การวิเคราะห์ EUR/USD ราย 5 นาที
คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเทรดด้วยความผันผวนที่ต่ำมากและไม่มีทิศทางที่ชัดเจนในวันพุธ บนกรอบเวลา H1 จะเห็นได้ชัดว่าคลื่นการปรับขึ้นก่อนหน้าทั้งหมดมีระยะทางเพียง 120 pips ในช่วงสองสัปดาห์ ส่วนคลื่นการปรับตัวลงก่อนหน้ามีระยะทางเพียง 50 pips ภายในหนึ่งสัปดาห์ ดังนั้นตลาดในตอนนี้จึงดูไม่มีความต้องการจะเปิดสถานะใหม่หรือขับเคลื่อนคู่เงินนี้ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอย่างชัดเจน หากเมื่อวานนี้เป็นช่วงเดือนมีนาคมหรือเมษายน เชื่อได้ว่าเราน่าจะได้เห็นการแข็งค่าขึ้นอย่างรุนแรงของดอลลาร์
อิหร่านและสหรัฐฯ แลกหมัดกันทั้งการโจมตีและการกล่าวหาซึ่งกันและกันว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและทำให้การเจรจาต้องหยุดชะงัก หลังจากนั้นประธานาธิบดีสหรัฐฯ ก็เพิกถอนการอนุมัติการขายน้ำมันของอิหร่าน ประกาศการโจมตีครั้งใหม่ต่ออิหร่าน และรายงานถึงการยุติการเจรจากับเตหะรานและระบอบการหยุดยิงในอ่าวเปอร์เซีย แต่ตลาดกลับไม่ตอบสนองต่อความปั่นป่วนทางภูมิรัฐศาสตร์เหล่านี้เลย หากดอลลาร์แข็งค่าขึ้นก็มีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ตอนนี้เทรดเดอร์แทบไม่สนใจกับข่าวการยิงปะทะ การปล่อยขีปนาวุธ การโจมตีเรือพาณิชย์ การยุติหรือรื้อฟื้นการเจรจา การทำหรือผิดสัญญาหยุดยิง และเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันอีกต่อไป
ในเชิงเทคนิค แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ แต่การแข็งค่าของเงินยูโรก็ยังคงอ่อนแรงมาก เส้นแนวโน้มถูกเบรกไปแล้ว แต่เส้น Senkou Span B ยังยืนได้อย่างแข็งแรง เราไม่เห็นเหตุผลที่ชัดเจนสำหรับการปรับขึ้นรอบใหม่ของดอลลาร์สหรัฐ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าตลาดไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าซื้อสกุลเงินสหรัฐฯ
บนกรอบเวลา 5 นาทีในวันพุธ มีสัญญาณการเทรดเกิดขึ้น 5 ครั้ง โดยความผันผวนรวมไม่ถึง 40 pips จะเห็นได้ชัดว่าด้วยความผันผวนระดับนี้ ต่อให้มีสัญญาณถึง 25 ครั้งก็ยากที่จะทำกำไรได้อย่างมีนัยสำคัญ ราคาเด้งกลับจากเส้น Senkou Span B ถึงสี่ครั้ง และหนึ่งครั้งจากโซน 1.1424–1.1433 ดังนั้นเทรดเดอร์จึงสามารถเปิดสถานะได้เพียงสองครั้ง ซึ่งทั้งสองครั้งก็ปิดทำกำไรได้
รายงาน COT
รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 30 มิถุนายน ภาพรวมในกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial ยังคงอยู่ในฝั่ง “กระทิง” แต่ได้ปรับลดลงอย่างมากจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์ได้ทยอยขายยูโรเพื่อหันไปถือ US dollar มากขึ้น นโยบายของ Donald Trump ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ในช่วงหนึ่ง dollar ทำหน้าที่เสมือน “สกุลเงินสำรอง” อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้อาจสิ้นสุดลงแล้ว
เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดๆ ที่จะหนุนให้ยูโรแข็งค่า แต่กลับมีปัจจัยที่เพียงพอสำหรับการอ่อนค่าของสกุลเงินสหรัฐ สงครามในตะวันออกกลางทำให้ dollar กลายเป็นสินทรัพย์ที่น่าดึงดูดเป็นพิเศษในระยะสั้น แต่เมื่อ “อายุการใช้งาน” ของปัจจัยนี้หมดลง ทุกอย่างก็จะกลับสู่ภาวะปกติ และเป็นไปได้ว่าตอนนี้ได้หมดอายุไปแล้ว ในระยะยาว ค่าเงินยูโรอาจอ่อนค่าลงสู่ระดับ 1.08 ดอลลาร์ (บริเวณเส้นแนวโน้ม) แต่แนวโน้มขาขึ้นก็ยังคงมีนัยสำคัญอยู่ ยิ่งไปกว่านั้น ในช่วงหลายเดือนที่ dollar แข็งค่า ค่าเงินในคู่สกุลนี้ก็ยังไม่ได้ลงมาใกล้บริเวณเส้นแนวโน้มดังกล่าวมากนัก
ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินบนอินดิเคเตอร์บ่งชี้ถึงสภาวะที่ฝั่งกระทิงและฝั่งหมีค่อนข้างสมดุลกัน ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ของกลุ่ม “Non-commercial” ลดลง 11,700 สัญญา ในขณะที่จำนวนสถานะ Short เพิ่มขึ้น 17,400 สัญญา ดังนั้นตำแหน่งสุทธิ (net position) จึงลดลง 29,100 สัญญาในรอบสัปดาห์
การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง แนวโน้มขาขึ้นแบบปรับฐานยังคงดำเนินไปภายในแนวโน้มขาลงที่ยืดเยื้อมานานสองเดือน สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียด แต่เราไม่เชื่อว่าการโจมตีรอบใหม่ของอิหร่านและสหรัฐฯ หรือความไม่แน่นอนในกระบวนการเจรจาและข้อตกลงต่าง ๆ จะเป็นเหตุผลเพียงพอให้ดอลลาร์แข็งค่าต่อไปได้ ตลาดยังคงเพิกเฉยต่อปัจจัยทั้งหมดที่สนับสนุนค่าเงินยูโร
สำหรับวันที่ 9 กรกฎาคม เราเน้นระดับราคาต่อไปนี้สำหรับการเทรด — 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1433, 1.1536-1.1542, 1.1585, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837 รวมทั้งเส้น Senkou Span B (1.1399) และเส้น Kijun-sen (1.1424) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับตัวระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาในการกำหนดสัญญาณเทรด อย่าลืมขยับคำสั่ง Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุนหากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 15 จุด เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุนหากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก
ในวันพฤหัสบดีจะไม่มีเหตุการณ์ด้านปัจจัยพื้นฐานและข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญเพิ่มเติม วันนี้ในเยอรมนีจะมีการเผยแพร่รายงานดุลการค้า การนำเข้า และการส่งออก ขณะที่ในสหรัฐฯ จะมีข้อมูลยอดขายบ้านใหม่และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานออกมา เรามองว่าทั้ง 5 รายงานนี้มีความสำคัญในระดับรอง และไม่คาดว่าจะส่งผลให้ตลาดตอบสนองอย่างมีนัยสำคัญ
คำแนะนำในการเทรด:
วันนี้เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขายโดยมีเป้าหมายที่ 1.1399 และ 1.1362 หากราคาดีดตัวลงจากโซน 1.1424-1.1433 สามารถเปิดสถานะซื้อได้หากราคายืนเหนือโซน 1.1424-1.1433 ได้อย่างมั่นคง โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่โซน 1.1536-1.1542 ความผันผวนโดยรวมยังอยู่ในระดับต่ำ
คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:
ระดับราคาของแนวรับและแนวต้าน (resistance/support) คือเส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจหยุดลงได้ แต่ไม่ได้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรดโดยตรง
เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกนำมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาวางบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เส้นเหล่านี้ถือเป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
ระดับราคาจุดสูงสุด/ต่ำสุด (extremum) คือเส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นระดับที่ราคาเคยเด้งกลับมาก่อนหน้านี้ ระดับเหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด
เส้นสีเหลืองแสดงถึงเส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
Indicator 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด
