Bitcoin และ Ethereum สูญเสียตำแหน่งสำคัญไปตลอดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา และกลับเข้าสู่ภาวะขาลงท่ามกลางความขัดแย้งทางการทหารครั้งใหม่ระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน แม้ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาจะมีการโจมตีเกิดขึ้นแต่ก็ยังถูกเพิกเฉยอยู่เป็นส่วนใหญ่ ทว่าในช่วงสุดสัปดาห์ ทั้งสองฝ่ายได้โจมตีทางอากาศอย่างหนักหน่วงจนทำให้นักเทรดเริ่มรู้สึกกังวล ปัจจุบัน Bitcoin ซื้อขายกันที่ราว 62,700 ดอลลาร์ ขณะที่ Ethereum กำลังมุ่งหน้าไปยังระดับ 1,770 ดอลลาร์
หนึ่งในประเด็นที่โดดเด่นตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา คือกระแสเงินทุนไหลออกต่อเนื่องเป็นเวลาแปดสัปดาห์ได้สิ้นสุดลงแล้ว แต่การฟื้นตัวในครั้งนี้ยังชดเชยความสูญเสียได้เพียงส่วนน้อยเท่านั้น การกลับทิศที่ถูกพูดถึงกันมากในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาบัดนี้สะท้อนให้เห็นชัดในตัวเลขกระแสเงินทุนของ ETF แล้ว ตลอดห้าวันทำการที่สิ้นสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ETF สินทรัพย์สปอต Bitcoin และ Ethereum ในสหรัฐฯ ดึงดูดเม็ดเงินไหลเข้าสุทธิรวมกันได้ 281.8 ล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นสัปดาห์ที่เป็นบวกครั้งแรกนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม โดย Bitcoin ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิราว 197.4 ล้านดอลลาร์ ยุติช่วงเวลาแปดสัปดาห์ที่มีเงินทุนไหลออกรวมประมาณ 8.26 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นช่วงไหลออกต่อเนื่องยาวนานที่สุดนับตั้งแต่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เปิดตัวในเดือนมกราคม 2024 สัปดาห์สุดท้ายก่อนหน้านี้ที่มีกระแสเงินทุนเป็นบวกคือสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 8 พฤษภาคม ด้วยเม็ดเงินไหลเข้าสุทธิราว 622.7 ล้านดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม หากมองลงไปในรายละเอียดรายวันจะเห็นได้ว่าการกลับทิศยังคงไม่สม่ำเสมอและเปราะบาง สัปดาห์เปิดฉากด้วยเงินไหลเข้าสุทธิ 265.69 ล้านดอลลาร์ในวันจันทร์ ตามมาด้วยการเพิ่มขึ้นที่เบาบางลงเหลือ 21.44 ล้านดอลลาร์ในวันอังคาร ส่วนในวันพุธและพฤหัสบดี นักลงทุนถอนเงินรวมกันทั้งสิ้น 180.16 ล้านดอลลาร์ ก่อนที่กองทุนจะฟื้นตัวในวันศุกร์ด้วยเม็ดเงินไหลเข้าสุทธิ 90.44 ล้านดอลลาร์ ที่น่าสังเกตคือเพียงแค่กระแสไหลเข้าสุทธิของวันจันทร์วันเดียวก็สูงกว่าผลรวมสุทธิทั้งสัปดาห์ สะท้อนให้เห็นถึงขนาดของการกลับทิศที่ยังจำกัด นอกจากนี้ เงินไหลเข้าสุทธิในวันศุกร์ยังถูกกระจุกอยู่ในผลิตภัณฑ์เพียงสองตัว ได้แก่ iShares Bitcoin Trust ซึ่งเป็นกองทุนหลักของ BlackRock ที่ดึงเงินได้ 86.83 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ VanEck’s HODL เพิ่มขึ้น 3.61 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่กองทุน Bitcoin อื่น ๆ ไม่ปรากฏการเคลื่อนไหวของเงินทุน
ทางด้าน Ethereum ETF ก็สามารถยุติสถิติกระแสเงินทุนไหลออกต่อเนื่องยาวนานได้เช่นกัน มีเงินทุนไหลเข้าสุทธิราว 84.4 ล้านดอลลาร์ หลังจากที่สูญเสียเงินทุนไปประมาณ 1.20 พันล้านดอลลาร์ตลอดช่วงแปดสัปดาห์ก่อนหน้า ซึ่งเทียบเท่ากับสถิติเดิมของหมวดหมู่นี้ที่เกิดขึ้นระหว่างปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนเมษายน 2025
