การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับในการเทรดยูโร
การทดสอบราคาแถว 1.1397 เกิดขึ้นพร้อมกับที่ตัวชี้วัด MACD เคลื่อนตัวลงไปต่ำกว่าระดับศูนย์อย่างมีนัยสำคัญ ทำให้แรงกดดันขาลงของคู่เงินจำกัดอยู่ในกรอบ ด้วยเหตุนี้ผมจึงไม่ได้ขายยูโร การทดสอบระดับ 1.1397 ครั้งที่สองนำไปสู่การดำเนินตามสถานการณ์ที่ #2 สำหรับการซื้อยูโร ส่งผลให้ราคาเติบโตขึ้นประมาณ 15 จุด (pips)
สิ่งที่ถือเป็นแก่นสำคัญคือ ตลาดได้ปรับมุมมองความคาดหวังอย่างเห็นได้ชัดหลังการเผยแพร่บันทึกการประชุมของ Federal Reserve เมื่อวานนี้ ก่อนหน้านี้เทรดเดอร์คาดหวังว่าจะมีการปรับลดดอกเบี้ยต่อเนื่อง แต่ในตอนนี้ฉากทัศน์พื้นฐานเปลี่ยนมาเป็น “ไม่มีการเปลี่ยนแปลง” ไปจนถึงต้นปี 2027 พร้อมคาดว่าจะมีการลดดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียวในไตรมาสที่สองของปี 2027 นอกจากนี้ ยังเริ่มมีความเป็นไปได้ที่จะเห็นการขึ้นดอกเบี้ยในช่วงกลางปี 2027 ปรากฏอยู่ในระยะข้างหน้า การเปลี่ยนแปลงนี้ส่วนใหญ่สามารถอธิบายได้จากการที่ Fed ตัดถ้อยคำที่สื่อถึงการผ่อนคลายนโยบายการเงินออกจากแถลงการณ์ ชี้ให้เห็นว่ารอบการลดดอกเบี้ยถูกเลื่อนออกไป อย่างไรก็ดี เพียงสัปดาห์ก่อนหน้านั้น สมมติฐานที่ “ฮอว์กิช” กว่านี้ยังถูกพูดถึง โดยคาดว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยก่อนสิ้นปี แต่ภาพดังกล่าวถูกลบล้างไปด้วยข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐล่าสุด ซึ่งลดความต้องการถือเงินดอลลาร์สหรัฐลง
วันเทรดในวันนี้มีแนวโน้มจะน่าสนใจอย่างมากสำหรับตลาดการเงินยุโรป เนื่องจากเราคาดว่าจะมีการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคสำคัญจากเยอรมนีในช่วงครึ่งแรกของวัน โดยเยอรมนีถือเป็น “หัวรถจักร” ของเศรษฐกิจยุโรป รายงานดุลการค้า (trade balance) ที่กำลังจะออกมานั้น เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดของระดับความเคลื่อนไหวด้านการค้าและความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก โดยทั่วไปแล้ว ดุลการค้าที่เป็นบวกสะท้อนถึงอุปสงค์จากต่างประเทศที่แข็งแกร่งต่อสินค้าและบริการจากเยอรมนี ซึ่งบ่งบอกโดยอ้อมถึงความแข็งแกร่งของภาคการผลิตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยรวม ในทางกลับกัน หากตัวเลขเคลื่อนไหวในทิศทางลบ ก็อาจเป็นสัญญาณของความเสี่ยงการชะลอตัวหรือการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งออก–นำเข้าอย่างใกล้ชิด
ในระดับความสำคัญที่ใกล้เคียงกัน ยังมีการเผยแพร่รายงานของ European Central Bank ภายหลังการประชุมนโยบายการเงิน ต้องไม่ลืมว่า ธนาคารกลางได้ตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งในอีกด้านหนึ่ง มีเป้าหมายเพื่อชะลอความร้อนแรงของเศรษฐกิจและดึงเงินเฟ้อกลับสู่ระดับเป้าหมาย ขณะเดียวกันในเชิงทฤษฎี มาตรการนี้ควรเป็นปัจจัยบวกต่อมูลค่าของสกุลเงินยุโรป อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมีแนวโน้มจะช่วยรักษาเสน่ห์ของการถือยูโรเอาไว้
สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน วันนี้ผมจะให้น้ำหนักกับการดำเนินการตามสถานการณ์ #1 และ #2 มากเป็นพิเศษ
สถานการณ์การเปิดซื้อ (Buy Scenarios)
