การวิเคราะห์ GBP/USD ราย 5 นาที
คู่สกุลเงิน GBP/USD เดินหน้าปรับตัวขึ้นต่อในวันพฤหัสบดี ทั้งที่ไม่มีปัจจัยหรือเหตุผลในเชิงพื้นฐานรองรับโดยตรง ค่าเงินปอนด์อังกฤษปรับตัวขึ้นมาต่อเนื่องเป็นเวลาเกือบสองสัปดาห์ครึ่งแล้ว ขณะที่บรรดานักวิเคราะห์ก็ได้แต่เฝ้าดูความเคลื่อนไหวดังกล่าวอย่างเงียบ ๆ แทบไม่มีใครพยายามอธิบายด้วยซ้ำว่าทำไม ในเมื่อสัปดาห์นี้ไม่มีทั้งข่าวสำคัญ เหตุการณ์สำคัญ หรือสุนทรพจน์ที่มีนัยสำคัญใด ๆ ออกมา หาก Fed มีท่าทีเข้มงวดกว่าธนาคารกลางอังกฤษ และสหราชอาณาจักรกำลังเผชิญวิกฤตการเมืองอีกระลอก คำถามจึงยิ่งน่าคิดว่าทำไมปอนด์จึงแข็งค่าขึ้น
รอบการปรับตัวลงก่อนหน้านี้ของปอนด์ส่วนใหญ่ขับเคลื่อนด้วยแรงเฉื่อย ปัจจัยเชิงเทคนิค และการเก็งกำไรเป็นหลัก Market makers ตั้งใจดันราคาปอนด์ลงให้ลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้สามารถเข้าซื้อได้ในระดับราคาที่ดีกว่า ซึ่งเป็นรูปแบบการ “manipulation” ที่พบเห็นได้ทั่วไป ดังนั้นเราจึงมักย้ำในบทความของเราว่า: ความเคลื่อนไหวของราคาในตลาดไม่ได้มีเหตุผลหรืออธิบายได้เสมอไป ความสามารถในการมองเห็นว่าการเคลื่อนไหวนั้น “ไม่สมเหตุสมผล” ถือเป็นข้อได้เปรียบของเทรดเดอร์ เพราะช่วยให้เข้าใจได้ว่า ราคาควรจะเคลื่อนไปในทิศทางตรงข้าม และหากราคายังไม่เคลื่อนกลับ ก็หมายความว่าตลาดเริ่มถูกขับเคลื่อนด้วยการเก็งกำไรและการ manipulation มากขึ้นแล้ว
บนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ ปอนด์ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในช่องแนวโน้มแบบ sideway และหลังจากราคาอ่อนตัวลงไปแตะบริเวณโซนล่างของช่อง จึงมีความเป็นไปได้สูงที่จะเห็นการเคลื่อนตัวกลับขึ้นมายังแนวต้านด้านบน ซึ่งก็คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้
ในเชิงเทคนิค ปอนด์อังกฤษยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น โดยมีเส้นแนวโน้ม (trend line) แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน บริเวณแนวราคา 1.3369–1.3377 ถูกทะลุขึ้นไปแล้ว เปิดทางให้ปอนด์เดินหน้าปรับตัวขึ้นต่อไปได้ สัปดาห์นี้แทบไม่มีเหตุการณ์สำคัญมากนัก ทำให้เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นหลักในการตัดสินใจซื้อขาย และก็กำลังทำเช่นนั้นอยู่ เรามองว่าการปรับตัวขึ้น อย่างน้อยภายในกรอบ sideway บนกรอบเวลาแบบรายวัน น่าจะยังมีโอกาสดำเนินต่อไป
บนกรอบเวลา 5 นาทีในวันพฤหัสบดี มีสัญญาณซื้อเกิดขึ้น 1 ครั้ง ซึ่งให้ผลกำไรที่ดีมากแก่เทรดเดอร์ ช่วงเริ่มต้นของเซสชันการซื้อขายฝั่งอเมริกา ราคาดีดตัวจากบริเวณ 1.3369–1.3377 ด้วยการเบี่ยงเบนเพียงเล็กน้อย เปิดโอกาสให้เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะ Long ได้ ภายในเช้าวันศุกร์ อัตราแลกเปลี่ยนของปอนด์อังกฤษได้ขยับขึ้นมาประมาณ 50 pip
COT Report
รายงาน COT เกี่ยวกับเงินปอนด์อังกฤษแสดงให้เห็นว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความเชื่อมั่นของผู้เล่นเชิงพาณิชย์มีความผันผวนอย่างมาก เส้นสีแดงและสีน้ำเงินซึ่งสะท้อนสถานะสุทธิของกลุ่มผู้เล่นเชิงพาณิชย์และไม่ใช่เชิงพาณิชย์จะตัดกันอยู่เสมอ และมักเคลื่อนไหวใกล้ระดับศูนย์ ขณะนี้เส้นทั้งสองกำลังแยกออกจากกัน โดยที่ผู้เล่นไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงครองตลาดด้วย…สถานะขาย เมื่อพิจารณาจากเหตุการณ์ในตะวันออกกลาง ก็ไม่น่าแปลกใจที่อุปสงค์ต่อสกุลเงินเสี่ยงจะอ่อนแอในปี 2026 อย่างไรก็ตาม เมื่อสงครามสิ้นสุดลง ก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องเข้าซื้อดอลลาร์อีกต่อไป และเงินปอนด์สเตอร์ลิงก็ไม่ได้อ่อนค่าลงอย่างมีนัยสำคัญในระยะยาว แม้จะมีอุปสงค์จากผู้เล่นมืออาชีพในระดับต่ำก็ตาม