อย่างไรก็ดี ควรเข้าใจว่าถึงแม้กระแสเงินทุนจะกลับมาเป็นบวก แต่การฟื้นตัวครั้งนี้ยังชดเชยความสูญเสียก่อนหน้าได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น: Bitcoin ETF กู้คืนเงินทุนได้ราว 2.4% ของเม็ดเงินที่สูญเสียไปตลอดแปดสัปดาห์ที่เป็นลบ ขณะที่กองทุน Ethereum ฟื้นตัวได้ราว 7% สินทรัพย์ทั้งสองยังคงให้ผลตอบแทนติดลบในภาพรวมตั้งแต่ต้นปี
สำหรับกลยุทธ์และเงื่อนไขการเทรดระยะสั้น จะอธิบายไว้ด้านล่าง
Bitcoin
สถานการณ์สำหรับการเปิดซื้อ (Buy Scenario)
สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะซื้อ Bitcoin วันนี้เมื่อราคาลงมาถึงจุดเข้าซื้อบริเวณประมาณ 62,900 ดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 63,500 ดอลลาร์ เมื่อราคามาถึงบริเวณ 63,500 ดอลลาร์ ฉันมีแผนจะปิดสถานะซื้อทั้งหมดและขายทันทีตามแรงดีดกลับ ก่อนที่จะซื้อเมื่อเกิดการเบรกเอาต์ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน และ Awesome oscillator อยู่ในโซนบวก
สถานการณ์ที่ 2: ฉันสามารถเปิดซื้อ Bitcoin จากแนวรับล่างบริเวณ 62,500 ดอลลาร์ได้เช่นกัน หากตลาดไม่ตอบสนองต่อการเบรกลงด้านล่าง โดยตั้งเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 62,900 และ 63,500 ดอลลาร์
สถานการณ์สำหรับการเปิดขาย (Sell Scenario)
สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะขาย Bitcoin วันนี้หลังจากที่ราคาลงมาถึงจุดเข้าใกล้ระดับประมาณ 62,500 ดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายให้ราคาปรับตัวลงต่อไปถึงระดับ 61,900 ดอลลาร์ เมื่อราคามาที่บริเวณ 61,900 ดอลลาร์ ฉันมีแผนจะปิดสถานะขายทั้งหมดและกลับมาซื้อทันทีตามแรงดีดกลับ ก่อนจะขายเมื่อเกิดการเบรกเอาต์ ให้ตรวจสอบว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่เหนือกว่าราคาปัจจุบัน และ Awesome oscillator อยู่ในโซนลบ
สถานการณ์ที่ 2: ฉันสามารถเปิดขาย Bitcoin จากแนวต้านบนบริเวณ 62,900 ดอลลาร์ได้เช่นกัน หากตลาดไม่ตอบสนองต่อการเบรกลงด้านล่าง โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 62,500 และ 61,900 ดอลลาร์
Ethereum
สถานการณ์ฝั่งซื้อ
สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะซื้อ Ethereum วันนี้เมื่อราคาลงมาถึงจุดเปิดสถานะบริเวณ 1,785 ดอลลาร์ โดยตั้งเป้าการปรับตัวขึ้นไปที่ระดับ 1,807 ดอลลาร์ ที่บริเวณ 1,807 ดอลลาร์ ฉันมีแผนจะปิดสถานะซื้อและขายทำกำไรทันทีเมื่อราคาเด้งลงมา ก่อนเข้าซื้อในจังหวะเบรกเอาต์ ให้ตรวจสอบก่อนว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน และ Awesome oscillator อยู่ในโซนบวก
สถานการณ์ที่ 2: ฉันอาจเลือกซื้อ Ethereum บริเวณแนวรับล่างที่ 1,772 ดอลลาร์ได้เช่นกัน หากตลาดไม่มีปฏิกิริยาต่อการเบรกทะลุลงด้านล่าง โดยตั้งเป้าทำกำไรที่ระดับ 1,785 และ 1,807 ดอลลาร์
สถานการณ์ฝั่งขาย
สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะขาย Ethereum วันนี้เมื่อราคาขึ้นมาถึงจุดเปิดสถานะบริเวณ 1,772 ดอลลาร์ โดยตั้งเป้าการปรับตัวลงไปที่ระดับ 1,747 ดอลลาร์ ที่บริเวณ 1,747 ดอลลาร์ ฉันมีแผนจะปิดสถานะขายและกลับมาซื้อทันทีเมื่อราคาเด้งขึ้น ก่อนเข้าขายในจังหวะเบรกเอาต์ ให้ตรวจสอบก่อนว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่เหนือกว่าราคาปัจจุบัน และ Awesome oscillator อยู่ในโซนลบ
สถานการณ์ที่ 2: ฉันอาจเลือกขาย Ethereum บริเวณแนวต้านบนที่ 1,785 ดอลลาร์ได้เช่นกัน หากตลาดไม่มีปฏิกิริยาต่อการเบรกทะลุลงด้านล่าง โดยตั้งเป้าระดับราคาไว้ที่ 1,772 และ 1,747 ดอลลาร์
