การวิเคราะห์ GBP/USD ระดับเวลา 5 นาที
คู่เงิน GBP/USD ปรับตัวลง 90 จุดในวันพฤหัสบดี สูญเสียส่วนหนึ่งค่อนข้างมากจากสิ่งที่ถือว่าเป็น “การปรับขึ้นอย่างยากลำบาก” ในวันพุธ ย้อนกลับไปในวันอังคารและพุธ สหรัฐฯ ได้มีการเผยแพร่ตัวเลขเงินเฟ้อและดัชนีราคาผู้ผลิต ซึ่งทั้งสองตัวชี้ให้เห็นถึงการปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ข้อมูลเงินเฟ้อที่อ่อนแอช่วยลดโอกาสที่ Federal Reserve จะใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นในการประชุมสองครั้งถัดไป ส่งผลให้ดอลลาร์อ่อนค่า ด้านยูโรมีการตอบสนองที่ค่อนข้างจำกัด ขณะที่เงินปอนด์อังกฤษเคลื่อนไหวตามที่คาดการณ์ไว้ ในวันพฤหัสบดีไม่มีเหตุการณ์หรือรายงานสำคัญออกมา ทำให้ตลาดเริ่มปรับฐานโดยรวมทั้งยูโรและปอนด์ต่างปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่สาม โดยยูโรปรับขึ้นอย่างอ่อนแรง ในขณะที่ปอนด์ปรับขึ้นอย่างโดดเด่น ดังนั้นการปรับฐานทางเทคนิคของปอนด์จึงไม่น่ามีข้อกังขาใด ๆ เราเห็นด้วยอย่างเต็มที่กับโอกาสที่สกุลเงินอังกฤษจะปรับตัวขึ้นต่อไป โดยมีโอกาสขยับขึ้นสู่ระดับ 1.3700 หรือสูงกว่านั้น ภายในกรอบราคาที่เคลื่อนไหวในลักษณะไซด์เวย์บนกรอบเวลาใหญ่ มีความเป็นไปได้สูงว่าหลังจากการปรับฐานลงแล้ว แนวโน้มขาขึ้นจะกลับมาดำเนินต่อ นอกจากนี้ยังควรกล่าวถึงรายงานภาคการผลิตอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักรที่ออกมาอ่อนแอ ซึ่งอาจมีส่วนทำให้เกิดการปรับฐานเล็กน้อยของค่าเงินปอนด์ด้วย
ในมุมมองด้านเทคนิค เงินปอนด์ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้น ขณะนี้คู่เงิน GBP/USD ยังคงอยู่เหนือโซน 1.3465–1.3480 และเหนือเส้นสำคัญ ดังนั้นจึงอาจเริ่มต้นเฟสการปรับขึ้นรอบใหม่จากบริเวณระดับดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม หากราคาทะลุลงต่ำกว่าบริเวณนี้ การปรับฐานอาจขยายตัวต่อไปถึงโซน 1.3369–1.3377
บนกรอบเวลา 5 นาทีในวันพฤหัสบดี ไม่ได้มีสัญญาณการเทรดเกิดขึ้น จนกระทั่งช่วงท้ายวันคู่เงินจึงได้ทดสอบโซน 1.3465–1.3480 ซึ่งยังเคลื่อนไหวอยู่ในบริเวณนี้เช้าวันศุกร์ ดังนั้น เราจำเป็นต้องรอให้เห็นการดีดตัวขึ้นจากโซนนี้ หรือการทะลุเส้น Kijun-sen ก่อน
รายงาน COT
รายงาน COT สำหรับเงินปอนด์อังกฤษแสดงให้เห็นว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา กลุ่มผู้ซื้อขายที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ (non-commercial traders) ครองตลาดด้วยสถานะขายเป็นหลัก ตำแหน่งสุทธิ (net position) ยังคงติดลบ แม้ว่าทิศทางขาขึ้นระยะยาวจะยังไม่ถูกทำลายก็ตาม เมื่อพิจารณาจากเหตุการณ์ในตะวันออกกลาง ก็ไม่น่าแปลกที่ความต้องการสกุลเงินเสี่ยงจะยังคงอ่อนแรง สงครามอาจยุติลงในเชิงรูปแบบ แต่ความขัดแย้งก็ยังดำเนินต่อไป ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์นี่เองที่อาจเป็นตัวหนุนความต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐในระยะใกล้ อย่างไรก็ตาม ตราบใดที่ราคายังไม่ย่อตัวลงไปทรงตัวต่ำกว่าระดับเส้นแนวโน้ม ก็ยังไม่คาดว่าจะเห็นการปรับตัวลงอย่างมีนัยสำคัญของคู่สกุลเงินนี้
ในระยะยาว เงินดอลลาร์ยังมีแนวโน้มอ่อนค่าต่อเนื่องจากนโยบายของ Donald Trump ซึ่งสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนในกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ (ภาพประกอบด้านบน) สงครามการค้ายังคงดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นเวลานาน และนโยบายของ Trump มุ่งไปที่การทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวยังคงอยู่ตามที่เส้นแนวโน้มบ่งชี้ ล่าสุดราคาทดสอบบริเวณเส้นนี้และดีดตัวขึ้นมา จากรายงาน COT ล่าสุด (ลงวันที่ 7 กรกฎาคม) กลุ่ม "Non-commercial" ได้เปิดสัญญา BUY เพิ่ม 7,400 สัญญา และปิดสัญญา SELL 6,800 สัญญา ดังนั้น ตำแหน่งสุทธิของผู้ซื้อขายกลุ่ม non-commercial จึงเพิ่มขึ้น 14,200 สัญญาในสัปดาห์เดียว ซึ่งยังไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงมุมมองโดยรวมของผู้เล่นมืออาชีพในตลาดได้อย่างมีนัยสำคัญ
GBP/USD การวิเคราะห์กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่สกุลเงิน GBP/USD อาจเริ่มมีการปรับฐานลง หลังจากที่ราคาได้ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องมาเป็นเวลา 3 สัปดาห์แล้ว ตลาดยังคงเพิกเฉยต่อปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ และในช่วง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้เห็นการปรับขึ้นเชิงเทคนิคที่ได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่ออกมาอ่อนแอ เราจะไม่แปลกใจหากเงินปอนด์ยังคงแข็งค่าต่อไป เนื่องจากขณะนี้กำลังมุ่งหน้าไปยังขอบบนของกรอบไซด์เวย์ ซึ่งอยู่ในช่วง 1.3720-1.3800
สำหรับวันที่ 17 กรกฎาคม เราระบุแนวระดับสำคัญดังต่อไปนี้: 1.3042-1.3050, 1.3096-1.3115, 1.3179-1.3187, 1.3301-1.3309, 1.3369-1.3377, 1.3465-1.3480, 1.3588, 1.3671-1.3681 เส้น Senkou Span B (1.3334) และเส้น Kijun-sen (1.3450) อาจทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณเทรดได้เช่นกัน แนะนำให้ตั้ง Stop Loss ที่จุดคุ้มทุนหลังจากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 20 pips เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนแปลงระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณเทรด
ในวันศุกร์ ไม่มีเหตุการณ์หรือรายงานสำคัญจากฝั่งสหราชอาณาจักร ขณะที่สหรัฐฯ จะมีการประกาศตัวเลขการเริ่มก่อสร้างบ้านใหม่ การขออนุญาตก่อสร้าง และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากมหาวิทยาลัย Michigan เราไม่ถือว่ารายงานเหล่านี้มีความสำคัญมากนัก มีแนวโน้มเพียงสร้างปฏิกิริยาตลาดในระดับอ่อนเท่านั้น ปัจจัยทางเทคนิคจะมีความสำคัญมากกว่าในวันนี้
คำแนะนำในการเทรด:
วันนี้ เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย โดยมีเป้าหมายบริเวณ 1.3369-1.3377 หากราคาคู่เงินยืนต่ำกว่าเส้น Kijun-sen ได้อย่างมั่นคง ส่วนสถานะซื้อใหม่สามารถเปิดได้หากมีการดีดตัวจากโซน 1.3465-1.3480 หรือจากเส้นคีย์สำคัญ โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.3588
คำอธิบายรูปประกอบ:
แนวรับและแนวต้าน – เส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่ราคามีโอกาสเคลื่อนไหวสิ้นสุดลง แต่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด
เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมง มายังกกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
ระดับสุดขีด (Extreme levels) – เส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นบริเวณที่ราคาเคยดีดตัวมาก่อน ถือเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด
เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT – ขนาดของ Net Position สำหรับแต่ละกลุ่มของเทรดเดอร์
