วิเคราะห์การเทรดวันพุธ:
กราฟ 1H ของคู่เงิน GBP/USD
คู่เงิน GBP/USD เดินหน้าปรับตัวขึ้นต่อเนื่องในวันพุธ โดยมีพื้นฐานมาจากปัจจัยทางเทคนิค ตามที่เราได้กล่าวไปก่อนหน้านี้แล้ว การแข็งค่าขึ้นครั้งล่าสุดของดอลลาร์สหรัฐนั้นไม่มีเหตุผลรองรับทั้งในเชิงปัจจัยพื้นฐานและเชิงตรรกะ ดังนั้นการปรับตัวแข็งค่าของเงินปอนด์อังกฤษในรอบนี้ แม้จะไม่มีปัจจัยเฉพาะในระดับจุลภาคมารองรับอย่างชัดเจน ก็ยังถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่สมเหตุสมผล ในทุกกรณี ตราบใดที่ราคายังไม่ปรับตัวลงมาปิดต่ำกว่าเส้นเทรนด์ไลน์ การพูดถึงการเริ่มต้นขาลงรอบใหม่ของคู่เงินนี้ยังถือว่าเร็วเกินไป
ในสัปดาห์นี้แทบไม่มีเหตุการณ์เศรษฐกิจสำคัญตามปฏิทินออกมามากนัก และเหตุการณ์สำคัญที่สุดก็เกิดขึ้นไปแล้ว เมื่อวันจันทร์มีการประกาศดัชนี ISM Services PMI ของสหรัฐฯ ซึ่งถือเป็น “เหตุการณ์สำคัญที่สุดของสัปดาห์” ขณะที่ความตึงเครียดรอบใหม่ในตะวันออกกลางก็ถูกตลาดเมินเฉย นักลงทุนแทบไม่สนใจต่อ “การแกว่งตัว” ของความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ อีกต่อไป ดังนั้นตลอดช่วงเวลาที่เหลือของสัปดาห์ เงินปอนด์อังกฤษจึงน่าจะเคลื่อนไหวไปตามปัจจัยทางเทคนิคเป็นหลัก นอกจากนี้ รายงานการประชุมของ Federal Reserve ก็ไม่ได้สร้างปฏิกิริยาสำคัญใด ๆ ต่อทิศทางของตลาด
กราฟ 5 นาทีของคู่เงิน GBP/USD
ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณซื้อที่ดี 3 ครั้งในวันพุธ ระหว่างช่วงการซื้อขายยุโรป ราคาเด้งขึ้นจากโซน 1.3319-1.3331 สองครั้ง สัญญาณเหล่านี้ซ้ำกัน ดังนั้นจึงควรเปิดแค่สถานะซื้อเพียงครั้งเดียว ระหว่างช่วงการซื้อขายสหรัฐ ราคาทะลุโซน 1.3380-1.3386 ทำให้เทรดเดอร์สามารถถือสถานะซื้อไว้ได้ การปิดสถานะในตอนนี้จะได้กำไรราว 50 pips
วิธีเทรดในวันพฤหัสบดี:
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ยังคงสร้างแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งตอนนี้เป็นลักษณะการปรับฐาน (corrective) แต่สามารถพัฒนาเป็นเทรนด์เต็มรูปแบบได้ หากตลาดเริ่มให้ความสำคัญกับปัจจัยทั้งหมด ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง แม้จะยังไม่คลี่คลายโดยสมบูรณ์ แต่ก็อยู่ในภาวะชะงักงัน ขณะที่ Fed เพียงแถลงถึงความเป็นไปได้ในการขึ้นดอกเบี้ยภายในสิ้นปี ซึ่งอาจเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้ เรามองว่าตลาดได้สะท้อน (priced in) ปัจจัยที่เอื้อต่อการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐไปแล้ว
ในวันพฤหัสบดี เทรดเดอร์มือใหม่สามารถเปิดสถานะขายได้ หากราคายืนต่ำกว่าโซน 1.3380-1.3386 โดยมีเป้าหมายที่ 1.3319-1.3331 การเด้งลงจากโซน 1.3380-1.3386 จะเปิดโอกาสให้หาโอกาสเปิดสถานะซื้อใหม่ โดยมีเป้าหมายที่ 1.3456-1.3476
ในกรอบเวลา 5 นาที ระดับราคาที่ควรพิจารณาเทรดได้แก่ 1.3043, 1.3096-1.3107, 1.3175-1.3180, 1.3259-1.3267, 1.3319-1.3331, 1.3380-1.3386, 1.3456-1.3476, 1.3587-1.3598, 1.3631-1.3641 และ 1.3695 วันพฤหัสบดีไม่มีเหตุการณ์สำคัญในสหราชอาณาจักร และในสหรัฐจะมีเพียงรายงานรอง ซึ่งมีแนวโน้มว่าตลาดจะไม่ให้ความสนใจมากนัก ดังนั้นการเคลื่อนไหวในวันนี้จึงน่าจะเป็นไปตามปัจจัยทางเทคนิคอีกครั้ง
กฎพื้นฐานของระบบเทรด:
- ความแข็งแรงของสัญญาณขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัว (การเด้งหรือการทะลุ) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแรง
- หากมีการเปิดเทรดสองครั้งขึ้นไปที่ระดับราคาใดระดับราคาหนึ่งจากสัญญาณหลอก สัญญาณถัดไปจากระดับนั้นควรถูกเพิกเฉย
- ในสภาวะตลาดไซด์เวย์ (flat) คู่เงินใดก็ตามอาจสร้างสัญญาณหลอกได้จำนวนมากหรืออาจไม่มีเลย ระดับทางเทคนิคอาจไม่ต้องให้ความสำคัญมากนัก
- ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง สัญญาณเทรดจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรใช้เฉพาะเมื่อมีความผันผวนเพียงพอ และมีการยืนยันแนวโน้มจากเส้นเทรนด์หรือช่องแนวโน้ม
- หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันมาก (ประมาณ 5 ถึง 20 pips) ให้พิจารณาเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้าน
- เมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips แล้ว ควรเลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน
สิ่งที่ปรากฏบนกราฟ:
ระดับราคา (โซน) แนวรับและแนวต้าน เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดสถานะซื้อหรือขาย หรือเป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณ
เส้นสีแดงแสดงช่องแนวโน้มหรือเส้นเทรนด์ที่บ่งบอกแนวโน้มปัจจุบัน และชี้ให้เห็นทิศทางที่เหมาะสมสำหรับการเทรด
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณเพิ่มเติมได้
คำแถลงและรายงานสำคัญ (ซึ่งระบุอยู่ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินได้ ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรือพิจารณาออกจากตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวรุนแรงสวนทางกับการเคลื่อนไหวก่อนหน้า
มือใหม่ที่เทรดในตลาดฟอเร็กซ์ควรจำไว้ว่าการเทรดทุกครั้งไม่จำเป็นต้องทำกำไร การพัฒนาแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารความเสี่ยง (money management) อย่างมีวินัยคือกุญแจสู่ความสำเร็จระยะยาวในการเทรด