ในระยะยาว ดอลลาร์จะยังคงอ่อนค่าต่อไปอันเป็นผลจากนโยบายของ Donald Trump ซึ่งเห็นได้ชัดจากกราฟรายสัปดาห์ (ภาพประกอบด้านบน) สงครามการค้าจะดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นเวลานาน และนโยบายของ Trump มุ่งไปที่การทำให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวยังคงอยู่ ดังที่แสดงให้เห็นโดยเส้นแนวโน้ม เมื่อสัปดาห์ที่แล้วราคามีการทดสอบเส้นดังกล่าวและดีดตัวขึ้น จากรายงาน COT ล่าสุด (ลงวันที่ 30 มิถุนายน) กลุ่ม “Non-commercial” ปิดสัญญา BUY จำนวน 3,600 สัญญา และสัญญา SELL จำนวน 7,200 สัญญา ดังนั้นสถานะสุทธิของผู้เล่นไม่ใช่เชิงพาณิชย์จึงลดลงอีก 3,600 สัญญาในสัปดาห์ที่ผ่านมา
การวิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง
บนกราฟรายชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้น ในระยะยาวแล้ว ปอนด์สเตอร์ลิงยังไม่มีปัจจัยที่ชัดเจนซึ่งจะกดดันให้ปรับตัวลดลง ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐเองก็ไม่มีเหตุผลรองรับให้แข็งค่าขึ้นเช่นกัน ช่วงหลังมานี้ ตลาดแทบไม่ตอบสนองต่อปัจจัยพื้นฐาน เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ และข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคส่วนใหญ่ และคู่เงินได้เริ่มปรับตัวขึ้นจากแนวล่างของกรอบไซด์เวย์ขึ้นไปยังแนวบนของกรอบเดียวกัน ดังนั้นเราจึงยังคงคาดหวังการเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้น
สำหรับวันที่ 10 กรกฎาคม ระดับราคาที่สำคัญสำหรับการเทรดมีดังนี้: 1.3042-1.3050, 1.3096-1.3115, 1.3179-1.3187, 1.3301-1.3309, 1.3369-1.3377, 1.3465-1.3480, 1.3588, 1.3671-1.3681 เส้น Senkou Span B (1.3260) และเส้น Kijun-sen (1.3379) ก็อาจเป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน แนะนำให้ขยับคำสั่ง Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วอย่างน้อย 20 pips ทั้งนี้ เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณเทรด
ในวันศุกร์ ไม่มีการประกาศเหตุการณ์หรือรายงานสำคัญจากฝั่งสหราชอาณาจักร และปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐก็ว่างเช่นกัน การเคลื่อนไหวของราคาวันนี้จึงน่าจะเป็นไปตามปัจจัยทางเทคนิคเป็นหลัก
คำแนะนำในการเทรด:
วันนี้ เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะขายโดยมีเป้าหมายบริเวณ 1.3369-1.3377 หากราคาดีดตัวกลับจากโซน 1.3465-1.3480 ส่วนสถานะซื้อใหม่สามารถเปิดได้หากราคาทะลุผ่านโซน 1.3465-1.3480 ขึ้นไป โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.3588
คำอธิบายภาพประกอบ:
- ระดับราคาซัพพอร์ตและเรซิสแตนซ์เป็นเส้นสีแดงเส้นหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง แต่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ยกมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาแสดงบนกราฟรายชั่วโมง จัดเป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
- ระดับจุดกลับตัว (Extremum) เป็นเส้นสีแดงเส้นบาง ซึ่งเป็นบริเวณที่ราคามีการดีดตัวกลับมาก่อนหน้านี้ จึงเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด
- เส้นสีเหลืองแสดงถึงเส้นเทรนด์ ช่องเทรนด์ และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
- อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิของแต่ละกลุ่มผู้เทรด