สถานการณ์ที่ 1: วันนี้สามารถเข้าซื้อยูโรได้เมื่อราคาขึ้นไปถึงบริเวณ 1.1443 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าหมายการปรับตัวขึ้นไปที่ระดับ 1.1474 ที่ระดับ 1.1474 ผมมีแผนที่จะปิดทำกำไรและเปิดสถานะขายยูโรในทิศทางตรงข้าม โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวราว 30-35 pips จากจุดเข้า การคาดหวังการปรับตัวขึ้นของยูโรจะอิงได้ก็ต่อเมื่อมีตัวเลขข้อมูลที่ออกมาในเชิงบวกเท่านั้น สำคัญ! ก่อนเปิดซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และกำลังเริ่มดีดตัวขึ้นจากบริเวณนั้น
สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะเข้าซื้อยูโรวันนี้ในกรณีที่ราคาถูกทดสอบระดับ 1.1423 ติดต่อกันสองครั้ง โดยในขณะนั้นอินดิเคเตอร์ MACD ควรอยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงต่อของคู่เงินนี้และเอื้อให้เกิดการกลับตัวขึ้นของราคา โดยคาดว่าราคาจะดีดตัวขึ้นไปยังระดับด้านตรงข้ามที่ 1.1443 และ 1.1474
สถานการณ์การเปิดขาย (Sell Scenarios)
สถานการณ์ที่ 1: ผมมีแผนจะขายยูโรหลังจากที่ราคาปรับตัวขึ้นไปแตะระดับ 1.1423 (เส้นสีแดงบนกราฟ) เป้าหมายอยู่ที่ระดับ 1.1385 ซึ่งที่บริเวณดังกล่าวผมมีแผนจะปิดสถานะและเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที (โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวกลับทิศราว 20-25 pips จากระดับดังกล่าว) แรงกดดันต่อคู่เงินนี้มีโอกาสกลับมาอีกครั้งในวันนี้หากถ้อยแถลงของ ECB มีลักษณะผ่อนคลาย สำคัญ! ก่อนเปิดขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ใต้เส้นศูนย์และกำลังเริ่มปรับตัวลงจากบริเวณนั้น
สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะขายยูโรวันนี้ในกรณีที่ราคาถูกทดสอบระดับ 1.1443 ติดต่อกันสองครั้ง โดยในขณะนั้นอินดิเคเตอร์ MACD ควรอยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นต่อของคู่เงินนี้และเอื้อให้เกิดการกลับตัวลงของราคา โดยคาดว่าราคาจะปรับลดลงไปยังระดับด้านตรงข้ามที่ 1.1423 และ 1.1388
กราฟแสดงอะไรบ้าง:
- เส้นสีเขียวเส้นบาง แสดงราคาเปิดสถานะสำหรับการซื้อเครื่องมือการเทรด;
- เส้นสีเขียวเส้นหนา คือราคาประเมินที่ควรตั้งค่า Take Profit หรือปิดทำกำไร เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นไปเหนือระดับนี้ต่อไปมีค่อนข้างน้อย;
- เส้นสีแดงเส้นบาง คือราคาเปิดสถานะสำหรับการขายเครื่องมือการเทรด;
- เส้นสีแดงเส้นหนา คือราคาประเมินที่ควรตั้งค่า Take Profit หรือปิดทำกำไร เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้ต่อไปมีค่อนข้างน้อย;
- อินดิเคเตอร์ MACD โดยควรให้ความสำคัญกับการเปิดออเดอร์เมื่อราคาอยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)
สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ควรตัดสินใจเปิดสถานะอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ ก่อนการประกาศตัวเลขพื้นฐานสำคัญต่าง ๆ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องในตลาด เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาอย่างฉับพลัน หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) ทุกครั้งเพื่อลดความสูญเสีย หากไม่มีคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช้การบริหารเงิน (money management) และใช้ขนาดสัญญา (volume) ที่ใหญ่เกินไปในการเทรด
และโปรดจำไว้ว่า สำหรับการเทรดให้ประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน คล้ายกับตัวอย่างที่ผมได้นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาพตลาดในขณะนั้น โดยไม่มีแผนที่ชัดเจน ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรในวันเดียว (intraday traders)
