Order Block บนกรอบเวลา Week เราไม่มองว่าขาลงรอบนี้สิ้นสุดแล้ว เนื่องจากยังไม่เห็นสัญญาณการจบเทรนด์ทั้งใน Bitcoin และ Ethereum Ethereum กลับมาอยู่ในทิศทางขาลงอีกครั้ง โดยมีเป้าหมายที่ 1,391 และ 788 ดอลลาร์ แต่ในตอนนี้ตลาดกำลังพักตัวอยู่ในลักษณะ Sideway/Range บนกรอบเวลา Day ดังนั้นในระยะสั้น เราจะจับตาดูการหลุดขึ้นเหนือกรอบบนของช่อง Sideway เพื่อมองหาโอกาสเปิด Short โดยตั้งเป้าไว้ที่ 1,680 และ 1,505 ดอลลาร์ บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง Ethereum อยู่บริเวณกรอบบนของโซน Sideway และได้ดึงสภาพคล่องฝั่งขายออกไปแล้ว จึงมีโอกาสที่ราคาเหรียญอันดับสองของตลาดนี้จะปรับตัวลงได้ในระยะใกล้
คำอธิบายบนกราฟ
CHOCH หมายถึง Change of Character / การเปลี่ยนโครงสร้างของเทรนด์ Liquidity คือจุดที่ตั้งคำสั่ง Stop-Loss ของเทรดเดอร์ ซึ่ง Market Maker ใช้เป็นแหล่งเก็บสะสมสภาพคล่องเพื่อสร้างสถานะของตนเอง FVG คือ Fair Value Gap (พื้นที่ของความไม่มีประสิทธิภาพด้านราคา) ราคามักเคลื่อนที่ผ่านบริเวณนี้อย่างรวดเร็ว ซึ่งบ่งชี้ถึงการขาดหายไปของฝั่งใดฝั่งหนึ่งในตลาด ต่อมามักจะเห็นราคาย้อนกลับมาแตะและมีปฏิกิริยากับโซนเหล่านี้ IFVG ย่อมาจาก Inverted Fair Value Gap หลังจากราคาย้อนกลับมาที่โซนลักษณะนี้แล้ว ราคาจะไม่รีแอกต์แต่จะทะลุผ่านไปแบบมีแรง ส่งผลให้โซนดังกล่าวกลายเป็นบริเวณที่ถูกทดสอบจากอีกฝั่งหนึ่งในภายหลัง
OB หมายถึง Order Block คือแท่งเทียนที่ Market Maker เปิดสถานะเพื่อเก็บเกี่ยวสภาพคล่อง จากนั้นจึงสร้างสถานะหลักของตนเองในทิศทางตรงกันข้าม
