การเผยแพร่บันทึกการประชุมครั้งล่าสุดของ Federal Reserve ผ่านไปแทบจะไม่มีใครสังเกตสำหรับ Bitcoin และ Ethereum ซึ่งตัวมันเองก็สะท้อนอะไรบางอย่างอยู่แล้ว
เอกสารฉบับนี้ยืนยันมติเอกฉันท์ในการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่กรอบ 3.50–3.75% แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือรายละเอียดเชิงวาทศิลป์: ธนาคารกลางได้ตัดถ้อยคำที่แม้เพียงจะสื่อถึงความเป็นไปได้ของการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมออกจากแถลงการณ์โดยสิ้นเชิง โดยทั่วไปแล้ว สถานการณ์ลักษณะนี้มักเป็นสัญญาณเชิงลบต่อสินทรัพย์เสี่ยง รวมถึงตลาดคริปโตเคอร์เรนซีด้วย Fed เชื่อมโยงอัตราเงินเฟ้อที่ยังทรงตัวสูงกว่ากรอบเป้าหมาย 2% เข้ากับปัจจัยด้านภาษี ศุลกากร ราคาพลังงาน และความขัดแย้งในตะวันออกกลางโดยตรง
การที่ Bitcoin ไม่ตอบสนองต่อเอกสารที่มีจุดยืนแข็งกร้าวในเชิงปัจจัยพื้นฐานเช่นนี้ สามารถอธิบายได้อย่างมีเหตุผลว่า ตลาดได้ผ่านแรงกระแทกหลักไปก่อนหน้านี้แล้ว เหตุการณ์นั้นคือการประชุม Fed ครั้งแรกภายใต้การนำของ Kevin Warsh ในเดือนมิถุนายน ซึ่งในครั้งนั้น dot plot ฉบับปรับปรุงได้เปลี่ยนจากการคาดการณ์ว่าจะลดดอกเบี้ยไปสู่การคาดการณ์ว่าจะขึ้นดอกเบี้ย อีกทั้งถ้อยคำที่กล่าวถึงการผ่อนคลายก็หายไปจากแถลงการณ์โดยสิ้นเชิง นั่นคือจุดเปลี่ยนที่แท้จริงซึ่งฉุดให้ตลาดคริปโตร่วงหนักและกำหนดบรรยากาศที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน รายงานการประชุมฉบับล่าสุดเพียงบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลัง (ex post) ต่อการเคลื่อนไหวของตลาดที่ได้เกิดขึ้นและถูกสะท้อนไปแล้วหลายสัปดาห์ก่อนหน้านั้น อย่างไรก็ดี แรงกดดันเชิงปัจจัยพื้นฐานต่อตลาดคริปโตจากทิศทางนโยบายการเงินยังคงอยู่ครบถ้วน จุดยืนแบบเหยี่ยวของ Fed หมายความว่า สภาพคล่องราคาถูกซึ่งสามารถจุดกระแสขาขึ้นรอบใหม่จะไม่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ขณะเดียวกันความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ย หากเงินเฟ้อยังเร่งตัวขึ้นต่อเนื่องภายใต้แรงกดดันจากภาษีและการลงทุนด้าน AI ก็ยิ่งเพิ่มระดับความไม่แน่นอนให้กับภูมิทัศน์ที่ตึงเครียดอยู่แล้วเข้าไปอีกชั้นหนึ่ง
สำหรับการเทรดระยะสั้น กลยุทธ์และเงื่อนไขต่างๆ อธิบายไว้ด้านล่าง
Bitcoin
สถานการณ์ฝั่งซื้อ
สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ผม/ฉันวางแผนจะซื้อ Bitcoin เมื่อราคาขึ้นมาถึงจุดเข้าซื้อบริเวณ 63,000 ดอลลาร์ โดยตั้งเป้าให้ราคาขึ้นไปถึงระดับ 63,500 ดอลลาร์ บริเวณ 63,500 ดอลลาร์ ผม/ฉันวางแผนจะปิดสถานะซื้อ และขายทันทีเมื่อมีการย่อตัวลง ก่อนเข้าซื้อเมื่อมีการเบรกให้แน่ใจก่อนว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (50-day moving average) อยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน และอินดิเคเตอร์ Awesome อยู่เหนือระดับศูนย์
สถานการณ์ที่ 2: สามารถซื้อ Bitcoin ได้จากแนวรับล่างบริเวณ 62,400 ดอลลาร์ หากตลาดไม่มีปฏิกิริยาต่อการเบรกในทิศทางตรงข้ามขึ้นไปยังระดับ 63,000 และ 63,500 ดอลลาร์
สถานการณ์ฝั่งขาย
สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ผม/ฉันวางแผนจะขาย Bitcoin เมื่อราคาลงมาถึงจุดเข้าเทรดบริเวณ 62,400 ดอลลาร์ โดยตั้งเป้าให้ราคาลงไปถึงระดับ 61,800 ดอลลาร์ บริเวณ 61,800 ดอลลาร์ ผม/ฉันวางแผนจะปิดสถานะขาย และเข้าซื้อทันทีเมื่อมีการรีบาวด์ ก่อนเข้าขายเมื่อมีการเบรกให้แน่ใจก่อนว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน อยู่เหนือกว่าราคาปัจจุบัน และอินดิเคเตอร์ Awesome อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์
สถานการณ์ที่ 2: สามารถขาย Bitcoin ได้จากแนวต้านบนบริเวณ 63,000 ดอลลาร์ หากตลาดไม่มีปฏิกิริยาต่อการเบรกในทิศทางตรงข้ามลงไปยังระดับ 62,400 และ 61,800 ดอลลาร์
Ethereum
สถานการณ์การซื้อ
สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะซื้อ Ethereum วันนี้ที่จุดเข้าซื้อบริเวณ 1,755 ดอลลาร์ โดยตั้งเป้าการเติบโตไปที่ 1,773 ดอลลาร์ บริเวณราคา 1,773 ดอลลาร์ ฉันวางแผนจะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายทันทีเมื่อมีการย่อตัว ก่อนเข้าซื้อเมื่อราคาเบรกเอาต์ ให้ตรวจสอบก่อนว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน อยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน และอินดิเคเตอร์ Awesome อยู่เหนือระดับศูนย์
สถานการณ์ที่ 2: สามารถซื้อ Ethereum ได้จากกรอบล่างบริเวณ 1,742 ดอลลาร์ หากไม่มีปฏิกิริยาตลาดต่อการเบรกเอาต์ไปในทิศทางตรงข้ามขึ้นไปยังระดับ 1,755 และ 1,773 ดอลลาร์
สถานการณ์การขาย
สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะขาย Ethereum วันนี้เมื่อราคาขึ้นไปถึงจุดเข้าขายบริเวณ 1,742 ดอลลาร์ โดยตั้งเป้าการปรับตัวลงมาที่ระดับ 1,719 ดอลลาร์ บริเวณราคา 1,719 ดอลลาร์ ฉันวางแผนจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อทันทีเมื่อมีการย่อตัวขึ้น ก่อนเข้าขายเมื่อราคาเบรกเอาต์ ให้ตรวจสอบก่อนว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน อยู่เหนือกว่าราคาปัจจุบัน และอินดิเคเตอร์ Awesome อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์
สถานการณ์ที่ 2: สามารถขาย Ethereum ได้จากกรอบบนบริเวณ 1,755 ดอลลาร์ หากไม่มีปฏิกิริยาตลาดต่อการเบรกเอาต์ไปในทิศทางตรงข้ามลงมายังระดับ 1,742 และ 1,719 ดอลลาร์
